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月度记录

2021-01 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

组合市值

$507.72K

截至 2021-01-31

当月净入金

$569

当月入金减出金

当月回报

-0.10%

SPY -1.02%

多头敞口

106.27%

$539.57K | 13 个标的

空头敞口

0.00%

$0.00K | 0 个标的

月度变化

对比上一条记录：2020-12-31

增加仓位

VXUS +283 股
AAPL +100 股
AMD +118 股
MSFT +21 股

减少仓位

VTI -1 股
VOO -1 股
VGT -2 股
JPM -1 股
TCEHY -0 股
INTC -1 股

标签

做多

标的

VTI

权重

45.51%

股数: 1,191
平均成本: 159.52
收益: 41,053
敞口: 231,040
价格: 193.99
回报: 21.61%

标签

做多

标的

VOO

权重

34.10%

股数: 509
平均成本: 296.59
收益: 22,185
敞口: 173,152
价格: 340.18
回报: 14.70%

标签

做多

标的

VXUS

权重

8.05%

股数: 678
平均成本: 55.61
收益: 3,186
敞口: 40,890
价格: 60.31
回报: 8.45%

标签

做多

标的

AAPL

权重

4.99%

股数: 192
平均成本: 105.60
收益: 5,060
敞口: 25,335
价格: 131.96
回报: 24.96%

标签

做多

标的

VGT

权重

3.46%

股数: 400
平均成本: 36.48
收益: 2,975
敞口: 17,565
价格: 43.91
回报: 20.39%

标签

做多

标的

JPM

权重

2.38%

股数: 94
平均成本: 99.88
收益: 2,706
敞口: 12,095
价格: 128.67
回报: 28.82%

标签

做多

标的

AMD

权重

2.02%

股数: 120
平均成本: 88.12
收益: -298
敞口: 10,277
价格: 85.64
回报: -2.82%

标签

做多

标的

MSFT

权重

1.87%

股数: 41
平均成本: 194.96
收益: 1,517
敞口: 9,510
价格: 231.96
回报: 18.98%

标签

做多

标的

TCEHY

权重

1.42%

股数: 81
平均成本: 56.80
收益: 2,633
敞口: 7,234
价格: 89.31
回报: 57.23%

标签

做多

标的

AMZN

权重

1.26%

股数: 40
平均成本: 127.80
收益: 1,300
敞口: 6,412
价格: 160.31
回报: 25.44%

标签

做多

标的

GOOGL

权重

1.08%

股数: 60
平均成本: 65.82
收益: 1,533
敞口: 5,482
价格: 91.37
回报: 38.81%

标签

做多

标的

NVDA

权重

0.10%

股数: 40
平均成本: 13.26
收益: -11
敞口: 520
价格: 12.99
回报: -2.04%

标签

做多

标的

INTC

权重

0.01%

股数: 1
平均成本: 56.50
收益: -1
敞口: 56
价格: 55.51
回报: -1.75%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	1,191	159.52	193.99	41,053	21.61%	231,040	45.51%
做多	VOO	509	296.59	340.18	22,185	14.70%	173,152	34.10%
做多	VXUS	678	55.61	60.31	3,186	8.45%	40,890	8.05%
做多	AAPL	192	105.60	131.96	5,060	24.96%	25,335	4.99%
做多	VGT	400	36.48	43.91	2,975	20.39%	17,565	3.46%
做多	JPM	94	99.88	128.67	2,706	28.82%	12,095	2.38%
做多	AMD	120	88.12	85.64	-298	-2.82%	10,277	2.02%
做多	MSFT	41	194.96	231.96	1,517	18.98%	9,510	1.87%
做多	TCEHY	81	56.80	89.31	2,633	57.23%	7,234	1.42%
做多	AMZN	40	127.80	160.31	1,300	25.44%	6,412	1.26%
做多	GOOGL	60	65.82	91.37	1,533	38.81%	5,482	1.08%
做多	NVDA	40	13.26	12.99	-11	-2.04%	520	0.10%
做多	INTC	1	56.50	55.51	-1	-1.75%	56	0.01%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	1,191	159.52	193.99	41,053	21.61%	231,040	45.51%
做多	VOO	509	296.59	340.18	22,185	14.70%	173,152	34.10%
做多	VXUS	678	55.61	60.31	3,186	8.45%	40,890	8.05%
做多	AAPL	192	105.60	131.96	5,060	24.96%	25,335	4.99%
做多	VGT	400	36.48	43.91	2,975	20.39%	17,565	3.46%
做多	JPM	94	99.88	128.67	2,706	28.82%	12,095	2.38%
做多	AMD	120	88.12	85.64	-298	-2.82%	10,277	2.02%
做多	MSFT	41	194.96	231.96	1,517	18.98%	9,510	1.87%
做多	TCEHY	81	56.80	89.31	2,633	57.23%	7,234	1.42%
做多	AMZN	40	127.80	160.31	1,300	25.44%	6,412	1.26%
做多	GOOGL	60	65.82	91.37	1,533	38.81%	5,482	1.08%
做多	NVDA	40	13.26	12.99	-11	-2.04%	520	0.10%
做多	INTC	1	56.50	55.51	-1	-1.75%	56	0.01%

