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重要摘要
2026-09-18 当前观点： 来晚了， 现在市值不足0.1B了， 奔着破产去的， 借券费倒还很便宜。 我没有进行太深入的研究和学习， 随手空个超小仓位吧。
2026-09-18 当前仓位：
| 代码 | 总股数 | 总平均成本 | 当前价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVTL | -1,617.00 | 1.70 | 0.62 | 1,746.36 | 63.53% | -1,002.54 | -0.07% |
2026-09-18 交易记录：
| 日期 | 代码 | 行为 | 数量 | 总额 | 成交价 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | EVTL | Short | -1,617.00 | 2,748.8 | 1.70 | -0.20% |
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当前仓位：
| 代码 | 总股数 | 总平均成本 | 当前价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVTL | -1,617.00 | 1.70 | 0.62 | 1,746.36 | 63.53% | -1,002.54 | -0.07% |
营收趋势： 唯一的盈利是纯会计上的， 来自可转债公允价值重估的非现金收益。 另外稀释数据不准确， 因为经历了反向拆股。
数据分析：
| 代码 | EVTL | |
| 下次财报 | 11-02 | |
| 股价 | 0.63 | |
| Diluted Shares | 133.00 M | |
| Market Cap | 83.79 M | # 过于小了。 |
| Revenue | 0.00 M | |
| Earning | 0.9 M | |
| PS | INF | |
| PE | 94.26 | |
| Cash | 66.87 M | |
| FCF (-SBC) | -200.6 M | |
| Cash Runway | 0.33 | |
| PFCF | -0.42 | |
| 稀释 3年 | ||
| 稀释 1年 | 61.62% | |
| Short Float % | 9.68% | |
| Days to Cover | 3.41 | |
| Borrow Fee | 0.95% | |
| 合理市值 | 135.5 M | # Total Tangible Assets。 |
| 盈利空间 | -61.77% | |
| 亏损强度 | -119.15% | |
| 不可行自信 0-10 | 3 | |
| 有崩催化剂 0-10 | 6 | |
| 无轧空风险 0-10 | 7 |
外部观点
2026-06-28 Failed eVTOL Company Entering Hyper-Dilution $EVTL - Broken Business Models
- 8.5 亿拆解：5000 万 ATM + 5000 万可转债展期 + Yorkville 的 2.5 亿可转优先股 + 5 亿股权信贷额度（ELOC）
- Yorkville 的转换价是转换前 5 日最低 VWAP 的 96%、ELOC 是当日 VWAP 的 97% —— 股价涨跌都不影响它永远折价拿货
- Yorkville 不是长线投资人，是"股票代销商"，赚 3% 价差立刻倒给散户；历史客户名单 Plug Power、Lordstown、Faraday Future、DJT
公司具体分析和研究
当前观点： 来晚了， 现在市值不足0.1B了， 奔着破产去的， 借券费倒还很便宜。 我没有进行太深入的研究和学习， 随手空个超小仓位吧。
创建标题： 电动垂直起降载人飞行器
当前决定： 保持-0.07%的持仓。 没进行深入研究。