标签
做多
标的
AAPL
权重
26.05%
- 股数
- 380
- 平均成本
- 42.74
- 收益
- -336
- 敞口
- 15,906
- 价格
- 41.86
- 回报
- -2.07%
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月度记录
2018-01 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$61.05K
截至 2018-01-31
当月净入金
-$500
当月入金减出金
当月回报
6.90%
SPY 5.64%
多头敞口
103.10%
$62.95K | 9 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2017-12-31
增加仓位
- AAPL +4 股
- IUSG +1 股
- VEA +1 股
减少仓位
- JPM -4 股
- IEMG -1 股
标签
做多
标的
AMZN
权重
11.88%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 57.15
- 收益
- 1,540
- 敞口
- 7,254
- 价格
- 72.54
- 回报
- 26.94%
标签
做多
标的
MSFT
权重
11.36%
- 股数
- 73
- 平均成本
- 83.15
- 收益
- 866
- 敞口
- 6,936
- 价格
- 95.01
- 回报
- 14.26%
标签
做多
标的
JPM
权重
10.23%
- 股数
- 54
- 平均成本
- 100.60
- 收益
- 814
- 敞口
- 6,246
- 价格
- 115.67
- 回报
- 14.98%
标签
做多
标的
IUSG
权重
8.86%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 52.76
- 收益
- 448
- 敞口
- 5,408
- 价格
- 57.53
- 回报
- 9.04%
标签
做多
标的
IEMG
权重
8.75%
- 股数
- 87
- 平均成本
- 56.62
- 收益
- 420
- 敞口
- 5,345
- 价格
- 61.44
- 回报
- 8.52%
标签
做多
标的
VGT
权重
8.71%
- 股数
- 240
- 平均成本
- 20.38
- 收益
- 423
- 敞口
- 5,315
- 价格
- 22.15
- 回报
- 8.64%
标签
做多
标的
ITOT
权重
8.64%
- 股数
- 82
- 平均成本
- 60.20
- 收益
- 338
- 敞口
- 5,275
- 价格
- 64.33
- 回报
- 6.85%
标签
做多
标的
VEA
权重
8.62%
- 股数
- 112
- 平均成本
- 44.46
- 收益
- 284
- 敞口
- 5,263
- 价格
- 46.99
- 回报
- 5.70%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 380 | 42.74 | 41.86 | -336 | -2.07% | 15,906 | 26.05% |
| 做多 | AMZN | 100 | 57.15 | 72.54 | 1,540 | 26.94% | 7,254 | 11.88% |
| 做多 | MSFT | 73 | 83.15 | 95.01 | 866 | 14.26% | 6,936 | 11.36% |
| 做多 | JPM | 54 | 100.60 | 115.67 | 814 | 14.98% | 6,246 | 10.23% |
| 做多 | IUSG | 94 | 52.76 | 57.53 | 448 | 9.04% | 5,408 | 8.86% |
| 做多 | IEMG | 87 | 56.62 | 61.44 | 420 | 8.52% | 5,345 | 8.75% |
| 做多 | VGT | 240 | 20.38 | 22.15 | 423 | 8.64% | 5,315 | 8.71% |
| 做多 | ITOT | 82 | 60.20 | 64.33 | 338 | 6.85% | 5,275 | 8.64% |
| 做多 | VEA | 112 | 44.46 | 46.99 | 284 | 5.70% | 5,263 | 8.62% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 380 | 42.74 | 41.86 | -336 | -2.07% | 15,906 | 26.05% |
| 做多 | AMZN | 100 | 57.15 | 72.54 | 1,540 | 26.94% | 7,254 | 11.88% |
| 做多 | MSFT | 73 | 83.15 | 95.01 | 866 | 14.26% | 6,936 | 11.36% |
| 做多 | JPM | 54 | 100.60 | 115.67 | 814 | 14.98% | 6,246 | 10.23% |
| 做多 | IUSG | 94 | 52.76 | 57.53 | 448 | 9.04% | 5,408 | 8.86% |
| 做多 | IEMG | 87 | 56.62 | 61.44 | 420 | 8.52% | 5,345 | 8.75% |
