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月度记录

2020-12 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

组合市值

$507.68K

截至 2020-12-31

当月净入金

$9,620

当月入金减出金

当月回报

4.50%

SPY 3.70%

多头敞口

97.72%

$496.09K | 13 个标的

空头敞口

0.00%

$0.00K | 0 个标的

月度变化

对比上一条记录：2020-11-30

增加仓位

VOO +1 股
VXUS +17 股
VGT +8 股

减少仓位

VTI -13 股

新增仓位

NVDA 40 股
AMD 2 股
INTC 2 股

标签

做多

标的

VTI

权重

45.69%

股数: 1,192
平均成本: 159.52
收益: 41,855
敞口: 231,964
价格: 194.64
回报: 22.02%

标签

做多

标的

VOO

权重

34.55%

股数: 510
平均成本: 296.59
收益: 24,037
敞口: 175,416
价格: 343.69
回报: 15.88%

标签

做多

标的

VXUS

权重

4.68%

股数: 395
平均成本: 51.36
收益: 3,478
敞口: 23,770
价格: 60.16
回报: 17.14%

标签

做多

标的

VGT

权重

3.51%

股数: 402
平均成本: 31.54
收益: 5,105
敞口: 17,797
价格: 44.22
回报: 40.22%

标签

做多

标的

AAPL

权重

2.41%

股数: 92
平均成本: 69.61
收益: 5,825
敞口: 12,251
价格: 132.69
回报: 90.63%

标签

做多

标的

JPM

权重

2.37%

股数: 95
平均成本: 99.88
收益: 2,570
敞口: 12,012
价格: 127.07
回报: 27.22%

标签

做多

标的

AMZN

权重

1.28%

股数: 40
平均成本: 89.56
收益: 2,931
敞口: 6,514
价格: 162.85
回报: 81.83%

标签

做多

标的

TCEHY

权重

1.15%

股数: 81
平均成本: 56.80
收益: 1,224
敞口: 5,831
价格: 71.89
回报: 26.56%

标签

做多

标的

GOOGL

权重

1.04%

股数: 60
平均成本: 65.82
收益: 1,309
敞口: 5,258
价格: 87.63
回报: 33.14%

标签

做多

标的

MSFT

权重

0.88%

股数: 20
平均成本: 135.69
收益: 1,743
敞口: 4,471
价格: 222.42
回报: 63.92%

标签

做多

标的

NVDA

权重

0.10%

股数: 40
平均成本: 13.09
收益: -1
敞口: 522
价格: 13.06
回报: -0.25%

标签

做多

标的

AMD

权重

0.04%

股数: 2
平均成本: 92.10
收益: -1
敞口: 183
价格: 91.71
回报: -0.42%

标签

做多

标的

INTC

权重

0.02%

股数: 2
平均成本: 46.70
收益: 6
敞口: 100
价格: 49.82
回报: 6.68%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	1,192	159.52	194.64	41,855	22.02%	231,964	45.69%
做多	VOO	510	296.59	343.69	24,037	15.88%	175,416	34.55%
做多	VXUS	395	51.36	60.16	3,478	17.14%	23,770	4.68%
做多	VGT	402	31.54	44.22	5,105	40.22%	17,797	3.51%
做多	AAPL	92	69.61	132.69	5,825	90.63%	12,251	2.41%
做多	JPM	95	99.88	127.07	2,570	27.22%	12,012	2.37%
做多	AMZN	40	89.56	162.85	2,931	81.83%	6,514	1.28%
做多	TCEHY	81	56.80	71.89	1,224	26.56%	5,831	1.15%
做多	GOOGL	60	65.82	87.63	1,309	33.14%	5,258	1.04%
做多	MSFT	20	135.69	222.42	1,743	63.92%	4,471	0.88%
做多	NVDA	40	13.09	13.06	-1	-0.25%	522	0.10%
做多	AMD	2	92.10	91.71	-1	-0.42%	183	0.04%
做多	INTC	2	46.70	49.82	6	6.68%	100	0.02%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	1,192	159.52	194.64	41,855	22.02%	231,964	45.69%
做多	VOO	510	296.59	343.69	24,037	15.88%	175,416	34.55%
做多	VXUS	395	51.36	60.16	3,478	17.14%	23,770	4.68%
做多	VGT	402	31.54	44.22	5,105	40.22%	17,797	3.51%
做多	AAPL	92	69.61	132.69	5,825	90.63%	12,251	2.41%
做多	JPM	95	99.88	127.07	2,570	27.22%	12,012	2.37%
做多	AMZN	40	89.56	162.85	2,931	81.83%	6,514	1.28%
做多	TCEHY	81	56.80	71.89	1,224	26.56%	5,831	1.15%
做多	GOOGL	60	65.82	87.63	1,309	33.14%	5,258	1.04%
做多	MSFT	20	135.69	222.42	1,743	63.92%	4,471	0.88%
做多	NVDA	40	13.09	13.06	-1	-0.25%	522	0.10%
做多	AMD	2	92.10	91.71	-1	-0.42%	183	0.04%
做多	INTC	2	46.70	49.82	6	6.68%	100	0.02%

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2020-12-10	Chase	VTI	Stock	Sell	-13.00	190.64	2,478.3	47.47%	46.96%
2020-12-16	Robinhood	VOO	Stock	Buy	1.00	340.17	-340.2	35.68%	35.75%
2020-12-23	Robinhood	AMD	Stock	Buy	2.00	92.11	-184.2	0.00%	0.04%
2020-12-23	Robinhood	INTC	Stock	Buy	2.00	46.72	-93.4	0.00%	0.02%
2020-12-23	Robinhood	NVDA	Stock	Buy	40.00	13.09	-523.5	0.00%	0.11%
2020-12-23	Robinhood	VXUS	Stock	Buy	17.00	59.35	-1,009.0	4.56%	4.76%
2020-12-31	Schwab	VGT	Stock	Buy	8.00	44.09	-352.7	3.44%	3.51%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计入金
2020-12-11	Chase	出金	-100.00	BoA Checking	394,526.38
2020-12-14	Schwab	入金	1.00	BoA Checking	394,527.38
2020-12-15	Chase	出金	-2,480.21	BoA Checking	392,047.17
2020-12-16	Robinhood	入金	500.00	BoA Checking	392,547.17
2020-12-17	Schwab	出金	-1.00	Schwab Checking	392,546.17
2020-12-22	Robinhood	入金	1,000.00	Schwab Checking	393,546.17
2020-12-23	Robinhood	入金	700.00	Schwab Checking	394,246.17
2020-12-31	Schwab	入金	2,200.00	Schwab Checking	396,446.17
2020-12-31	Robinhood	入金	5,280.00	Schwab Checking	401,726.17
2020-12-31	Robinhood	入金	2,520.00	BoA Checking	404,246.17

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。