标签
做多
标的
VTI
权重
47.55%
- 股数
- 1,205
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 12,999
- 敞口
- 205,183
- 价格
- 170.31
- 回报
- 6.76%
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月度记录
2020-09 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$431.53K
截至 2020-09-30
当月净入金
$13,000
当月入金减出金
当月回报
-4.00%
SPY -3.74%
多头敞口
100.00%
$431.53K | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2020-08-31
增加仓位
- VTI +5 股
- VOO +27 股
- VXUS +2 股
- VGT +1 股
- JPM +27 股
- TCEHY +35 股
- MSFT +0 股
标签
做多
标的
VOO
权重
35.03%
- 股数
- 491
- 平均成本
- 296.02
- 收益
- 5,713
- 敞口
- 151,145
- 价格
- 307.65
- 回报
- 3.93%
标签
做多
标的
VXUS
权重
4.57%
- 股数
- 378
- 平均成本
- 51.00
- 收益
- 443
- 敞口
- 19,727
- 价格
- 52.17
- 回报
- 2.30%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.56%
- 股数
- 394
- 平均成本
- 31.28
- 收益
- 3,016
- 敞口
- 15,355
- 价格
- 38.93
- 回报
- 24.44%
标签
做多
标的
AAPL
权重
2.48%
- 股数
- 92
- 平均成本
- 69.61
- 收益
- 4,266
- 敞口
- 10,693
- 价格
- 115.81
- 回报
- 66.38%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.09%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- -338
- 敞口
- 9,020
- 价格
- 96.27
- 回报
- -3.61%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.46%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 89.56
- 收益
- 2,715
- 敞口
- 6,297
- 价格
- 157.44
- 回报
- 75.79%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
1.27%
- 股数
- 81
- 平均成本
- 56.80
- 收益
- 880
- 敞口
- 5,487
- 价格
- 67.65
- 回报
- 19.10%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.02%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 448
- 敞口
- 4,397
- 价格
- 73.28
- 回报
- 11.33%
标签
做多
标的
MSFT
权重
0.98%
- 股数
- 20
- 平均成本
- 135.69
- 收益
- 1,500
- 敞口
- 4,228
- 价格
- 210.33
- 回报
- 55.01%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,205 | 159.52 | 170.31 | 12,999 | 6.76% | 205,183 | 47.55% |
| 做多 | VOO | 491 | 296.02 | 307.65 | 5,713 | 3.93% | 151,145 | 35.03% |
| 做多 | VXUS | 378 | 51.00 | 52.17 | 443 | 2.30% | 19,727 | 4.57% |
| 做多 | VGT | 394 | 31.28 | 38.93 | 3,016 | 24.44% | 15,355 | 3.56% |
| 做多 | AAPL | 92 | 69.61 | 115.81 | 4,266 | 66.38% | 10,693 | 2.48% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 96.27 | -338 | -3.61% | 9,020 | 2.09% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 157.44 | 2,715 | 75.79% | 6,297 | 1.46% |
| 做多 | TCEHY | 81 | 56.80 | 67.65 | 880 | 19.10% | 5,487 | 1.27% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 73.28 | 448 | 11.33% | 4,397 | 1.02% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.69 | 210.33 | 1,500 | 55.01% | 4,228 | 0.98% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,205 | 159.52 | 170.31 | 12,999 | 6.76% | 205,183 | 47.55% |
| 做多 | VOO | 491 | 296.02 | 307.65 | 5,713 | 3.93% | 151,145 | 35.03% |
| 做多 | VXUS | 378 | 51.00 | 52.17 | 443 | 2.30% | 19,727 | 4.57% |
| 做多 | VGT | 394 | 31.28 | 38.93 | 3,016 | 24.44% | 15,355 | 3.56% |
| 做多 | AAPL | 92 | 69.61 | 115.81 | 4,266 | 66.38% | 10,693 | 2.48% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 96.27 | -338 | -3.61% | 9,020 | 2.09% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 157.44 | 2,715 | 75.79% | 6,297 | 1.46% |
| 做多 | TCEHY | 81 | 56.80 | 67.65 | 880 | 19.10% | 5,487 | 1.27% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 73.28 | 448 | 11.33% | 4,397 | 1.02% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.69 | 210.33 | 1,500 | 55.01% | 4,228 | 0.98% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-10 | Chase | MSFT | Stock | Buy | 0.05 | 213.13 | -10.2 | 0.96% | 0.96% |
| 2020-09-16 | Chase | VGT | Stock | Buy | 0.90 | 38.84 | -34.8 | 3.51% | 3.52% |
| 2020-09-25 | Chase | JPM | Stock | Buy | 27.00 | 93.35 | -2,520.5 | 1.43% | 2.02% |
| 2020-09-25 | Chase | TCEHY | Stock | Buy | 35.00 | 65.35 | -2,287.1 | 0.69% | 1.22% |
| 2020-09-25 | Chase | VOO | Stock | Buy | 27.00 | 303.03 | -8,181.7 | 32.41% | 34.30% |
| 2020-09-25 | Chase | VXUS | Stock | Buy | 2.47 | 51.54 | -127.2 | 4.45% | 4.48% |
| 2020-09-30 | Chase | VTI | Stock | Buy | 4.73 | 170.91 | -808.9 | 47.36% | 47.55% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-25 | Chase | 入金 | 13,000.00 | Chase Checking | 389,626.38 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。