标签
做多
标的
VTI
权重
41.49%
- 股数
- 1,051
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 61,557
- 敞口
- 229,210
- 价格
- 218.09
- 回报
- 36.72%
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月度记录
2021-05 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$552.50K
截至 2021-05-31
当月净入金
$3,000
当月入金减出金
当月回报
0.41%
SPY 0.66%
多头敞口
99.99%
$552.44K | 13 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2021-04-30
增加仓位
- AAPL +23 股
- TCEHY +1 股
标签
做多
标的
VOO
权重
35.57%
- 股数
- 509
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 45,573
- 敞口
- 196,540
- 价格
- 386.13
- 回报
- 30.19%
标签
做多
标的
VXUS
权重
4.54%
- 股数
- 378
- 平均成本
- 55.61
- 收益
- 4,086
- 敞口
- 25,107
- 价格
- 66.42
- 回报
- 19.44%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.37%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 4,024
- 敞口
- 18,614
- 价格
- 46.53
- 回报
- 27.58%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.79%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 6,050
- 敞口
- 15,439
- 价格
- 164.24
- 回报
- 64.44%
标签
做多
标的
AAPL
权重
2.62%
- 股数
- 116
- 平均成本
- 111.24
- 收益
- 1,550
- 敞口
- 14,454
- 价格
- 124.61
- 回报
- 12.01%
标签
做多
标的
AMZN
权重
2.33%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- 572
- 敞口
- 12,892
- 价格
- 161.15
- 回报
- 4.64%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.45%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- -389
- 敞口
- 8,008
- 价格
- 80.08
- 回报
- -4.63%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.36%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 1,006
- 敞口
- 7,490
- 价格
- 249.68
- 回报
- 15.51%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.28%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 3,121
- 敞口
- 7,071
- 价格
- 117.84
- 回报
- 79.03%
标签
做多
标的
NVDA
权重
1.18%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 479
- 敞口
- 6,498
- 价格
- 16.24
- 回报
- 7.97%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
1.16%
- 股数
- 82
- 平均成本
- 65.89
- 收益
- 1,024
- 敞口
- 6,427
- 价格
- 78.38
- 回报
- 18.96%
标签
做多
标的
TSM
权重
0.85%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 118.10
- 收益
- -30
- 敞口
- 4,694
- 价格
- 117.36
- 回报
- -0.62%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,051 | 159.52 | 218.09 | 61,557 | 36.72% | 229,210 | 41.49% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 386.13 | 45,573 | 30.19% | 196,540 | 35.57% |
| 做多 | VXUS | 378 | 55.61 | 66.42 | 4,086 | 19.44% | 25,107 | 4.54% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 46.53 | 4,024 | 27.58% | 18,614 | 3.37% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 164.24 | 6,050 | 64.44% | 15,439 | 2.79% |
| 做多 | AAPL | 116 | 111.24 | 124.61 | 1,550 | 12.01% | 14,454 | 2.62% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 161.15 | 572 | 4.64% | 12,892 | 2.33% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 80.08 | -389 | -4.63% | 8,008 | 1.45% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 249.68 | 1,006 | 15.51% | 7,490 | 1.36% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 117.84 | 3,121 | 79.03% | 7,071 | 1.28% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 16.24 | 479 | 7.97% | 6,498 | 1.18% |
| 做多 | TCEHY | 82 | 65.89 | 78.38 | 1,024 | 18.96% | 6,427 | 1.16% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 117.36 | -30 | -0.62% | 4,694 | 0.85% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,051 | 159.52 | 218.09 | 61,557 | 36.72% | 229,210 | 41.49% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 386.13 | 45,573 | 30.19% | 196,540 | 35.57% |
| 做多 | VXUS | 378 | 55.61 | 66.42 | 4,086 | 19.44% | 25,107 | 4.54% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 46.53 | 4,024 | 27.58% | 18,614 | 3.37% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 164.24 | 6,050 | 64.44% | 15,439 | 2.79% |
| 做多 | AAPL | 116 | 111.24 | 124.61 | 1,550 | 12.01% | 14,454 | 2.62% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 161.15 | 572 | 4.64% | 12,892 | 2.33% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 80.08 | -389 | -4.63% | 8,008 | 1.45% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 249.68 | 1,006 | 15.51% | 7,490 | 1.36% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 117.84 | 3,121 | 79.03% | 7,071 | 1.28% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 16.24 | 479 | 7.97% | 6,498 | 1.18% |
| 做多 | TCEHY | 82 | 65.89 | 78.38 | 1,024 | 18.96% | 6,427 | 1.16% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 117.36 | -30 | -0.62% | 4,694 | 0.85% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-03 | Schwab | AAPL | Stock | Buy | 23.00 | 132.79 | -3,054.1 | 2.24% | 2.79% |
| 2021-05-03 | Schwab | TCEHY | Stock | Buy | 1.00 | 80.32 | -80.3 | 1.18% | 1.19% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-03 | Schwab | 入金 | 0.13 | Schwab Checking | 387,603.14 |
| 2021-05-03 | Schwab | 入金 | 3,000.00 | Schwab Checking | 390,603.14 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。