标签
做多
标的
VTI
权重
56.35%
- 股数
- 1,195
- 平均成本
- 159.50
- 收益
- -6,913
- 敞口
- 183,625
- 价格
- 153.71
- 回报
- -3.63%
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月度记录
2020-05 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$325.87K
截至 2020-05-31
当月净入金
$0
当月入金减出金
当月回报
3.78%
SPY 4.76%
多头敞口
72.27%
$235.50K | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2020-04-30
增加仓位
- AAPL +0 股
标签
做多
标的
VOO
权重
3.70%
- 股数
- 43
- 平均成本
- 240.99
- 收益
- 1,668
- 敞口
- 12,043
- 价格
- 279.75
- 回报
- 16.08%
标签
做多
标的
VXUS
权重
2.74%
- 股数
- 188
- 平均成本
- 50.29
- 收益
- -543
- 敞口
- 8,935
- 价格
- 47.41
- 回报
- -5.73%
标签
做多
标的
VGT
权重
2.33%
- 股数
- 233
- 平均成本
- 26.56
- 收益
- 1,415
- 敞口
- 7,601
- 价格
- 32.63
- 回报
- 22.87%
标签
做多
标的
AAPL
权重
1.57%
- 股数
- 64
- 平均成本
- 51.26
- 收益
- 1,811
- 敞口
- 5,101
- 价格
- 79.49
- 回报
- 55.07%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.50%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 89.56
- 收益
- 1,302
- 敞口
- 4,885
- 价格
- 122.12
- 回报
- 36.35%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.32%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 351
- 敞口
- 4,301
- 价格
- 71.68
- 回报
- 8.89%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.12%
- 股数
- 20
- 平均成本
- 135.35
- 收益
- 958
- 敞口
- 3,665
- 价格
- 183.25
- 回报
- 35.39%
标签
做多
标的
JPM
权重
0.87%
- 股数
- 29
- 平均成本
- 108.81
- 收益
- -337
- 敞口
- 2,848
- 价格
- 97.31
- 回报
- -10.57%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
0.77%
- 股数
- 46
- 平均成本
- 50.30
- 收益
- 185
- 敞口
- 2,499
- 价格
- 54.32
- 回报
- 7.99%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,195 | 159.50 | 153.71 | -6,913 | -3.63% | 183,625 | 56.35% |
| 做多 | VOO | 43 | 240.99 | 279.75 | 1,668 | 16.08% | 12,043 | 3.70% |
| 做多 | VXUS | 188 | 50.29 | 47.41 | -543 | -5.73% | 8,935 | 2.74% |
| 做多 | VGT | 233 | 26.56 | 32.63 | 1,415 | 22.87% | 7,601 | 2.33% |
| 做多 | AAPL | 64 | 51.26 | 79.49 | 1,811 | 55.07% | 5,101 | 1.57% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 122.12 | 1,302 | 36.35% | 4,885 | 1.50% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 71.68 | 351 | 8.89% | 4,301 | 1.32% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.35 | 183.25 | 958 | 35.39% | 3,665 | 1.12% |
| 做多 | JPM | 29 | 108.81 | 97.31 | -337 | -10.57% | 2,848 | 0.87% |
| 做多 | TCEHY | 46 | 50.30 | 54.32 | 185 | 7.99% | 2,499 | 0.77% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,195 | 159.50 | 153.71 | -6,913 | -3.63% | 183,625 | 56.35% |
| 做多 | VOO | 43 | 240.99 | 279.75 | 1,668 | 16.08% | 12,043 | 3.70% |
| 做多 | VXUS | 188 | 50.29 | 47.41 | -543 | -5.73% | 8,935 | 2.74% |
| 做多 | VGT | 233 | 26.56 | 32.63 | 1,415 | 22.87% | 7,601 | 2.33% |
| 做多 | AAPL | 64 | 51.26 | 79.49 | 1,811 | 55.07% | 5,101 | 1.57% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 122.12 | 1,302 | 36.35% | 4,885 | 1.50% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 71.68 | 351 | 8.89% | 4,301 | 1.32% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.35 | 183.25 | 958 | 35.39% | 3,665 | 1.12% |
| 做多 | JPM | 29 | 108.81 | 97.31 | -337 | -10.57% | 2,848 | 0.87% |
| 做多 | TCEHY | 46 | 50.30 | 54.32 | 185 | 7.99% | 2,499 | 0.77% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-14 | Chase | AAPL | Stock | Buy | 0.17 | 76.28 | -13.1 | 1.55% | 1.55% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。