标签
做多
标的
AAPL
权重
24.37%
- 股数
- 384
- 平均成本
- 45.31
- 收益
- 870
- 敞口
- 18,268
- 价格
- 47.57
- 回报
- 5.00%
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月度记录
2018-07 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$74.96K
截至 2018-07-31
当月净入金
-$1,000
当月入金减出金
当月回报
4.84%
SPY 3.70%
多头敞口
102.57%
$76.89K | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2018-06-30
减少仓位
- ITOT -15 股
标签
做多
标的
JPM
权重
10.12%
- 股数
- 66
- 平均成本
- 104.25
- 收益
- 706
- 敞口
- 7,587
- 价格
- 114.95
- 回报
- 10.26%
标签
做多
标的
MSFT
权重
9.91%
- 股数
- 70
- 平均成本
- 89.65
- 收益
- 1,150
- 敞口
- 7,426
- 价格
- 106.08
- 回报
- 18.32%
标签
做多
标的
AMZN
权重
9.48%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 65.51
- 收益
- 1,869
- 敞口
- 7,110
- 价格
- 88.87
- 回报
- 35.66%
标签
做多
标的
VGT
权重
8.94%
- 股数
- 288
- 平均成本
- 21.49
- 收益
- 513
- 敞口
- 6,702
- 价格
- 23.27
- 回报
- 8.28%
标签
做多
标的
IEMG
权重
8.88%
- 股数
- 123
- 平均成本
- 56.48
- 收益
- -292
- 敞口
- 6,654
- 价格
- 54.10
- 回报
- -4.21%
标签
做多
标的
IUSG
权重
8.83%
- 股数
- 112
- 平均成本
- 55.25
- 收益
- 431
- 敞口
- 6,619
- 价格
- 59.10
- 回报
- 6.96%
标签
做多
标的
VEA
权重
8.66%
- 股数
- 148
- 平均成本
- 44.52
- 收益
- -94
- 敞口
- 6,494
- 价格
- 43.88
- 回报
- -1.43%
标签
做多
标的
ITOT
权重
7.75%
- 股数
- 90
- 平均成本
- 62.27
- 收益
- 208
- 敞口
- 5,812
- 价格
- 64.58
- 回报
- 3.71%
标签
做多
标的
TMO
权重
5.63%
- 股数
- 18
- 平均成本
- 214.91
- 收益
- 353
- 敞口
- 4,222
- 价格
- 234.53
- 回报
- 9.13%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 384 | 45.31 | 47.57 | 870 | 5.00% | 18,268 | 24.37% |
| 做多 | JPM | 66 | 104.25 | 114.95 | 706 | 10.26% | 7,587 | 10.12% |
| 做多 | MSFT | 70 | 89.65 | 106.08 | 1,150 | 18.32% | 7,426 | 9.91% |
| 做多 | AMZN | 80 | 65.51 | 88.87 | 1,869 | 35.66% | 7,110 | 9.48% |
| 做多 | VGT | 288 | 21.49 | 23.27 | 513 | 8.28% | 6,702 | 8.94% |
| 做多 | IEMG | 123 | 56.48 | 54.10 | -292 | -4.21% | 6,654 | 8.88% |
| 做多 | IUSG | 112 | 55.25 | 59.10 | 431 | 6.96% | 6,619 | 8.83% |
| 做多 | VEA | 148 | 44.52 | 43.88 | -94 | -1.43% | 6,494 | 8.66% |
| 做多 | ITOT | 90 | 62.27 | 64.58 | 208 | 3.71% | 5,812 | 7.75% |
| 做多 | TMO | 18 | 214.91 | 234.53 | 353 | 9.13% | 4,222 | 5.63% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 384 | 45.31 | 47.57 | 870 | 5.00% | 18,268 | 24.37% |
| 做多 | JPM | 66 | 104.25 | 114.95 | 706 | 10.26% | 7,587 | 10.12% |
| 做多 | MSFT | 70 | 89.65 | 106.08 | 1,150 | 18.32% | 7,426 | 9.91% |
| 做多 | AMZN | 80 | 65.51 | 88.87 | 1,869 | 35.66% | 7,110 | 9.48% |
| 做多 | VGT | 288 | 21.49 | 23.27 | 513 | 8.28% | 6,702 | 8.94% |
| 做多 | IEMG | 123 | 56.48 | 54.10 | -292 | -4.21% | 6,654 | 8.88% |
| 做多 | IUSG | 112 | 55.25 | 59.10 | 431 | 6.96% | 6,619 | 8.83% |
| 做多 | VEA | 148 | 44.52 | 43.88 | -94 | -1.43% | 6,494 | 8.66% |
| 做多 | ITOT | 90 | 62.27 | 64.58 | 208 | 3.71% | 5,812 | 7.75% |
| 做多 | TMO | 18 | 214.91 | 234.53 | 353 | 9.13% | 4,222 | 5.63% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-03 | Robinhood | ITOT | Stock | Sell | -15.00 | 62.67 | 940.0 | 9.14% | 7.83% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-03 | Robinhood | 出金 | -1,000.00 | Chase Checking | 62,000.00 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。