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月度记录

2021-12 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

组合市值

$656.81K

截至 2021-12-31

当月净入金

-$3,000

当月入金减出金

当月回报

2.96%

SPY 4.62%

多头敞口

99.62%

$654.32K | 13 个标的

空头敞口

0.00%

$0.00K | 0 个标的

月度变化

对比上一条记录：2021-11-30

减少仓位

VTI -13 股

标签

做多

标的

VTI

权重

36.06%

股数: 981
平均成本: 159.52
收益: 80,363
敞口: 236,850
价格: 241.44
回报: 51.35%

标签

做多

标的

VOO

权重

33.83%

股数: 509
平均成本: 296.59
收益: 71,247
敞口: 222,214
价格: 436.57
回报: 47.19%

标签

做多

标的

VXUS

权重

6.78%

股数: 701
平均成本: 60.13
收益: 2,414
敞口: 44,563
价格: 63.57
回报: 5.73%

标签

做多

标的

TCEHY

权重

4.39%

股数: 495
平均成本: 62.20
收益: -1,928
敞口: 28,859
价格: 58.30
回报: -6.26%

标签

做多

标的

VGT

权重

3.49%

股数: 400
平均成本: 36.48
收益: 8,318
敞口: 22,909
价格: 57.27
回报: 57.01%

标签

做多

标的

AAPL

权重

3.19%

股数: 118
平均成本: 111.67
收益: 7,776
敞口: 20,951
价格: 177.57
回报: 59.02%

标签

做多

标的

JPM

权重

2.27%

股数: 94
平均成本: 99.88
收益: 5,496
敞口: 14,885
价格: 158.35
回报: 58.54%

标签

做多

标的

AMD

权重

2.19%

股数: 100
平均成本: 83.97
收益: 5,993
敞口: 14,390
价格: 143.90
回报: 71.38%

标签

做多

标的

AMZN

权重

2.03%

股数: 80
平均成本: 154.01
收益: 1,017
敞口: 13,337
价格: 166.72
回报: 8.25%

标签

做多

标的

NVDA

权重

1.79%

股数: 400
平均成本: 15.05
收益: 5,746
敞口: 11,764
价格: 29.41
回报: 95.47%

标签

做多

标的

MSFT

权重

1.54%

股数: 30
平均成本: 216.15
收益: 3,605
敞口: 10,090
价格: 336.32
回报: 55.60%

标签

做多

标的

GOOGL

权重

1.32%

股数: 60
平均成本: 65.82
收益: 4,742
敞口: 8,691
价格: 144.85
回报: 120.07%

标签

做多

标的

TSM

权重

0.73%

股数: 40
平均成本: 118.10
收益: 88
敞口: 4,812
价格: 120.31
回报: 1.87%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	981	159.52	241.44	80,363	51.35%	236,850	36.06%
做多	VOO	509	296.59	436.57	71,247	47.19%	222,214	33.83%
做多	VXUS	701	60.13	63.57	2,414	5.73%	44,563	6.78%
做多	TCEHY	495	62.20	58.30	-1,928	-6.26%	28,859	4.39%
做多	VGT	400	36.48	57.27	8,318	57.01%	22,909	3.49%
做多	AAPL	118	111.67	177.57	7,776	59.02%	20,951	3.19%
做多	JPM	94	99.88	158.35	5,496	58.54%	14,885	2.27%
做多	AMD	100	83.97	143.90	5,993	71.38%	14,390	2.19%
做多	AMZN	80	154.01	166.72	1,017	8.25%	13,337	2.03%
做多	NVDA	400	15.05	29.41	5,746	95.47%	11,764	1.79%
做多	MSFT	30	216.15	336.32	3,605	55.60%	10,090	1.54%
做多	GOOGL	60	65.82	144.85	4,742	120.07%	8,691	1.32%
做多	TSM	40	118.10	120.31	88	1.87%	4,812	0.73%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	981	159.52	241.44	80,363	51.35%	236,850	36.06%
做多	VOO	509	296.59	436.57	71,247	47.19%	222,214	33.83%
做多	VXUS	701	60.13	63.57	2,414	5.73%	44,563	6.78%
做多	TCEHY	495	62.20	58.30	-1,928	-6.26%	28,859	4.39%
做多	VGT	400	36.48	57.27	8,318	57.01%	22,909	3.49%
做多	AAPL	118	111.67	177.57	7,776	59.02%	20,951	3.19%
做多	JPM	94	99.88	158.35	5,496	58.54%	14,885	2.27%
做多	AMD	100	83.97	143.90	5,993	71.38%	14,390	2.19%
做多	AMZN	80	154.01	166.72	1,017	8.25%	13,337	2.03%
做多	NVDA	400	15.05	29.41	5,746	95.47%	11,764	1.79%
做多	MSFT	30	216.15	336.32	3,605	55.60%	10,090	1.54%
做多	GOOGL	60	65.82	144.85	4,742	120.07%	8,691	1.32%
做多	TSM	40	118.10	120.31	88	1.87%	4,812	0.73%

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2021-12-13	Schwab	VTI	Stock	Sell	-13.00	237.60	3,088.8	36.36%	35.89%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计入金
2021-12-06	Schwab	入金	0.09	Schwab Checking	420,604.03
2021-12-15	Schwab	出金	-3,000.00	Schwab Checking	417,604.03

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。