标签
做多
标的
VTI
权重
40.92%
- 股数
- 1,051
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 66,528
- 敞口
- 234,182
- 价格
- 222.82
- 回报
- 39.68%
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月度记录
2021-06 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$572.35K
截至 2021-06-30
当月净入金
$4,000
当月入金减出金
当月回报
2.86%
SPY 2.24%
多头敞口
99.87%
$571.61K | 13 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2021-05-31
增加仓位
- AAPL +2 股
- TCEHY +53 股
标签
做多
标的
VOO
权重
35.00%
- 股数
- 509
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 49,335
- 敞口
- 200,302
- 价格
- 393.52
- 回报
- 32.68%
标签
做多
标的
VXUS
权重
4.34%
- 股数
- 378
- 平均成本
- 55.61
- 收益
- 3,806
- 敞口
- 24,827
- 价格
- 65.68
- 回报
- 18.11%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.48%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 5,348
- 敞口
- 19,939
- 价格
- 49.85
- 回报
- 36.66%
标签
做多
标的
AAPL
权重
2.82%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 2,984
- 敞口
- 16,160
- 价格
- 136.96
- 回报
- 22.65%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.55%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 5,232
- 敞口
- 14,621
- 价格
- 155.54
- 回报
- 55.73%
标签
做多
标的
AMZN
权重
2.40%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- 1,440
- 敞口
- 13,761
- 价格
- 172.01
- 回报
- 11.69%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
1.78%
- 股数
- 135
- 平均成本
- 69.68
- 收益
- 759
- 敞口
- 10,166
- 价格
- 75.30
- 回报
- 8.07%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.64%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 996
- 敞口
- 9,393
- 价格
- 93.93
- 回报
- 11.87%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.42%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 1,643
- 敞口
- 8,127
- 价格
- 270.90
- 回报
- 25.33%
标签
做多
标的
NVDA
权重
1.40%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 1,983
- 敞口
- 8,001
- 价格
- 20.00
- 回报
- 32.94%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.28%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 3,376
- 敞口
- 7,325
- 价格
- 122.09
- 回报
- 85.49%
标签
做多
标的
TSM
权重
0.84%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 118.10
- 收益
- 82
- 敞口
- 4,806
- 价格
- 120.16
- 回报
- 1.75%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,051 | 159.52 | 222.82 | 66,528 | 39.68% | 234,182 | 40.92% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 393.52 | 49,335 | 32.68% | 200,302 | 35.00% |
| 做多 | VXUS | 378 | 55.61 | 65.68 | 3,806 | 18.11% | 24,827 | 4.34% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 49.85 | 5,348 | 36.66% | 19,939 | 3.48% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 136.96 | 2,984 | 22.65% | 16,160 | 2.82% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 155.54 | 5,232 | 55.73% | 14,621 | 2.55% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 172.01 | 1,440 | 11.69% | 13,761 | 2.40% |
| 做多 | TCEHY | 135 | 69.68 | 75.30 | 759 | 8.07% | 10,166 | 1.78% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 93.93 | 996 | 11.87% | 9,393 | 1.64% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 270.90 | 1,643 | 25.33% | 8,127 | 1.42% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 20.00 | 1,983 | 32.94% | 8,001 | 1.40% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 122.09 | 3,376 | 85.49% | 7,325 | 1.28% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 120.16 | 82 | 1.75% | 4,806 | 0.84% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,051 | 159.52 | 222.82 | 66,528 | 39.68% | 234,182 | 40.92% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 393.52 | 49,335 | 32.68% | 200,302 | 35.00% |
| 做多 | VXUS | 378 | 55.61 | 65.68 | 3,806 | 18.11% | 24,827 | 4.34% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 49.85 | 5,348 | 36.66% | 19,939 | 3.48% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 136.96 | 2,984 | 22.65% | 16,160 | 2.82% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 155.54 | 5,232 | 55.73% | 14,621 | 2.55% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 172.01 | 1,440 | 11.69% | 13,761 | 2.40% |
| 做多 | TCEHY | 135 | 69.68 | 75.30 | 759 | 8.07% | 10,166 | 1.78% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 93.93 | 996 | 11.87% | 9,393 | 1.64% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 270.90 | 1,643 | 25.33% | 8,127 | 1.42% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 20.00 | 1,983 | 32.94% | 8,001 | 1.40% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 122.09 | 3,376 | 85.49% | 7,325 | 1.28% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 120.16 | 82 | 1.75% | 4,806 | 0.84% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | Schwab | TCEHY | Stock | Buy | 53.00 | 75.54 | -4,003.7 | 1.10% | 1.81% |
| 2021-06-29 | Schwab | AAPL | Stock | Buy | 2.00 | 136.14 | -272.3 | 2.77% | 2.81% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | Schwab | 入金 | 0.09 | Schwab Checking | 390,603.23 |
| 2021-06-21 | Schwab | 入金 | 4,000.00 | Schwab Checking | 394,603.23 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。