标签
做多
标的
VTI
权重
41.98%
- 股数
- 319
- 平均成本
- 166.02
- 收益
- -796
- 敞口
- 52,163
- 价格
- 163.52
- 回报
- -1.50%
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月度记录
2020-01 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$124.26K
截至 2020-01-31
当月净入金
$53,000
当月入金减出金
当月回报
0.01%
SPY -0.04%
多头敞口
100.73%
$125.17K | 11 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2019-12-31
增加仓位
- ITOT +1 股
新增仓位
- VTI 319 股
标签
做多
标的
ITOT
权重
16.48%
- 股数
- 282
- 平均成本
- 62.56
- 收益
- 2,828
- 敞口
- 20,475
- 价格
- 72.59
- 回报
- 16.02%
标签
做多
标的
AAPL
权重
10.46%
- 股数
- 168
- 平均成本
- 42.79
- 收益
- 5,811
- 敞口
- 12,999
- 价格
- 77.38
- 回报
- 80.83%
标签
做多
标的
VGT
权重
6.75%
- 股数
- 264
- 平均成本
- 23.45
- 收益
- 2,196
- 敞口
- 8,388
- 价格
- 31.77
- 回报
- 35.46%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
5.17%
- 股数
- 134
- 平均成本
- 44.01
- 收益
- 522
- 敞口
- 6,420
- 价格
- 47.91
- 回报
- 8.85%
标签
做多
标的
AMZN
权重
4.85%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 85.27
- 收益
- 910
- 敞口
- 6,026
- 价格
- 100.44
- 回报
- 17.79%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.52%
- 股数
- 33
- 平均成本
- 105.19
- 收益
- 897
- 敞口
- 4,368
- 价格
- 132.36
- 回报
- 25.83%
标签
做多
标的
MSFT
权重
3.29%
- 股数
- 24
- 平均成本
- 109.63
- 收益
- 1,454
- 敞口
- 4,086
- 价格
- 170.23
- 回报
- 55.28%
标签
做多
标的
VEA
权重
3.20%
- 股数
- 93
- 平均成本
- 39.45
- 收益
- 306
- 敞口
- 3,975
- 价格
- 42.74
- 回报
- 8.34%
标签
做多
标的
IEMG
权重
3.18%
- 股数
- 78
- 平均成本
- 50.61
- 收益
- -2
- 敞口
- 3,946
- 价格
- 50.59
- 回报
- -0.04%
标签
做多
标的
ILMN
权重
1.87%
- 股数
- 8
- 平均成本
- 295.43
- 收益
- -43
- 敞口
- 2,321
- 价格
- 290.07
- 回报
- -1.81%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 319 | 166.02 | 163.52 | -796 | -1.50% | 52,163 | 41.98% |
| 做多 | ITOT | 282 | 62.56 | 72.59 | 2,828 | 16.02% | 20,475 | 16.48% |
| 做多 | AAPL | 168 | 42.79 | 77.38 | 5,811 | 80.83% | 12,999 | 10.46% |
| 做多 | VGT | 264 | 23.45 | 31.77 | 2,196 | 35.46% | 8,388 | 6.75% |
| 做多 | TCEHY | 134 | 44.01 | 47.91 | 522 | 8.85% | 6,420 | 5.17% |
| 做多 | AMZN | 60 | 85.27 | 100.44 | 910 | 17.79% | 6,026 | 4.85% |
| 做多 | JPM | 33 | 105.19 | 132.36 | 897 | 25.83% | 4,368 | 3.52% |
| 做多 | MSFT | 24 | 109.63 | 170.23 | 1,454 | 55.28% | 4,086 | 3.29% |
| 做多 | VEA | 93 | 39.45 | 42.74 | 306 | 8.34% | 3,975 | 3.20% |
| 做多 | IEMG | 78 | 50.61 | 50.59 | -2 | -0.04% | 3,946 | 3.18% |
| 做多 | ILMN | 8 | 295.43 | 290.07 | -43 | -1.81% | 2,321 | 1.87% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 319 | 166.02 | 163.52 | -796 | -1.50% | 52,163 | 41.98% |
| 做多 | ITOT | 282 | 62.56 | 72.59 | 2,828 | 16.02% | 20,475 | 16.48% |
| 做多 | AAPL | 168 | 42.79 | 77.38 | 5,811 | 80.83% | 12,999 | 10.46% |
| 做多 | VGT | 264 | 23.45 | 31.77 | 2,196 | 35.46% | 8,388 | 6.75% |
| 做多 | TCEHY | 134 | 44.01 | 47.91 | 522 | 8.85% | 6,420 | 5.17% |
| 做多 | AMZN | 60 | 85.27 | 100.44 | 910 | 17.79% | 6,026 | 4.85% |
| 做多 | JPM | 33 | 105.19 | 132.36 | 897 | 25.83% | 4,368 | 3.52% |
| 做多 | MSFT | 24 | 109.63 | 170.23 | 1,454 | 55.28% | 4,086 | 3.29% |
| 做多 | VEA | 93 | 39.45 | 42.74 | 306 | 8.34% | 3,975 | 3.20% |
| 做多 | IEMG | 78 | 50.61 | 50.59 | -2 | -0.04% | 3,946 | 3.18% |
| 做多 | ILMN | 8 | 295.43 | 290.07 | -43 | -1.81% | 2,321 | 1.87% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 100.00 | 165.87 | -16,587.0 | 0.00% | 13.74% |
| 2020-01-13 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 201.00 | 165.86 | -33,337.9 | 13.74% | 41.36% |
| 2020-01-17 | Robinhood | ITOT | Stock | Buy | 1.00 | 74.84 | -74.8 | 16.95% | 17.01% |
| 2020-01-17 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 18.00 | 168.58 | -3,034.4 | 40.88% | 43.33% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | Robinhood | 入金 | 50,000.00 | Chase Checking | 98,000.00 |
| 2020-01-17 | Robinhood | 入金 | 3,000.00 | Chase Checking | 101,000.00 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。