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月度记录

2021-08 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

组合市值

$643.77K

截至 2021-08-31

当月净入金

$40,000

当月入金减出金

当月回报

3.38%

SPY 2.98%

多头敞口

99.99%

$643.72K | 13 个标的

空头敞口

0.00%

$0.00K | 0 个标的

月度变化

对比上一条记录：2021-07-31

增加仓位

VXUS +286 股
TCEHY +360 股

标签

做多

标的

VTI

权重

38.07%

股数: 1,051
平均成本: 159.52
收益: 77,405
敞口: 245,059
价格: 233.17
回报: 46.17%

标签

做多

标的

VOO

权重

32.82%

股数: 509
平均成本: 296.59
收益: 60,294
敞口: 211,260
价格: 415.05
回报: 39.94%

标签

做多

标的

VXUS

权重

7.17%

股数: 701
平均成本: 60.13
收益: 4,041
敞口: 46,189
价格: 65.89
回报: 9.59%

标签

做多

标的

TCEHY

权重

4.74%

股数: 495
平均成本: 62.20
收益: -265
敞口: 30,522
价格: 61.66
回报: -0.86%

标签

做多

标的

VGT

权重

3.31%

股数: 400
平均成本: 36.48
收益: 6,744
敞口: 21,334
价格: 53.33
回报: 46.22%

标签

做多

标的

AAPL

权重

2.78%

股数: 118
平均成本: 111.67
收益: 4,739
敞口: 17,914
价格: 151.83
回报: 35.97%

标签

做多

标的

JPM

权重

2.34%

股数: 94
平均成本: 99.88
收益: 5,647
敞口: 15,035
价格: 159.95
回报: 60.14%

标签

做多

标的

AMZN

权重

2.16%

股数: 80
平均成本: 154.01
收益: 1,562
敞口: 13,883
价格: 173.54
回报: 12.68%

标签

做多

标的

AMD

权重

1.72%

股数: 100
平均成本: 83.97
收益: 2,675
敞口: 11,072
价格: 110.72
回报: 31.86%

标签

做多

标的

MSFT

权重

1.41%

股数: 30
平均成本: 216.15
收益: 2,572
敞口: 9,056
价格: 301.88
回报: 39.66%

标签

做多

标的

NVDA

权重

1.39%

股数: 400
平均成本: 15.05
收益: 2,936
敞口: 8,954
价格: 22.39
回报: 48.78%

标签

做多

标的

GOOGL

权重

1.35%

股数: 60
平均成本: 65.82
收益: 4,733
敞口: 8,682
价格: 144.70
回报: 119.83%

标签

做多

标的

TSM

权重

0.74%

股数: 40
平均成本: 118.10
收益: 36
敞口: 4,760
价格: 119.01
回报: 0.77%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	1,051	159.52	233.17	77,405	46.17%	245,059	38.07%
做多	VOO	509	296.59	415.05	60,294	39.94%	211,260	32.82%
做多	VXUS	701	60.13	65.89	4,041	9.59%	46,189	7.17%
做多	TCEHY	495	62.20	61.66	-265	-0.86%	30,522	4.74%
做多	VGT	400	36.48	53.33	6,744	46.22%	21,334	3.31%
做多	AAPL	118	111.67	151.83	4,739	35.97%	17,914	2.78%
做多	JPM	94	99.88	159.95	5,647	60.14%	15,035	2.34%
做多	AMZN	80	154.01	173.54	1,562	12.68%	13,883	2.16%
做多	AMD	100	83.97	110.72	2,675	31.86%	11,072	1.72%
做多	MSFT	30	216.15	301.88	2,572	39.66%	9,056	1.41%
做多	NVDA	400	15.05	22.39	2,936	48.78%	8,954	1.39%
做多	GOOGL	60	65.82	144.70	4,733	119.83%	8,682	1.35%
做多	TSM	40	118.10	119.01	36	0.77%	4,760	0.74%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	1,051	159.52	233.17	77,405	46.17%	245,059	38.07%
做多	VOO	509	296.59	415.05	60,294	39.94%	211,260	32.82%
做多	VXUS	701	60.13	65.89	4,041	9.59%	46,189	7.17%
做多	TCEHY	495	62.20	61.66	-265	-0.86%	30,522	4.74%
做多	VGT	400	36.48	53.33	6,744	46.22%	21,334	3.31%
做多	AAPL	118	111.67	151.83	4,739	35.97%	17,914	2.78%
做多	JPM	94	99.88	159.95	5,647	60.14%	15,035	2.34%
做多	AMZN	80	154.01	173.54	1,562	12.68%	13,883	2.16%
做多	AMD	100	83.97	110.72	2,675	31.86%	11,072	1.72%
做多	MSFT	30	216.15	301.88	2,572	39.66%	9,056	1.41%
做多	NVDA	400	15.05	22.39	2,936	48.78%	8,954	1.39%
做多	GOOGL	60	65.82	144.70	4,733	119.83%	8,682	1.35%
做多	TSM	40	118.10	119.01	36	0.77%	4,760	0.74%

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2021-08-27	Schwab	TCEHY	Stock	Buy	360.00	59.39	-21,380.4	1.24%	4.55%
2021-08-27	Schwab	VXUS	Stock	Buy	286.00	65.52	-18,738.7	4.25%	7.18%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计入金
2021-08-02	Schwab	入金	0.11	Schwab Checking	395,603.49
2021-08-27	Schwab	入金	40,000.00	Schwab Checking	435,603.49

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。