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月度记录

2023-05 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

组合市值

$574.32K

截至 2023-05-31

当月净入金

$14,005

当月入金减出金

当月回报

2.40%

SPY 0.46%

多头敞口

95.46%

$548.25K | 12 个标的

空头敞口

0.00%

$0.00K | 0 个标的

月度变化

对比上一条记录：2023-04-30

增加仓位

GOOGL +100 股

新增仓位

BAC 156 股

标签

做多

标的

VTI

权重

33.66%

股数: 933
平均成本: 159.52
收益: 44,466
敞口: 193,297
价格: 207.18
回报: 29.88%

标签

做多

标的

VOO

权重

33.42%

股数: 500
平均成本: 296.59
收益: 43,648
敞口: 191,945
价格: 383.89
回报: 29.43%

标签

做多

标的

VXUS

权重

6.63%

股数: 701
平均成本: 60.13
收益: -4,098
敞口: 38,050
价格: 54.28
回报: -9.72%

标签

做多

标的

AAPL

权重

3.64%

股数: 118
平均成本: 111.67
收益: 7,738
敞口: 20,914
价格: 177.25
回报: 58.73%

标签

做多

标的

VGT

权重

3.63%

股数: 400
平均成本: 36.48
收益: 6,254
敞口: 20,844
价格: 52.11
回报: 42.86%

标签

做多

标的

GOOGL

权重

3.42%

股数: 160
平均成本: 102.80
收益: 3,211
敞口: 19,659
价格: 122.87
回报: 19.52%

标签

做多

标的

NVDA

权重

2.64%

股数: 400
平均成本: 15.05
收益: 9,115
敞口: 15,134
价格: 37.83
回报: 151.46%

标签

做多

标的

JPM

权重

2.22%

股数: 94
平均成本: 99.88
收益: 3,368
敞口: 12,757
价格: 135.71
回报: 35.87%

标签

做多

标的

AMD

权重

2.06%

股数: 100
平均成本: 83.97
收益: 3,424
敞口: 11,821
价格: 118.21
回报: 40.78%

标签

做多

标的

MSFT

权重

1.72%

股数: 30
平均成本: 216.15
收益: 3,367
敞口: 9,852
价格: 328.39
回报: 51.93%

标签

做多

标的

AMZN

权重

1.68%

股数: 80
平均成本: 154.01
收益: -2,674
敞口: 9,646
价格: 120.58
回报: -21.71%

标签

做多

标的

BAC

权重

0.75%

股数: 156
平均成本: 28.22
收益: -67
敞口: 4,335
价格: 27.79
回报: -1.52%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	933	159.52	207.18	44,466	29.88%	193,297	33.66%
做多	VOO	500	296.59	383.89	43,648	29.43%	191,945	33.42%
做多	VXUS	701	60.13	54.28	-4,098	-9.72%	38,050	6.63%
做多	AAPL	118	111.67	177.25	7,738	58.73%	20,914	3.64%
做多	VGT	400	36.48	52.11	6,254	42.86%	20,844	3.63%
做多	GOOGL	160	102.80	122.87	3,211	19.52%	19,659	3.42%
做多	NVDA	400	15.05	37.83	9,115	151.46%	15,134	2.64%
做多	JPM	94	99.88	135.71	3,368	35.87%	12,757	2.22%
做多	AMD	100	83.97	118.21	3,424	40.78%	11,821	2.06%
做多	MSFT	30	216.15	328.39	3,367	51.93%	9,852	1.72%
做多	AMZN	80	154.01	120.58	-2,674	-21.71%	9,646	1.68%
做多	BAC	156	28.22	27.79	-67	-1.52%	4,335	0.75%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	VTI	933	159.52	207.18	44,466	29.88%	193,297	33.66%
做多	VOO	500	296.59	383.89	43,648	29.43%	191,945	33.42%
做多	VXUS	701	60.13	54.28	-4,098	-9.72%	38,050	6.63%
做多	AAPL	118	111.67	177.25	7,738	58.73%	20,914	3.64%
做多	VGT	400	36.48	52.11	6,254	42.86%	20,844	3.63%
做多	GOOGL	160	102.80	122.87	3,211	19.52%	19,659	3.42%
做多	NVDA	400	15.05	37.83	9,115	151.46%	15,134	2.64%
做多	JPM	94	99.88	135.71	3,368	35.87%	12,757	2.22%
做多	AMD	100	83.97	118.21	3,424	40.78%	11,821	2.06%
做多	MSFT	30	216.15	328.39	3,367	51.93%	9,852	1.72%
做多	AMZN	80	154.01	120.58	-2,674	-21.71%	9,646	1.68%
做多	BAC	156	28.22	27.79	-67	-1.52%	4,335	0.75%

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2023-05-26	Schwab	BAC	Stock	Buy	156.00	28.22	-4,402.3	0.00%	0.77%
2023-05-26	Schwab	GOOGL	Stock	Buy	100.00	124.99	-12,499.0	1.31%	3.48%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计入金
2023-05-01	Schwab	出金	-4.73	Schwab Checking	395,528.15
2023-05-08	Schwab	入金	9.46	Schwab Checking	395,537.61
2023-05-18	Merrill	入金	10.00	BoA Checking	395,547.61
2023-05-19	Schwab	入金	0.12	BoA Checking	395,547.73
2023-05-19	Schwab	入金	0.43	BoA Checking	395,548.16
2023-05-26	Schwab	入金	14,000.00	Schwab Checking	409,548.16
2023-05-26	Merrill	出金	-10.00	BoA Checking	409,538.16

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。