标签
做多
标的
VTI
权重
36.29%
- 股数
- 963
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 65,628
- 敞口
- 219,244
- 价格
- 227.67
- 回报
- 42.72%
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月度记录
2022-03 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$604.17K
截至 2022-03-31
当月净入金
-$4,000
当月入金减出金
当月回报
2.16%
SPY 3.76%
多头敞口
99.74%
$602.58K | 13 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2022-02-28
减少仓位
- VTI -18 股
标签
做多
标的
VOO
权重
34.36%
- 股数
- 500
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 59,288
- 敞口
- 207,585
- 价格
- 415.17
- 回报
- 39.98%
标签
做多
标的
VXUS
权重
6.93%
- 股数
- 701
- 平均成本
- 60.13
- 收益
- -270
- 敞口
- 41,878
- 价格
- 59.74
- 回报
- -0.64%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
3.80%
- 股数
- 495
- 平均成本
- 62.20
- 收益
- -7,809
- 敞口
- 22,978
- 价格
- 46.42
- 回报
- -25.36%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.45%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 6,234
- 敞口
- 20,824
- 价格
- 52.06
- 回报
- 42.73%
标签
做多
标的
AAPL
权重
3.41%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 7,427
- 敞口
- 20,602
- 价格
- 174.61
- 回报
- 56.37%
标签
做多
标的
AMZN
权重
2.16%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- 719
- 敞口
- 13,040
- 价格
- 163.00
- 回报
- 5.84%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.12%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 3,425
- 敞口
- 12,814
- 价格
- 136.32
- 回报
- 36.48%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.81%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 2,537
- 敞口
- 10,934
- 价格
- 109.34
- 回报
- 30.22%
标签
做多
标的
NVDA
权重
1.81%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 4,896
- 敞口
- 10,914
- 价格
- 27.29
- 回报
- 81.35%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.53%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 2,765
- 敞口
- 9,249
- 价格
- 308.31
- 回报
- 42.64%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.38%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 4,395
- 敞口
- 8,344
- 价格
- 139.07
- 回报
- 111.28%
标签
做多
标的
TSM
权重
0.69%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 118.10
- 收益
- -554
- 敞口
- 4,170
- 价格
- 104.26
- 回报
- -11.72%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 963 | 159.52 | 227.67 | 65,628 | 42.72% | 219,244 | 36.29% |
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 415.17 | 59,288 | 39.98% | 207,585 | 34.36% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 59.74 | -270 | -0.64% | 41,878 | 6.93% |
| 做多 | TCEHY | 495 | 62.20 | 46.42 | -7,809 | -25.36% | 22,978 | 3.80% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 52.06 | 6,234 | 42.73% | 20,824 | 3.45% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 174.61 | 7,427 | 56.37% | 20,602 | 3.41% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 163.00 | 719 | 5.84% | 13,040 | 2.16% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 136.32 | 3,425 | 36.48% | 12,814 | 2.12% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 109.34 | 2,537 | 30.22% | 10,934 | 1.81% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 27.29 | 4,896 | 81.35% | 10,914 | 1.81% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 308.31 | 2,765 | 42.64% | 9,249 | 1.53% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 139.07 | 4,395 | 111.28% | 8,344 | 1.38% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 104.26 | -554 | -11.72% | 4,170 | 0.69% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 963 | 159.52 | 227.67 | 65,628 | 42.72% | 219,244 | 36.29% |
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 415.17 | 59,288 | 39.98% | 207,585 | 34.36% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 59.74 | -270 | -0.64% | 41,878 | 6.93% |
| 做多 | TCEHY | 495 | 62.20 | 46.42 | -7,809 | -25.36% | 22,978 | 3.80% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 52.06 | 6,234 | 42.73% | 20,824 | 3.45% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 174.61 | 7,427 | 56.37% | 20,602 | 3.41% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 163.00 | 719 | 5.84% | 13,040 | 2.16% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 136.32 | 3,425 | 36.48% | 12,814 | 2.12% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 109.34 | 2,537 | 30.22% | 10,934 | 1.81% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 27.29 | 4,896 | 81.35% | 10,914 | 1.81% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 308.31 | 2,765 | 42.64% | 9,249 | 1.53% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 139.07 | 4,395 | 111.28% | 8,344 | 1.38% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 104.26 | -554 | -11.72% | 4,170 | 0.69% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-14 | Schwab | VTI | Stock | Sell | -18.00 | 212.53 | 3,825.5 | 34.25% | 33.63% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-07 | Schwab | 入金 | 0.07 | Schwab Checking | 411,604.28 |
| 2022-03-16 | Schwab | 出金 | -4,000.00 | Schwab Checking | 407,604.28 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。