标签
做多
标的
VTI
权重
89.82%
- 股数
- 1,189
- 平均成本
- 167.65
- 收益
- -20,457
- 敞口
- 178,873
- 价格
- 150.44
- 回报
- -10.26%
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月度记录
2020-02 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$199.15K
截至 2020-02-29
当月净入金
$100,200
当月入金减出金
当月回报
-13.74%
SPY -7.92%
多头敞口
123.81%
$246.56K | 12 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2020-01-31
增加仓位
- VTI +870 股
新增仓位
- VHT 12 股
- PLUG 1 股
清仓
- ILMN 8 股
标签
做多
标的
ITOT
权重
9.45%
- 股数
- 282
- 平均成本
- 62.56
- 收益
- 1,180
- 敞口
- 18,828
- 价格
- 66.75
- 回报
- 6.69%
标签
做多
标的
AAPL
权重
5.77%
- 股数
- 168
- 平均成本
- 42.79
- 收益
- 4,292
- 敞口
- 11,481
- 价格
- 68.34
- 回报
- 59.71%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.90%
- 股数
- 264
- 平均成本
- 23.45
- 收益
- 1,584
- 敞口
- 7,776
- 价格
- 29.46
- 回报
- 25.59%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
3.34%
- 股数
- 134
- 平均成本
- 44.01
- 收益
- 755
- 敞口
- 6,653
- 价格
- 49.65
- 回报
- 12.81%
标签
做多
标的
AMZN
权重
2.84%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 85.27
- 收益
- 535
- 敞口
- 5,651
- 价格
- 94.19
- 回报
- 10.46%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.95%
- 股数
- 24
- 平均成本
- 109.63
- 收益
- 1,257
- 敞口
- 3,888
- 价格
- 162.01
- 回报
- 47.78%
标签
做多
标的
JPM
权重
1.92%
- 股数
- 33
- 平均成本
- 105.19
- 收益
- 360
- 敞口
- 3,832
- 价格
- 116.11
- 回报
- 10.38%
标签
做多
标的
IEMG
权重
1.91%
- 股数
- 78
- 平均成本
- 50.61
- 收益
- -148
- 敞口
- 3,799
- 价格
- 48.71
- 回报
- -3.76%
标签
做多
标的
VEA
权重
1.84%
- 股数
- 93
- 平均成本
- 39.45
- 收益
- 2
- 敞口
- 3,671
- 价格
- 39.47
- 回报
- 0.05%
标签
做多
标的
VHT
权重
1.06%
- 股数
- 12
- 平均成本
- 197.09
- 收益
- -262
- 敞口
- 2,103
- 价格
- 175.29
- 回报
- -11.06%
- 股数
- 1
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 4
- 敞口
- 4
- 价格
- 4.34
- 回报
- 0.00%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,189 | 167.65 | 150.44 | -20,457 | -10.26% | 178,873 | 89.82% |
| 做多 | ITOT | 282 | 62.56 | 66.75 | 1,180 | 6.69% | 18,828 | 9.45% |
| 做多 | AAPL | 168 | 42.79 | 68.34 | 4,292 | 59.71% | 11,481 | 5.77% |
| 做多 | VGT | 264 | 23.45 | 29.46 | 1,584 | 25.59% | 7,776 | 3.90% |
| 做多 | TCEHY | 134 | 44.01 | 49.65 | 755 | 12.81% | 6,653 | 3.34% |
| 做多 | AMZN | 60 | 85.27 | 94.19 | 535 | 10.46% | 5,651 | 2.84% |
| 做多 | MSFT | 24 | 109.63 | 162.01 | 1,257 | 47.78% | 3,888 | 1.95% |
| 做多 | JPM | 33 | 105.19 | 116.11 | 360 | 10.38% | 3,832 | 1.92% |
| 做多 | IEMG | 78 | 50.61 | 48.71 | -148 | -3.76% | 3,799 | 1.91% |
| 做多 | VEA | 93 | 39.45 | 39.47 | 2 | 0.05% | 3,671 | 1.84% |
| 做多 | VHT | 12 | 197.09 | 175.29 | -262 | -11.06% | 2,103 | 1.06% |
| 做多 | PLUG | 1 | 0.00 | 4.34 | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,189 | 167.65 | 150.44 | -20,457 | -10.26% | 178,873 | 89.82% |
| 做多 | ITOT | 282 | 62.56 | 66.75 | 1,180 | 6.69% | 18,828 | 9.45% |
| 做多 | AAPL | 168 | 42.79 | 68.34 | 4,292 | 59.71% | 11,481 | 5.77% |
| 做多 | VGT | 264 | 23.45 | 29.46 | 1,584 | 25.59% | 7,776 | 3.90% |
