标签
做多
标的
ITOT
权重
39.47%
- 股数
- 578
- 平均成本
- 62.24
- 收益
- 61
- 敞口
- 36,038
- 价格
- 62.35
- 回报
- 0.17%
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月度记录
2018-05 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$91.30K
截至 2018-05-31
当月净入金
$31,600
当月入金减出金
当月回报
4.88%
SPY 2.43%
多头敞口
102.04%
$93.17K | 9 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2018-04-30
增加仓位
- ITOT +497 股
- MSFT +2 股
- JPM +2 股
- IEMG +7 股
- VEA +5 股
减少仓位
- AAPL -8 股
- IUSG -2 股
标签
做多
标的
AAPL
权重
19.03%
- 股数
- 372
- 平均成本
- 42.78
- 收益
- 1,467
- 敞口
- 17,379
- 价格
- 46.72
- 回报
- 9.22%
标签
做多
标的
MSFT
权重
7.14%
- 股数
- 66
- 平均成本
- 83.62
- 收益
- 1,005
- 敞口
- 6,523
- 价格
- 98.84
- 回报
- 18.20%
标签
做多
标的
AMZN
权重
7.14%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 57.15
- 收益
- 1,947
- 敞口
- 6,518
- 价格
- 81.48
- 回报
- 42.58%
标签
做多
标的
JPM
权重
6.80%
- 股数
- 58
- 平均成本
- 101.46
- 收益
- 322
- 敞口
- 6,207
- 价格
- 107.01
- 回报
- 5.47%
标签
做多
标的
IUSG
权重
5.68%
- 股数
- 91
- 平均成本
- 53.12
- 收益
- 356
- 敞口
- 5,190
- 价格
- 57.03
- 回报
- 7.36%
标签
做多
标的
VGT
权重
5.61%
- 股数
- 224
- 平均成本
- 20.42
- 收益
- 550
- 敞口
- 5,124
- 价格
- 22.88
- 回报
- 12.03%
标签
做多
标的
IEMG
权重
5.60%
- 股数
- 92
- 平均成本
- 56.65
- 收益
- -103
- 敞口
- 5,109
- 价格
- 55.53
- 回报
- -1.98%
标签
做多
标的
VEA
权重
5.56%
- 股数
- 115
- 平均成本
- 44.50
- 收益
- -38
- 敞口
- 5,080
- 价格
- 44.17
- 回报
- -0.74%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | ITOT | 578 | 62.24 | 62.35 | 61 | 0.17% | 36,038 | 39.47% |
| 做多 | AAPL | 372 | 42.78 | 46.72 | 1,467 | 9.22% | 17,379 | 19.03% |
| 做多 | MSFT | 66 | 83.62 | 98.84 | 1,005 | 18.20% | 6,523 | 7.14% |
| 做多 | AMZN | 80 | 57.15 | 81.48 | 1,947 | 42.58% | 6,518 | 7.14% |
| 做多 | JPM | 58 | 101.46 | 107.01 | 322 | 5.47% | 6,207 | 6.80% |
| 做多 | IUSG | 91 | 53.12 | 57.03 | 356 | 7.36% | 5,190 | 5.68% |
| 做多 | VGT | 224 | 20.42 | 22.88 | 550 | 12.03% | 5,124 | 5.61% |
| 做多 | IEMG | 92 | 56.65 | 55.53 | -103 | -1.98% | 5,109 | 5.60% |
| 做多 | VEA | 115 | 44.50 | 44.17 | -38 | -0.74% | 5,080 | 5.56% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | ITOT | 578 | 62.24 | 62.35 | 61 | 0.17% | 36,038 | 39.47% |
| 做多 | AAPL | 372 | 42.78 | 46.72 | 1,467 | 9.22% | 17,379 | 19.03% |
| 做多 | MSFT | 66 | 83.62 | 98.84 | 1,005 | 18.20% | 6,523 | 7.14% |
| 做多 | AMZN | 80 | 57.15 | 81.48 | 1,947 | 42.58% | 6,518 | 7.14% |
| 做多 | JPM | 58 | 101.46 | 107.01 | 322 | 5.47% | 6,207 | 6.80% |
| 做多 | IUSG | 91 | 53.12 | 57.03 | 356 | 7.36% | 5,190 | 5.68% |
| 做多 | VGT | 224 | 20.42 | 22.88 | 550 | 12.03% | 5,124 | 5.61% |
| 做多 | IEMG | 92 | 56.65 | 55.53 | -103 | -1.98% | 5,109 | 5.60% |
| 做多 | VEA | 115 | 44.50 | 44.17 | -38 | -0.74% | 5,080 | 5.56% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-02 | Robinhood | AAPL | Stock | Sell | -4.00 | 44.34 | 177.4 | 29.98% | 29.67% |
| 2018-05-02 | Robinhood | AAPL | Stock | Sell | -8.00 | 44.32 | 354.6 | 29.67% | 29.04% |
| 2018-05-02 | Robinhood | IUSG | Stock | Sell | -3.00 | 55.12 | 165.4 | 9.10% | 8.81% |
| 2018-05-02 | Robinhood | IUSG | Stock | Sell | -3.00 | 55.15 | 165.5 | 8.81% | 8.52% |
| 2018-05-09 | Robinhood | IEMG | Stock | Buy | 6.00 | 56.09 | -336.5 | 8.30% | 8.88% |
| 2018-05-09 | Robinhood | ITOT | Stock | Buy | 2.00 | 61.86 | -123.7 | 8.71% | 8.92% |
| 2018-05-09 | Robinhood | IUSG | Stock | Buy | 4.00 | 56.30 | -225.2 | 8.52% | 8.91% |
| 2018-05-09 | Robinhood | MSFT | Stock | Buy | 2.00 | 96.19 | -192.4 | 10.76% | 11.10% |
| 2018-05-09 | Robinhood | VEA | Stock | Buy | 3.00 | 45.11 | -135.3 | 8.61% | 8.84% |
| 2018-05-21 | Robinhood | AAPL | Stock | Buy | 4.00 | 46.82 | -187.3 | 29.10% | 29.42% |
| 2018-05-21 | Robinhood | IEMG | Stock | Buy | 1.00 | 56.01 | -56.0 | 8.61% | 8.70% |
| 2018-05-21 | Robinhood | JPM | Stock | Buy | 1.00 | 112.06 | -112.1 | 10.59% | 10.78% |
| 2018-05-21 | Robinhood | JPM | Stock | Buy | 1.00 | 112.11 | -112.1 | 10.78% | 10.97% |
| 2018-05-21 | Robinhood | VEA | Stock | Buy | 2.00 | 45.49 | -91.0 | 8.68% | 8.83% |
| 2018-05-25 | Robinhood | ITOT | Stock | Buy | 32.00 | 62.63 | -2,004.1 | 5.73% | 7.94% |
| 2018-05-31 | Robinhood | ITOT | Stock | Buy | 463.00 | 62.57 | -28,969.5 | 7.85% | 39.47% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-02 | Robinhood | 出金 | -900.00 | BoA Checking | 48,500.00 |
| 2018-05-09 | Robinhood | 入金 | 1,000.00 | BoA Checking | 49,500.00 |
| 2018-05-18 | Robinhood | 入金 | 500.00 | BoA Checking | 50,000.00 |
| 2018-05-25 | Robinhood | 入金 | 31,000.00 | Chase Checking | 81,000.00 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。