标签
做多
标的
VTI
权重
46.97%
- 股数
- 1,205
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 9,000
- 敞口
- 201,183
- 价格
- 166.99
- 回报
- 4.68%
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月度记录
2020-10 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$428.33K
截至 2020-10-31
当月净入金
$5,000
当月入金减出金
当月回报
-1.88%
SPY -2.49%
多头敞口
99.99%
$428.29K | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2020-09-30
增加仓位
- VOO +18 股
标签
做多
标的
VOO
权重
35.66%
- 股数
- 509
- 平均成本
- 296.51
- 收益
- 1,686
- 敞口
- 152,725
- 价格
- 299.82
- 回报
- 1.12%
标签
做多
标的
VXUS
权重
4.50%
- 股数
- 378
- 平均成本
- 51.00
- 收益
- -11
- 敞口
- 19,273
- 价格
- 50.97
- 回报
- -0.06%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.43%
- 股数
- 394
- 平均成本
- 31.28
- 收益
- 2,353
- 敞口
- 14,692
- 价格
- 37.25
- 回报
- 19.07%
标签
做多
标的
AAPL
权重
2.35%
- 股数
- 92
- 平均成本
- 69.61
- 收益
- 3,624
- 敞口
- 10,051
- 价格
- 108.86
- 回报
- 56.40%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.14%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- -172
- 敞口
- 9,185
- 价格
- 98.04
- 回报
- -1.84%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
1.45%
- 股数
- 81
- 平均成本
- 56.80
- 收益
- 1,585
- 敞口
- 6,192
- 价格
- 76.34
- 回报
- 34.40%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.42%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 89.56
- 收益
- 2,490
- 敞口
- 6,072
- 价格
- 151.81
- 回报
- 69.50%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.13%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 899
- 敞口
- 4,848
- 价格
- 80.81
- 回报
- 22.76%
标签
做多
标的
MSFT
权重
0.95%
- 股数
- 20
- 平均成本
- 135.69
- 收益
- 1,342
- 敞口
- 4,070
- 价格
- 202.47
- 回报
- 49.22%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,205 | 159.52 | 166.99 | 9,000 | 4.68% | 201,183 | 46.97% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.51 | 299.82 | 1,686 | 1.12% | 152,725 | 35.66% |
| 做多 | VXUS | 378 | 51.00 | 50.97 | -11 | -0.06% | 19,273 | 4.50% |
| 做多 | VGT | 394 | 31.28 | 37.25 | 2,353 | 19.07% | 14,692 | 3.43% |
| 做多 | AAPL | 92 | 69.61 | 108.86 | 3,624 | 56.40% | 10,051 | 2.35% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 98.04 | -172 | -1.84% | 9,185 | 2.14% |
| 做多 | TCEHY | 81 | 56.80 | 76.34 | 1,585 | 34.40% | 6,192 | 1.45% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 151.81 | 2,490 | 69.50% | 6,072 | 1.42% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 80.81 | 899 | 22.76% | 4,848 | 1.13% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.69 | 202.47 | 1,342 | 49.22% | 4,070 | 0.95% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,205 | 159.52 | 166.99 | 9,000 | 4.68% | 201,183 | 46.97% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.51 | 299.82 | 1,686 | 1.12% | 152,725 | 35.66% |
| 做多 | VXUS | 378 | 51.00 | 50.97 | -11 | -0.06% | 19,273 | 4.50% |
| 做多 | VGT | 394 | 31.28 | 37.25 | 2,353 | 19.07% | 14,692 | 3.43% |
| 做多 | AAPL | 92 | 69.61 | 108.86 | 3,624 | 56.40% | 10,051 | 2.35% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 98.04 | -172 | -1.84% | 9,185 | 2.14% |
| 做多 | TCEHY | 81 | 56.80 | 76.34 | 1,585 | 34.40% | 6,192 | 1.45% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 151.81 | 2,490 | 69.50% | 6,072 | 1.42% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 80.81 | 899 | 22.76% | 4,848 | 1.13% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.69 | 202.47 | 1,342 | 49.22% | 4,070 | 0.95% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-02 | Chase | VOO | Stock | Buy | 2.10 | 305.83 | -642.9 | 34.96% | 35.11% |
| 2020-10-05 | Chase | VOO | Stock | Buy | 16.00 | 310.20 | -4,963.2 | 35.38% | 36.53% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-05 | Chase | 入金 | 5,000.00 | Chase Checking | 394,626.38 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。