标签
做多
标的
VTI
权重
35.18%
- 股数
- 933
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 43,645
- 敞口
- 192,476
- 价格
- 206.30
- 回报
- 29.33%
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月度记录
2023-04 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$547.15K
截至 2023-04-30
当月净入金
-$1,095
当月入金减出金
当月回报
1.32%
SPY 1.60%
多头敞口
94.91%
$519.30K | 11 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
标签
做多
标的
VOO
权重
34.91%
- 股数
- 500
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 42,728
- 敞口
- 191,025
- 价格
- 382.05
- 回报
- 28.81%
标签
做多
标的
VXUS
权重
7.21%
- 股数
- 701
- 平均成本
- 60.13
- 收益
- -2,717
- 敞口
- 39,431
- 价格
- 56.25
- 回报
- -6.45%
标签
做多
标的
AAPL
权重
3.66%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 6,845
- 敞口
- 20,021
- 价格
- 169.68
- 回报
- 51.95%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.51%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 4,628
- 敞口
- 19,218
- 价格
- 48.04
- 回报
- 31.72%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.37%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 3,606
- 敞口
- 12,995
- 价格
- 138.24
- 回报
- 38.41%
标签
做多
标的
NVDA
权重
2.03%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 5,081
- 敞口
- 11,100
- 价格
- 27.75
- 回报
- 84.43%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.68%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 2,733
- 敞口
- 9,218
- 价格
- 307.26
- 回报
- 42.15%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.63%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 540
- 敞口
- 8,937
- 价格
- 89.37
- 回报
- 6.44%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.54%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- -3,885
- 敞口
- 8,436
- 价格
- 105.45
- 回报
- -31.53%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.18%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 2,491
- 敞口
- 6,440
- 价格
- 107.34
- 回报
- 63.08%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 933 | 159.52 | 206.30 | 43,645 | 29.33% | 192,476 | 35.18% |
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 382.05 | 42,728 | 28.81% | 191,025 | 34.91% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 56.25 | -2,717 | -6.45% | 39,431 | 7.21% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 169.68 | 6,845 | 51.95% | 20,021 | 3.66% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 48.04 | 4,628 | 31.72% | 19,218 | 3.51% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 138.24 | 3,606 | 38.41% | 12,995 | 2.37% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 27.75 | 5,081 | 84.43% | 11,100 | 2.03% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 307.26 | 2,733 | 42.15% | 9,218 | 1.68% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 89.37 | 540 | 6.44% | 8,937 | 1.63% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 105.45 | -3,885 | -31.53% | 8,436 | 1.54% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 107.34 | 2,491 | 63.08% | 6,440 | 1.18% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 933 | 159.52 | 206.30 | 43,645 | 29.33% | 192,476 | 35.18% |
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 382.05 | 42,728 | 28.81% | 191,025 | 34.91% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 56.25 | -2,717 | -6.45% | 39,431 | 7.21% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 169.68 | 6,845 | 51.95% | 20,021 | 3.66% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 48.04 | 4,628 | 31.72% | 19,218 | 3.51% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 138.24 | 3,606 | 38.41% | 12,995 | 2.37% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 27.75 | 5,081 | 84.43% | 11,100 | 2.03% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 307.26 | 2,733 | 42.15% | 9,218 | 1.68% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 89.37 | 540 | 6.44% | 8,937 | 1.63% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 105.45 | -3,885 | -31.53% | 8,436 | 1.54% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 107.34 | 2,491 | 63.08% | 6,440 | 1.18% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | Schwab | 入金 | 4.71 | Schwab Checking | 396,632.88 |
| 2023-04-10 | Merrill | 出金 | -1,100.00 | BoA Checking | 395,532.88 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。