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2021-01-06	Robinhood	VGT	Stock	Buy	296.00	43.19	-12,783.5	3.42%	5.93%
2021-01-06	Schwab	AMD	Stock	Buy	20.00	90.35	-1,807.0	0.04%	0.39%
2021-01-07	Robinhood	MSFT	Stock	Buy	51.00	218.32	-11,134.3	0.86%	3.06%
2021-01-07	Robinhood	NVDA	Stock	Buy	360.00	13.37	-4,811.9	0.11%	1.05%
2021-01-21	Robinhood	AAPL	Stock	Buy	17.00	134.68	-2,289.5	2.49%	2.95%
2021-01-21	Robinhood	AMZN	Stock	Buy	40.00	166.04	-6,641.5	1.30%	2.61%
2021-01-28	Chase	AAPL	Stock	Sell	-0.34	137.08	46.1	2.95%	2.94%
2021-01-28	Chase	JPM	Stock	Sell	-0.53	130.11	68.7	2.42%	2.41%
2021-01-28	Chase	MSFT	Stock	Sell	-0.10	238.91	24.1	3.34%	3.34%
2021-01-28	Chase	TCEHY	Stock	Sell	-0.11	89.82	10.1	1.43%	1.43%
2021-01-28	Chase	VGT	Stock	Sell	-2.42	5.62	13.6	6.18%	6.16%
2021-01-28	Chase	VOO	Stock	Sell	-0.39	347.12	135.0	34.86%	34.83%
2021-01-28	Chase	VTI	Stock	Sell	-0.77	197.45	151.1	46.30%	46.27%
2021-01-28	Chase	VXUS	Stock	Sell	-0.12	61.74	7.1	4.80%	4.80%
2021-01-28	Robinhood	AAPL	Stock	Buy	83.00	139.59	-11,585.7	2.94%	5.18%
2021-01-28	Robinhood	AMD	Stock	Buy	98.00	87.59	-8,583.8	0.38%	2.07%
2021-01-28	Robinhood	AMZN	Stock	Sell	-40.00	163.66	6,546.6	2.55%	1.27%
2021-01-28	Robinhood	INTC	Stock	Sell	-2.00	56.47	112.9	0.02%	0.00%
2021-01-28	Robinhood	NVDA	Stock	Sell	-400.00	13.25	5,299.3	1.03%	0.00%
2021-01-28	Robinhood	VGT	Stock	Sell	-296.00	45.46	13,457.6	6.16%	3.54%
2021-01-28	Robinhood	VOO	Stock	Sell	-1.00	349.77	349.8	34.83%	34.76%
2021-01-28	Robinhood	VXUS	Stock	Buy	183.00	61.88	-11,324.0	4.80%	7.02%
2021-01-28	Schwab	INTC	Stock	Buy	1.00	56.51	-56.5	0.00%	0.01%
2021-01-28	Schwab	NVDA	Stock	Buy	40.00	13.26	-530.4	0.00%	0.10%
2021-01-29	Robinhood	MSFT	Stock	Sell	-30.00	234.78	7,043.5	3.24%	1.87%
2021-01-29	Robinhood	VXUS	Stock	Buy	100.00	60.94	-6,093.8	6.87%	8.05%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计入金
2021-01-05	Chase	出金	-1,893.37	BoA Checking	402,352.80
2021-01-06	Robinhood	入金	1,940.37	BoA Checking	404,293.17
2021-01-27	Chase	转户	-497,989.76	Schwab	—
2021-01-27	Schwab	转户	497,989.76	Chase	—
2021-01-28	Schwab	入金	700.00	Schwab Checking	404,993.17
2021-01-28	Robinhood	入金	343.00	BoA Checking	405,336.17
2021-01-29	Robinhood	入金	57.00	BoA Checking	405,393.17
2021-01-29	Schwab	出金	-577.66	BoA Checking	404,815.51

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。