标签
做多
标的
AAPL
权重
27.72%
- 股数
- 380
- 平均成本
- 42.73
- 收益
- -538
- 敞口
- 15,700
- 价格
- 41.31
- 回报
- -3.31%
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月度记录
2018-04 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$56.65K
截至 2018-04-30
当月净入金
$400
当月入金减出金
当月回报
0.58%
SPY 0.52%
多头敞口
103.43%
$58.59K | 9 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2018-03-31
增加仓位
- AAPL +4 股
- JPM +1 股
- IUSG +6 股
- ITOT +2 股
减少仓位
- MSFT -2 股
- VEA -1 股
标签
做多
标的
AMZN
权重
11.06%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 57.15
- 收益
- 1,693
- 敞口
- 6,265
- 价格
- 78.31
- 回报
- 37.03%
标签
做多
标的
JPM
权重
10.75%
- 股数
- 56
- 平均成本
- 101.08
- 收益
- 431
- 敞口
- 6,092
- 价格
- 108.78
- 回报
- 7.61%
标签
做多
标的
MSFT
权重
10.57%
- 股数
- 64
- 平均成本
- 83.23
- 收益
- 659
- 敞口
- 5,985
- 价格
- 93.52
- 回报
- 12.37%
标签
做多
标的
IUSG
权重
8.98%
- 股数
- 93
- 平均成本
- 52.98
- 收益
- 158
- 敞口
- 5,084
- 价格
- 54.67
- 回报
- 3.20%
标签
做多
标的
VEA
权重
8.70%
- 股数
- 110
- 平均成本
- 44.47
- 收益
- 38
- 敞口
- 4,929
- 价格
- 44.81
- 回报
- 0.77%
标签
做多
标的
ITOT
权重
8.67%
- 股数
- 81
- 平均成本
- 60.25
- 收益
- 33
- 敞口
- 4,913
- 价格
- 60.65
- 回报
- 0.67%
标签
做多
标的
IEMG
权重
8.53%
- 股数
- 85
- 平均成本
- 56.70
- 收益
- 13
- 敞口
- 4,832
- 价格
- 56.85
- 回报
- 0.27%
标签
做多
标的
VGT
权重
8.45%
- 股数
- 224
- 平均成本
- 20.42
- 收益
- 213
- 敞口
- 4,787
- 价格
- 21.37
- 回报
- 4.65%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 380 | 42.73 | 41.31 | -538 | -3.31% | 15,700 | 27.72% |
| 做多 | AMZN | 80 | 57.15 | 78.31 | 1,693 | 37.03% | 6,265 | 11.06% |
| 做多 | JPM | 56 | 101.08 | 108.78 | 431 | 7.61% | 6,092 | 10.75% |
| 做多 | MSFT | 64 | 83.23 | 93.52 | 659 | 12.37% | 5,985 | 10.57% |
| 做多 | IUSG | 93 | 52.98 | 54.67 | 158 | 3.20% | 5,084 | 8.98% |
| 做多 | VEA | 110 | 44.47 | 44.81 | 38 | 0.77% | 4,929 | 8.70% |
| 做多 | ITOT | 81 | 60.25 | 60.65 | 33 | 0.67% | 4,913 | 8.67% |
| 做多 | IEMG | 85 | 56.70 | 56.85 | 13 | 0.27% | 4,832 | 8.53% |
| 做多 | VGT | 224 | 20.42 | 21.37 | 213 | 4.65% | 4,787 | 8.45% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 380 | 42.73 | 41.31 | -538 | -3.31% | 15,700 | 27.72% |
| 做多 | AMZN | 80 | 57.15 | 78.31 | 1,693 | 37.03% | 6,265 | 11.06% |
| 做多 | JPM | 56 | 101.08 | 108.78 | 431 | 7.61% | 6,092 | 10.75% |
| 做多 | MSFT | 64 | 83.23 | 93.52 | 659 | 12.37% | 5,985 | 10.57% |
| 做多 | IUSG | 93 | 52.98 | 54.67 | 158 | 3.20% | 5,084 | 8.98% |
| 做多 | VEA | 110 | 44.47 | 44.81 | 38 | 0.77% | 4,929 | 8.70% |
| 做多 | ITOT | 81 | 60.25 | 60.65 | 33 | 0.67% | 4,913 | 8.67% |
| 做多 | IEMG | 85 | 56.70 | 56.85 | 13 | 0.27% | 4,832 | 8.53% |
| 做多 | VGT | 224 | 20.42 | 21.37 | 213 | 4.65% | 4,787 | 8.45% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-02 | Robinhood | MSFT | Stock | Buy | 1.00 | 88.21 | -88.2 | 10.35% | 10.51% |
| 2018-04-02 | Robinhood | VGT | Stock | Buy | 24.00 | 20.75 | -498.0 | 8.28% | 9.17% |
| 2018-04-06 | Robinhood | ITOT | Stock | Buy | 2.00 | 59.86 | -119.7 | 8.31% | 8.52% |
| 2018-04-06 | Robinhood | IUSG | Stock | Buy | 1.00 | 53.90 | -53.9 | 8.24% | 8.33% |
| 2018-04-11 | Robinhood | IUSG | Stock | Buy | 4.00 | 54.78 | -219.1 | 8.43% | 8.82% |
| 2018-04-19 | Robinhood | IUSG | Stock | Buy | 2.00 | 55.64 | -111.3 | 9.13% | 9.33% |
| 2018-04-19 | Robinhood | IUSG | Stock | Sell | -3.00 | 55.65 | 167.0 | 9.33% | 9.03% |
| 2018-04-19 | Robinhood | JPM | Stock | Buy | 1.00 | 111.38 | -111.4 | 10.93% | 11.13% |
| 2018-04-19 | Robinhood | MSFT | Stock | Sell | -3.00 | 95.83 | 287.5 | 11.45% | 10.94% |
| 2018-04-19 | Robinhood | VEA | Stock | Buy | 1.00 | 45.23 | -45.2 | 8.93% | 9.01% |
| 2018-04-19 | Robinhood | VEA | Stock | Sell | -2.00 | 45.21 | 90.4 | 9.01% | 8.85% |
| 2018-04-19 | Robinhood | VGT | Stock | Sell | -24.00 | 21.94 | 526.4 | 9.68% | 8.75% |
| 2018-04-20 | Robinhood | AAPL | Stock | Buy | 4.00 | 41.75 | -167.0 | 27.55% | 27.85% |
| 2018-04-20 | Robinhood | IUSG | Stock | Buy | 2.00 | 55.43 | -110.9 | 8.89% | 9.08% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-02 | Robinhood | 入金 | 500.00 | BoA Checking | 49,500.00 |
| 2018-04-06 | Robinhood | 入金 | 200.00 | BoA Checking | 49,700.00 |
| 2018-04-11 | Robinhood | 入金 | 200.00 | BoA Checking | 49,900.00 |
| 2018-04-19 | Robinhood | 出金 | -800.00 | BoA Checking | 49,100.00 |
| 2018-04-20 | Robinhood | 入金 | 300.00 | BoA Checking | 49,400.00 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。