| 做多 | VGT | 240 | 20.38 | 22.15 | 423 | 8.64% | 5,315 | 8.71% |
| 做多 | ITOT | 82 | 60.20 | 64.33 | 338 | 6.85% | 5,275 | 8.64% |
| 做多 | VEA | 112 | 44.46 | 46.99 | 284 | 5.70% | 5,263 | 8.62% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | Robinhood | AAPL | Stock | Buy | 4.00 | 42.83 | -171.3 | 27.99% | 28.29% |
| 2018-01-02 | Robinhood | AAPL | Stock | Buy | 232.00 | 42.50 | -9,859.4 | 28.29% | 45.56% |
| 2018-01-02 | Robinhood | AAPL | Stock | Sell | -232.00 | 42.39 | 9,833.7 | 45.56% | 28.29% |
| 2018-01-02 | Robinhood | JPM | Stock | Buy | 1.00 | 107.45 | -107.5 | 10.82% | 11.01% |
| 2018-01-02 | Robinhood | VEA | Stock | Buy | 1.00 | 45.09 | -45.1 | 8.68% | 8.76% |
| 2018-01-08 | Robinhood | IEMG | Stock | Sell | -3.00 | 59.25 | 177.8 | 8.90% | 8.60% |
| 2018-01-08 | Robinhood | ITOT | Stock | Sell | -2.00 | 62.55 | 125.1 | 8.76% | 8.55% |
| 2018-01-08 | Robinhood | IUSG | Stock | Sell | -2.00 | 55.49 | 111.0 | 8.82% | 8.63% |
| 2018-01-08 | Robinhood | JPM | Stock | Sell | -1.00 | 108.20 | 108.2 | 10.92% | 10.74% |
| 2018-01-08 | Robinhood | MSFT | Stock | Sell | -2.00 | 88.31 | 176.6 | 11.00% | 10.69% |
| 2018-01-08 | Robinhood | VEA | Stock | Sell | -3.00 | 46.08 | 138.3 | 8.82% | 8.58% |
| 2018-01-08 | Robinhood | VGT | Stock | Sell | -8.00 | 21.53 | 172.2 | 8.82% | 8.53% |
| 2018-01-12 | Robinhood | IEMG | Stock | Buy | 2.00 | 59.69 | -119.4 | 8.60% | 8.80% |
| 2018-01-12 | Robinhood | ITOT | Stock | Buy | 2.00 | 63.53 | -127.1 | 8.61% | 8.82% |
| 2018-01-12 | Robinhood | IUSG | Stock | Buy | 3.00 | 56.19 | -168.6 | 8.66% | 8.94% |
| 2018-01-12 | Robinhood | JPM | Stock | Buy | 1.00 | 111.87 | -111.9 | 11.05% | 11.24% |
| 2018-01-12 | Robinhood | MSFT | Stock | Buy | 2.00 | 89.09 | -178.2 | 10.76% | 11.06% |
| 2018-01-12 | Robinhood | VEA | Stock | Buy | 3.00 | 46.65 | -140.0 | 8.63% | 8.87% |
| 2018-01-12 | Robinhood | VGT | Stock | Buy | 8.00 | 21.66 | -173.3 | 8.51% | 8.80% |
| 2018-01-29 | Robinhood | JPM | Stock | Sell | -5.00 | 116.56 | 582.8 | 11.28% | 10.32% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-09 | Robinhood | 出金 | -1,000.00 | BoA Checking | 52,000.00 |
| 2018-01-12 | Robinhood | 入金 | 1,000.00 | BoA Checking | 53,000.00 |
| 2018-01-29 | Robinhood | 出金 | -500.00 | BoA Checking | 52,500.00 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。