标签
做多
标的
VTI
权重
42.36%
- 股数
- 1,051
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 49,575
- 敞口
- 217,229
- 价格
- 206.69
- 回报
- 29.57%
本中文页面仅为方便阅读而提供。如中英文内容存在差异，请以英文版本为准。
月度记录
2021-03 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$512.85K
截至 2021-03-31
当月净入金
-$26,700
当月入金减出金
当月回报
3.20%
SPY 4.54%
多头敞口
106.52%
$546.31K | 14 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2021-02-28
减少仓位
- VTI -140 股
标签
做多
标的
VOO
权重
36.16%
- 股数
- 509
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 34,462
- 敞口
- 185,429
- 价格
- 364.30
- 回报
- 22.83%
标签
做多
标的
VXUS
权重
8.29%
- 股数
- 678
- 平均成本
- 55.61
- 收益
- 4,806
- 敞口
- 42,511
- 价格
- 62.70
- 回报
- 12.75%
标签
做多
标的
AAPL
权重
4.57%
- 股数
- 192
- 平均成本
- 105.60
- 收益
- 3,177
- 敞口
- 23,452
- 价格
- 122.15
- 回报
- 15.67%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.50%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 3,334
- 敞口
- 17,925
- 价格
- 44.81
- 回报
- 22.85%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.79%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 4,921
- 敞口
- 14,310
- 价格
- 152.23
- 回报
- 52.41%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.88%
- 股数
- 41
- 平均成本
- 194.96
- 收益
- 1,673
- 敞口
- 9,667
- 价格
- 235.77
- 回报
- 20.93%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.84%
- 股数
- 120
- 平均成本
- 88.12
- 收益
- -1,155
- 敞口
- 9,420
- 价格
- 78.50
- 回报
- -10.92%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
1.26%
- 股数
- 81
- 平均成本
- 56.80
- 收益
- 1,863
- 敞口
- 6,464
- 价格
- 79.80
- 回报
- 40.49%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.21%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 127.80
- 收益
- 1,076
- 敞口
- 6,188
- 价格
- 154.70
- 回报
- 21.05%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.21%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 2,238
- 敞口
- 6,188
- 价格
- 103.13
- 回报
- 56.67%
标签
做多
标的
TSM
权重
0.83%
- 股数
- 36
- 平均成本
- 132.71
- 收益
- -519
- 敞口
- 4,258
- 价格
- 118.28
- 回报
- -10.87%
标签
做多
标的
NVDA
权重
0.62%
- 股数
- 240
- 平均成本
- 14.87
- 收益
- -366
- 敞口
- 3,204
- 价格
- 13.35
- 回报
- -10.25%
标签
做多
标的
INTC
权重
0.01%
- 股数
- 1
- 平均成本
- 56.50
- 收益
- 8
- 敞口
- 64
- 价格
- 64.00
- 回报
- 13.27%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,051 | 159.52 | 206.69 | 49,575 | 29.57% | 217,229 | 42.36% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 364.30 | 34,462 | 22.83% | 185,429 | 36.16% |
| 做多 | VXUS | 678 | 55.61 | 62.70 | 4,806 | 12.75% | 42,511 | 8.29% |
| 做多 | AAPL | 192 | 105.60 | 122.15 | 3,177 | 15.67% | 23,452 | 4.57% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 44.81 | 3,334 | 22.85% | 17,925 | 3.50% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 152.23 | 4,921 | 52.41% | 14,310 | 2.79% |
| 做多 | MSFT | 41 | 194.96 | 235.77 | 1,673 | 20.93% | 9,667 | 1.88% |
| 做多 | AMD | 120 | 88.12 | 78.50 | -1,155 | -10.92% | 9,420 | 1.84% |
| 做多 | TCEHY | 81 | 56.80 | 79.80 | 1,863 | 40.49% | 6,464 | 1.26% |
| 做多 | AMZN | 40 | 127.80 | 154.70 | 1,076 | 21.05% | 6,188 | 1.21% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 103.13 | 2,238 | 56.67% | 6,188 | 1.21% |
| 做多 | TSM | 36 | 132.71 | 118.28 | -519 | -10.87% | 4,258 | 0.83% |
| 做多 | NVDA | 240 | 14.87 | 13.35 | -366 | -10.25% | 3,204 | 0.62% |
| 做多 | INTC | 1 | 56.50 | 64.00 | 8 | 13.27% | 64 | 0.01% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,051 | 159.52 | 206.69 | 49,575 | 29.57% | 217,229 | 42.36% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 364.30 | 34,462 | 22.83% | 185,429 | 36.16% |
| 做多 | VXUS | 678 | 55.61 | 62.70 | 4,806 | 12.75% | 42,511 | 8.29% |
| 做多 | AAPL | 192 | 105.60 | 122.15 | 3,177 | 15.67% | 23,452 | 4.57% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 44.81 | 3,334 | 22.85% | 17,925 | 3.50% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 152.23 | 4,921 | 52.41% | 14,310 | 2.79% |
| 做多 | MSFT | 41 | 194.96 | 235.77 | 1,673 | 20.93% | 9,667 | 1.88% |
| 做多 | AMD | 120 | 88.12 | 78.50 | -1,155 | -10.92% | 9,420 | 1.84% |
| 做多 | TCEHY | 81 | 56.80 | 79.80 | 1,863 | 40.49% | 6,464 | 1.26% |
| 做多 | AMZN | 40 | 127.80 | 154.70 | 1,076 | 21.05% | 6,188 | 1.21% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 103.13 | 2,238 | 56.67% | 6,188 | 1.21% |
| 做多 | TSM | 36 | 132.71 | 118.28 | -519 | -10.87% | 4,258 | 0.83% |
| 做多 | NVDA | 240 | 14.87 | 13.35 | -366 | -10.25% | 3,204 | 0.62% |
| 做多 | INTC | 1 | 56.50 | 64.00 | 8 | 13.27% | 64 | 0.01% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-29 | Schwab | VTI | Stock | Sell | -100.00 | 204.72 | 20,471.9 | 47.07% | 43.12% |
| 2021-03-30 | Schwab | VTI | Stock | Sell | -40.00 | 205.17 | 8,206.6 | 43.75% | 42.15% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-29 | Robinhood | 入金 | 2,000.00 | Schwab Checking | 410,066.81 |
| 2021-03-29 | Schwab | 出金 | -20,500.00 | Schwab Checking | 389,566.81 |
| 2021-03-30 | Schwab | 出金 | -8,200.00 | Schwab Checking | 381,366.81 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。