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月度记录

2020-04 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

组合市值

$314.01K

截至 2020-04-30

当月净入金

-$29,340

当月入金减出金

当月回报

8.52%

SPY 12.70%

多头敞口

71.26%

$223.77K | 10 个标的

空头敞口

0.00%

$0.00K | 0 个标的

月度变化

对比上一条记录：2020-03-31

增加仓位

JPM +0 股

标签

做多

标的

VTI

权重

55.48%

股数: 1,195
平均成本: 159.50
收益: -16,315
敞口: 174,223
价格: 145.84
回报: -8.56%

标签

做多

标的

VOO

权重

3.66%

股数: 43
平均成本: 240.99
收益: 1,124
敞口: 11,499
价格: 267.10
回报: 10.83%

标签

做多

标的

VXUS

权重

2.71%

股数: 188
平均成本: 50.29
收益: -969
敞口: 8,509
价格: 45.15
回报: -10.22%

标签

做多

标的

VGT

权重

2.24%

股数: 233
平均成本: 26.56
收益: 861
敞口: 7,046
价格: 30.25
回报: 13.91%

标签

做多

标的

AMZN

权重

1.58%

股数: 40
平均成本: 89.56
收益: 1,366
敞口: 4,948
价格: 123.70
回报: 38.12%

标签

做多

标的

AAPL

权重

1.50%

股数: 64
平均成本: 51.19
收益: 1,425
敞口: 4,701
价格: 73.45
回报: 43.49%

标签

做多

标的

GOOGL

权重

1.29%

股数: 60
平均成本: 65.82
收益: 91
敞口: 4,040
价格: 67.33
回报: 2.30%

标签

做多

标的

MSFT

权重

1.14%

股数: 20
平均成本: 135.35
收益: 877
敞口: 3,584
价格: 179.21
回报: 32.41%

标签

做多

标的

JPM

权重

0.89%

股数: 29
平均成本: 108.81
收益: -382
敞口: 2,803
价格: 95.76
回报: -12.00%

标签

做多

标的

TCEHY

权重

0.77%

股数: 46
平均成本: 50.30
收益: 107
敞口: 2,421
价格: 52.62
回报: 4.61%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	1,195	159.50	145.84	-16,315	-8.56%	174,223	55.48%
做多	VOO	43	240.99	267.10	1,124	10.83%	11,499	3.66%
做多	VXUS	188	50.29	45.15	-969	-10.22%	8,509	2.71%
做多	VGT	233	26.56	30.25	861	13.91%	7,046	2.24%
做多	AMZN	40	89.56	123.70	1,366	38.12%	4,948	1.58%
做多	AAPL	64	51.19	73.45	1,425	43.49%	4,701	1.50%
做多	GOOGL	60	65.82	67.33	91	2.30%	4,040	1.29%
做多	MSFT	20	135.35	179.21	877	32.41%	3,584	1.14%
做多	JPM	29	108.81	95.76	-382	-12.00%	2,803	0.89%
做多	TCEHY	46	50.30	52.62	107	4.61%	2,421	0.77%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	1,195	159.50	145.84	-16,315	-8.56%	174,223	55.48%
做多	VOO	43	240.99	267.10	1,124	10.83%	11,499	3.66%
做多	VXUS	188	50.29	45.15	-969	-10.22%	8,509	2.71%
做多	VGT	233	26.56	30.25	861	13.91%	7,046	2.24%
做多	AMZN	40	89.56	123.70	1,366	38.12%	4,948	1.58%
做多	AAPL	64	51.19	73.45	1,425	43.49%	4,701	1.50%
做多	GOOGL	60	65.82	67.33	91	2.30%	4,040	1.29%
做多	MSFT	20	135.35	179.21	877	32.41%	3,584	1.14%
做多	JPM	29	108.81	95.76	-382	-12.00%	2,803	0.89%
做多	TCEHY	46	50.30	52.62	107	4.61%	2,421	0.77%

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2020-04-01	Robinhood	VOO	Stock	Buy	100.00	229.88	-22,988.0	3.06%	10.17%
2020-04-01	Robinhood	VOO	Stock	Buy	25.00	230.52	-5,763.0	10.17%	11.95%
2020-04-01	Robinhood	VOO	Stock	Buy	50.00	230.80	-11,540.0	11.95%	15.51%
2020-04-01	Robinhood	VOO	Stock	Buy	50.00	230.50	-11,525.0	15.51%	19.06%
2020-04-01	Robinhood	VOO	Stock	Buy	50.00	229.54	-11,477.0	19.06%	22.62%
2020-04-01	Robinhood	VOO	Stock	Sell	-100.00	230.10	23,009.5	22.62%	15.51%
2020-04-01	Robinhood	VOO	Stock	Sell	-25.00	230.59	5,764.9	15.51%	13.73%
2020-04-01	Robinhood	VOO	Stock	Sell	-50.00	230.89	11,544.7	13.73%	10.17%
2020-04-02	Robinhood	VOO	Stock	Buy	10.00	231.51	-2,315.1	10.38%	11.11%
2020-04-02	Robinhood	VOO	Stock	Sell	-50.00	229.99	11,499.7	11.11%	7.48%
2020-04-02	Robinhood	VOO	Stock	Sell	-50.00	230.99	11,549.7	7.48%	3.85%
2020-04-02	Robinhood	VOO	Stock	Sell	-10.00	231.59	2,315.9	3.85%	3.12%
2020-04-22	Chase	VOO	Stock	Buy	33.00	255.26	-8,423.4	3.51%	6.19%
2020-04-22	Robinhood	VOO	Stock	Sell	-33.00	255.24	8,423.1	6.19%	3.51%
2020-04-30	Chase	JPM	Stock	Buy	0.27	96.67	-26.1	0.88%	0.89%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计入金
2020-04-20	Robinhood	出金	-30,000.00	Chase Checking	317,400.00
2020-04-22	Chase	入金	8,500.00	Chase Checking	325,900.00
2020-04-24	Robinhood	出金	-7,840.37	Chase Checking	318,059.63

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。