标签
做多
标的
VTI
权重
36.07%
- 股数
- 933
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 41,901
- 敞口
- 190,731
- 价格
- 204.43
- 回报
- 28.15%
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月度记录
2023-01 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$528.85K
截至 2023-01-31
当月净入金
$3
当月入金减出金
当月回报
7.28%
SPY 6.29%
多头敞口
94.83%
$501.50K | 11 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
标签
做多
标的
VOO
权重
35.31%
- 股数
- 500
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 38,423
- 敞口
- 186,720
- 价格
- 373.44
- 回报
- 25.91%
标签
做多
标的
VXUS
权重
7.45%
- 股数
- 701
- 平均成本
- 60.13
- 收益
- -2,745
- 敞口
- 39,403
- 价格
- 56.21
- 回报
- -6.51%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.31%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 2,929
- 敞口
- 17,519
- 价格
- 43.80
- 回报
- 20.07%
标签
做多
标的
AAPL
权重
3.22%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 3,849
- 敞口
- 17,025
- 价格
- 144.29
- 回报
- 29.21%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.49%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 3,767
- 敞口
- 13,156
- 价格
- 139.96
- 回报
- 40.13%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.56%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- -4,070
- 敞口
- 8,250
- 价格
- 103.13
- 回报
- -33.04%
标签
做多
标的
NVDA
权重
1.48%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 1,796
- 敞口
- 7,815
- 价格
- 19.54
- 回报
- 29.85%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.42%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- -882
- 敞口
- 7,515
- 价格
- 75.15
- 回报
- -10.50%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.41%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 950
- 敞口
- 7,434
- 价格
- 247.81
- 回报
- 14.65%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.12%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 1,981
- 敞口
- 5,930
- 价格
- 98.84
- 回报
- 50.16%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 933 | 159.52 | 204.43 | 41,901 | 28.15% | 190,731 | 36.07% |
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 373.44 | 38,423 | 25.91% | 186,720 | 35.31% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 56.21 | -2,745 | -6.51% | 39,403 | 7.45% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 43.80 | 2,929 | 20.07% | 17,519 | 3.31% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 144.29 | 3,849 | 29.21% | 17,025 | 3.22% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 139.96 | 3,767 | 40.13% | 13,156 | 2.49% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 103.13 | -4,070 | -33.04% | 8,250 | 1.56% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 19.54 | 1,796 | 29.85% | 7,815 | 1.48% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 75.15 | -882 | -10.50% | 7,515 | 1.42% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 247.81 | 950 | 14.65% | 7,434 | 1.41% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 98.84 | 1,981 | 50.16% | 5,930 | 1.12% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 933 | 159.52 | 204.43 | 41,901 | 28.15% | 190,731 | 36.07% |
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 373.44 | 38,423 | 25.91% | 186,720 | 35.31% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 56.21 | -2,745 | -6.51% | 39,403 | 7.45% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 43.80 | 2,929 | 20.07% | 17,519 | 3.31% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 144.29 | 3,849 | 29.21% | 17,025 | 3.22% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 139.96 | 3,767 | 40.13% | 13,156 | 2.49% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 103.13 | -4,070 | -33.04% | 8,250 | 1.56% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 19.54 | 1,796 | 29.85% | 7,815 | 1.48% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 75.15 | -882 | -10.50% | 7,515 | 1.42% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 247.81 | 950 | 14.65% | 7,434 | 1.41% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 98.84 | 1,981 | 50.16% | 5,930 | 1.12% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | Schwab | 入金 | 2.99 | Schwab Checking | 396,620.43 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。