| 做多 | TCEHY | 134 | 44.01 | 49.65 | 755 | 12.81% | 6,653 | 3.34% |
| 做多 | AMZN | 60 | 85.27 | 94.19 | 535 | 10.46% | 5,651 | 2.84% |
| 做多 | MSFT | 24 | 109.63 | 162.01 | 1,257 | 47.78% | 3,888 | 1.95% |
| 做多 | JPM | 33 | 105.19 | 116.11 | 360 | 10.38% | 3,832 | 1.92% |
| 做多 | IEMG | 78 | 50.61 | 48.71 | -148 | -3.76% | 3,799 | 1.91% |
| 做多 | VEA | 93 | 39.45 | 39.47 | 2 | 0.05% | 3,671 | 1.84% |
| 做多 | VHT | 12 | 197.09 | 175.29 | -262 | -11.06% | 2,103 | 1.06% |
| 做多 | PLUG | 1 | 0.00 | 4.34 | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 25.00 | 165.10 | -4,127.5 | 42.56% | 45.90% |
| 2020-02-03 | Robinhood | VTI | Stock | Sell | -13.00 | 165.06 | 2,145.7 | 45.90% | 44.16% |
| 2020-02-10 | Robinhood | ILMN | Stock | Sell | -8.00 | 294.51 | 2,356.1 | 1.95% | 0.00% |
| 2020-02-12 | Robinhood | VHT | Stock | Buy | 12.00 | 197.09 | -2,365.1 | 0.00% | 2.04% |
| 2020-02-14 | Robinhood | BND | Stock | Buy | 587.00 | 85.27 | -50,050.6 | 0.00% | 30.51% |
| 2020-02-18 | Robinhood | BND | Stock | Sell | -587.00 | 85.35 | 50,100.2 | 23.81% | 0.00% |
| 2020-02-18 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 292.00 | 171.25 | -50,005.0 | 26.93% | 50.69% |
| 2020-02-21 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 294.00 | 170.10 | -50,009.4 | 42.18% | 62.09% |
| 2020-02-24 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 2.00 | 164.49 | -329.0 | 60.63% | 60.76% |
| 2020-02-24 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 260.00 | 165.25 | -42,965.0 | 60.76% | 77.95% |
| 2020-02-25 | Robinhood | VTI | Stock | Buy | 2.00 | 162.11 | -324.2 | 75.74% | 75.87% |
| 2020-02-27 | Chase | VTI | Stock | Buy | 8.00 | 154.20 | -1,233.6 | 72.30% | 72.79% |
| 2020-02-28 | Chase | VTI | Stock | Buy | 23.00 | 147.40 | -3,390.2 | 89.43% | 91.16% |
| 2020-02-28 | Robinhood | PLUG | Stock | Buy | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-02-28 | Robinhood | VTI | Stock | Sell | -23.00 | 147.45 | 3,391.3 | 91.16% | 89.43% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | Robinhood | 入金 | 2,000.00 | Chase Checking | 103,000.00 |
| 2020-02-14 | Robinhood | 入金 | 50,000.00 | Chase Checking | 153,000.00 |
| 2020-02-18 | Robinhood | 入金 | 100.00 | Chase Checking | 153,100.00 |
| 2020-02-18 | Robinhood | 入金 | 49,900.00 | Chase Checking | 203,000.00 |
| 2020-02-19 | Robinhood | 入金 | 43,000.00 | Chase Checking | 246,000.00 |
| 2020-02-24 | Robinhood | 入金 | 200.00 | Chase Checking | 246,200.00 |
| 2020-02-25 | Robinhood | 入金 | 300.00 | Chase Checking | 246,500.00 |
| 2020-02-27 | Chase | 入金 | 1,200.00 | Chase Checking | 247,700.00 |
| 2020-02-28 | Robinhood | 出金 | -50,000.00 | Chase Checking | 197,700.00 |
| 2020-02-28 | Chase | 入金 | 3,500.00 | Chase Checking | 201,200.00 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。