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月度记录

2018-02 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

组合市值

$58.96K

截至 2018-02-28

当月净入金

-$2,500

当月入金减出金

当月回报

0.67%

SPY -3.64%

多头敞口

103.40%

$60.96K | 9 个标的

空头敞口

0.00%

$0.00K | 0 个标的

月度变化

对比上一条记录：2018-01-31

增加仓位

JPM +1 股
IEMG +2 股
ITOT +1 股

减少仓位

AAPL -4 股
MSFT -5 股
AMZN -20 股
VGT -8 股
IUSG -5 股

标签

做多

标的

AAPL

权重

28.40%

股数: 376
平均成本: 42.74
收益: 672
敞口: 16,743
价格: 44.53
回报: 4.18%

标签

做多

标的

MSFT

权重

10.82%

股数: 68
平均成本: 83.15
收益: 722
敞口: 6,376
价格: 93.77
回报: 12.77%

标签

做多

标的

JPM

权重

10.77%

股数: 55
平均成本: 100.90
收益: 803
敞口: 6,353
价格: 115.50
回报: 14.47%

标签

做多

标的

AMZN

权重

10.26%

股数: 80
平均成本: 57.15
收益: 1,478
敞口: 6,050
价格: 75.62
回报: 32.33%

标签

做多

标的

IEMG

权重

8.74%

股数: 89
平均成本: 56.70
收益: 110
敞口: 5,156
价格: 57.93
回报: 2.17%

标签

做多

标的

VGT

权重

8.72%

股数: 232
平均成本: 20.38
收益: 414
敞口: 5,143
价格: 22.17
回报: 8.75%

标签

做多

标的

ITOT

权重

8.71%

股数: 83
平均成本: 60.26
收益: 136
敞口: 5,137
价格: 61.89
回报: 2.71%

标签

做多

标的

IUSG

权重

8.49%

股数: 89
平均成本: 52.76
收益: 311
敞口: 5,007
价格: 56.26
回报: 6.63%

标签

做多

标的

VEA

权重

8.47%

股数: 112
平均成本: 44.46
收益: 15
敞口: 4,994
价格: 44.59
回报: 0.29%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	AAPL	376	42.74	44.53	672	4.18%	16,743	28.40%
做多	MSFT	68	83.15	93.77	722	12.77%	6,376	10.82%
做多	JPM	55	100.90	115.50	803	14.47%	6,353	10.77%
做多	AMZN	80	57.15	75.62	1,478	32.33%	6,050	10.26%
做多	IEMG	89	56.70	57.93	110	2.17%	5,156	8.74%
做多	VGT	232	20.38	22.17	414	8.75%	5,143	8.72%
做多	ITOT	83	60.26	61.89	136	2.71%	5,137	8.71%
做多	IUSG	89	52.76	56.26	311	6.63%	5,007	8.49%
做多	VEA	112	44.46	44.59	15	0.29%	4,994	8.47%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	AAPL	376	42.74	44.53	672	4.18%	16,743	28.40%
做多	MSFT	68	83.15	93.77	722	12.77%	6,376	10.82%
做多	JPM	55	100.90	115.50	803	14.47%	6,353	10.77%
做多	AMZN	80	57.15	75.62	1,478	32.33%	6,050	10.26%
做多	IEMG	89	56.70	57.93	110	2.17%	5,156	8.74%
做多	VGT	232	20.38	22.17	414	8.75%	5,143	8.72%
做多	ITOT	83	60.26	61.89	136	2.71%	5,137	8.71%
做多	IUSG	89	52.76	56.26	311	6.63%	5,007	8.49%
做多	VEA	112	44.46	44.59	15	0.29%	4,994	8.47%

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2018-02-01	Robinhood	IEMG	Stock	Sell	-2.00	61.09	122.2	8.79%	8.59%
2018-02-01	Robinhood	ITOT	Stock	Sell	-1.00	64.48	64.5	8.77%	8.67%
2018-02-01	Robinhood	IUSG	Stock	Sell	-1.00	57.68	57.7	8.98%	8.88%
2018-02-01	Robinhood	IUSG	Stock	Sell	-4.00	57.70	230.8	8.88%	8.50%
2018-02-01	Robinhood	MSFT	Stock	Sell	-4.00	95.57	382.3	11.46%	10.83%
2018-02-01	Robinhood	VEA	Stock	Sell	-1.00	47.11	47.1	8.78%	8.71%
2018-02-22	Robinhood	AAPL	Stock	Sell	-4.00	43.41	173.6	27.37%	27.08%
2018-02-22	Robinhood	MSFT	Stock	Sell	-1.00	92.43	92.4	10.57%	10.42%
2018-02-22	Robinhood	VGT	Stock	Sell	-8.00	21.88	175.1	8.72%	8.43%
2018-02-28	Robinhood	AMZN	Stock	Sell	-20.00	75.92	1,518.5	12.83%	10.26%
2018-02-28	Robinhood	IEMG	Stock	Buy	4.00	58.38	-233.5	8.35%	8.75%
2018-02-28	Robinhood	ITOT	Stock	Buy	2.00	62.46	-124.9	8.50%	8.71%
2018-02-28	Robinhood	JPM	Stock	Buy	1.00	116.69	-116.7	10.58%	10.77%
2018-02-28	Robinhood	VEA	Stock	Buy	1.00	44.79	-44.8	8.40%	8.47%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计入金
2018-02-01	Robinhood	出金	-1,000.00	BoA Checking	51,500.00
2018-02-22	Robinhood	出金	-500.00	BoA Checking	51,000.00
2018-02-28	Robinhood	出金	-1,000.00	BoA Checking	50,000.00

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。