标签
做多
标的
VTI
权重
37.22%
- 股数
- 1,014
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 78,473
- 敞口
- 240,224
- 价格
- 236.91
- 回报
- 48.51%
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月度记录
2021-10 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$645.46K
截至 2021-10-31
当月净入金
-$10,000
当月入金减出金
当月回报
6.82%
SPY 7.02%
多头敞口
99.97%
$645.29K | 13 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2021-09-30
减少仓位
- VTI -37 股
标签
做多
标的
VOO
权重
33.29%
- 股数
- 509
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 63,913
- 敞口
- 214,879
- 价格
- 422.16
- 回报
- 42.34%
标签
做多
标的
VXUS
权重
7.07%
- 股数
- 701
- 平均成本
- 60.13
- 收益
- 3,473
- 敞口
- 45,621
- 价格
- 65.08
- 回报
- 8.24%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
4.66%
- 股数
- 495
- 平均成本
- 62.20
- 收益
- -696
- 敞口
- 30,091
- 价格
- 60.79
- 回报
- -2.26%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.36%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 7,118
- 敞口
- 21,708
- 价格
- 54.27
- 回报
- 48.78%
标签
做多
标的
AAPL
权重
2.74%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 4,499
- 敞口
- 17,675
- 价格
- 149.80
- 回报
- 34.15%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.47%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 6,581
- 敞口
- 15,970
- 价格
- 169.89
- 回报
- 70.09%
标签
做多
标的
AMZN
权重
2.09%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- 1,169
- 敞口
- 13,490
- 价格
- 168.62
- 回报
- 9.49%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.86%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 3,626
- 敞口
- 12,023
- 价格
- 120.23
- 回报
- 43.19%
标签
做多
标的
NVDA
权重
1.58%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 4,208
- 敞口
- 10,227
- 价格
- 25.57
- 回报
- 69.93%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.54%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 3,464
- 敞口
- 9,949
- 价格
- 331.62
- 回报
- 53.42%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.38%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 4,933
- 敞口
- 8,883
- 价格
- 148.05
- 回报
- 124.92%
标签
做多
标的
TSM
权重
0.70%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 118.10
- 收益
- -176
- 敞口
- 4,548
- 价格
- 113.70
- 回报
- -3.72%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,014 | 159.52 | 236.91 | 78,473 | 48.51% | 240,224 | 37.22% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 422.16 | 63,913 | 42.34% | 214,879 | 33.29% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 65.08 | 3,473 | 8.24% | 45,621 | 7.07% |
| 做多 | TCEHY | 495 | 62.20 | 60.79 | -696 | -2.26% | 30,091 | 4.66% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 54.27 | 7,118 | 48.78% | 21,708 | 3.36% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 149.80 | 4,499 | 34.15% | 17,675 | 2.74% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 169.89 | 6,581 | 70.09% | 15,970 | 2.47% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 168.62 | 1,169 | 9.49% | 13,490 | 2.09% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 120.23 | 3,626 | 43.19% | 12,023 | 1.86% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 25.57 | 4,208 | 69.93% | 10,227 | 1.58% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 331.62 | 3,464 | 53.42% | 9,949 | 1.54% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 148.05 | 4,933 | 124.92% | 8,883 | 1.38% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 113.70 | -176 | -3.72% | 4,548 | 0.70% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,014 | 159.52 | 236.91 | 78,473 | 48.51% | 240,224 | 37.22% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 422.16 | 63,913 | 42.34% | 214,879 | 33.29% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 65.08 | 3,473 | 8.24% | 45,621 | 7.07% |
| 做多 | TCEHY | 495 | 62.20 | 60.79 | -696 | -2.26% | 30,091 | 4.66% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 54.27 | 7,118 | 48.78% | 21,708 | 3.36% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 149.80 | 4,499 | 34.15% | 17,675 | 2.74% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 169.89 | 6,581 | 70.09% | 15,970 | 2.47% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 168.62 | 1,169 | 9.49% | 13,490 | 2.09% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 120.23 | 3,626 | 43.19% | 12,023 | 1.86% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 25.57 | 4,208 | 69.93% | 10,227 | 1.58% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 331.62 | 3,464 | 53.42% | 9,949 | 1.54% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 148.05 | 4,933 | 124.92% | 8,883 | 1.38% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 113.70 | -176 | -3.72% | 4,548 | 0.70% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-13 | Schwab | VTI | Stock | Sell | -30.00 | 225.32 | 6,759.6 | 38.07% | 36.98% |
| 2021-10-18 | Schwab | VTI | Stock | Sell | -7.00 | 230.65 | 1,614.6 | 37.65% | 37.39% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-05 | Schwab | 入金 | 0.17 | Schwab Checking | 435,603.84 |
| 2021-10-13 | Schwab | 出金 | -8,500.00 | Schwab Checking | 427,103.84 |
| 2021-10-18 | Schwab | 出金 | -1,500.00 | Schwab Checking | 425,603.84 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。