标签
做多
标的
VTI
权重
40.81%
- 股数
- 1,051
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 70,595
- 敞口
- 238,249
- 价格
- 226.69
- 回报
- 42.11%
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月度记录
2021-07 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$583.83K
截至 2021-07-31
当月净入金
$1,000
当月入金减出金
当月回报
1.83%
SPY 2.44%
多头敞口
99.99%
$583.78K | 13 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2021-06-30
增加仓位
- VXUS +37 股
标签
做多
标的
VOO
权重
35.15%
- 股数
- 509
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 54,237
- 敞口
- 205,203
- 价格
- 403.15
- 回报
- 35.93%
标签
做多
标的
VXUS
权重
4.62%
- 股数
- 415
- 平均成本
- 56.41
- 收益
- 3,541
- 敞口
- 26,950
- 价格
- 64.94
- 回报
- 15.13%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.53%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 6,020
- 敞口
- 20,611
- 价格
- 51.53
- 回报
- 41.26%
标签
做多
标的
AAPL
权重
2.95%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 4,034
- 敞口
- 17,210
- 价格
- 145.86
- 回报
- 30.62%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.44%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 4,879
- 敞口
- 14,267
- 价格
- 151.78
- 回报
- 51.96%
标签
做多
标的
AMZN
权重
2.28%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- 990
- 敞口
- 13,310
- 价格
- 166.38
- 回报
- 8.03%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.82%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 2,222
- 敞口
- 10,619
- 价格
- 106.19
- 回报
- 26.47%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.46%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 2,063
- 敞口
- 8,547
- 价格
- 284.91
- 回报
- 31.81%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
1.42%
- 股数
- 135
- 平均成本
- 69.68
- 收益
- -1,144
- 敞口
- 8,262
- 价格
- 61.20
- 回报
- -12.17%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.38%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 4,134
- 敞口
- 8,084
- 价格
- 134.73
- 回报
- 104.68%
标签
做多
标的
NVDA
权重
1.34%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 1,781
- 敞口
- 7,800
- 价格
- 19.50
- 回报
- 29.60%
标签
做多
标的
TSM
权重
0.80%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 118.10
- 收益
- -58
- 敞口
- 4,666
- 价格
- 116.64
- 回报
- -1.23%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,051 | 159.52 | 226.69 | 70,595 | 42.11% | 238,249 | 40.81% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 403.15 | 54,237 | 35.93% | 205,203 | 35.15% |
| 做多 | VXUS | 415 | 56.41 | 64.94 | 3,541 | 15.13% | 26,950 | 4.62% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 51.53 | 6,020 | 41.26% | 20,611 | 3.53% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 145.86 | 4,034 | 30.62% | 17,210 | 2.95% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 151.78 | 4,879 | 51.96% | 14,267 | 2.44% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 166.38 | 990 | 8.03% | 13,310 | 2.28% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 106.19 | 2,222 | 26.47% | 10,619 | 1.82% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 284.91 | 2,063 | 31.81% | 8,547 | 1.46% |
| 做多 | TCEHY | 135 | 69.68 | 61.20 | -1,144 | -12.17% | 8,262 | 1.42% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 134.73 | 4,134 | 104.68% | 8,084 | 1.38% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 19.50 | 1,781 | 29.60% | 7,800 | 1.34% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 116.64 | -58 | -1.23% | 4,666 | 0.80% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,051 | 159.52 | 226.69 | 70,595 | 42.11% | 238,249 | 40.81% |
| 做多 | VOO | 509 | 296.59 | 403.15 | 54,237 | 35.93% | 205,203 | 35.15% |
| 做多 | VXUS | 415 | 56.41 | 64.94 | 3,541 | 15.13% | 26,950 | 4.62% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 51.53 | 6,020 | 41.26% | 20,611 | 3.53% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 145.86 | 4,034 | 30.62% | 17,210 | 2.95% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 151.78 | 4,879 | 51.96% | 14,267 | 2.44% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 166.38 | 990 | 8.03% | 13,310 | 2.28% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 106.19 | 2,222 | 26.47% | 10,619 | 1.82% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 284.91 | 2,063 | 31.81% | 8,547 | 1.46% |
| 做多 | TCEHY | 135 | 69.68 | 61.20 | -1,144 | -12.17% | 8,262 | 1.42% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 134.73 | 4,134 | 104.68% | 8,084 | 1.38% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 19.50 | 1,781 | 29.60% | 7,800 | 1.34% |
| 做多 | TSM | 40 | 118.10 | 116.64 | -58 | -1.23% | 4,666 | 0.80% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | Schwab | VXUS | Stock | Buy | 37.00 | 64.55 | -2,388.3 | 4.23% | 4.65% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Schwab | 入金 | 0.15 | Schwab Checking | 394,603.38 |
| 2021-07-01 | Schwab | 入金 | 1,000.00 | Schwab Checking | 395,603.38 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。