标签
做多
标的
VOO
权重
59.99%
- 股数
- 455
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 53,342
- 敞口
- 188,293
- 价格
- 413.83
- 回报
- 39.53%
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月度记录
2023-08 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$313.90K
截至 2023-08-31
当月净入金
-$301,947
当月入金减出金
当月回报
-1.50%
SPY -1.63%
多头敞口
99.99%
$313.86K | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2023-07-31
减少仓位
- VOO -45 股
新增仓位
- IBKR 44 股
清仓
- VTI 906 股
- VXUS 701 股
- AMZN 80 股
标签
做多
标的
VGT
权重
7.09%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 7,654
- 敞口
- 22,244
- 价格
- 55.61
- 回报
- 52.46%
标签
做多
标的
AAPL
权重
7.06%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 8,991
- 敞口
- 22,167
- 价格
- 187.87
- 回报
- 68.24%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
6.94%
- 股数
- 160
- 平均成本
- 102.80
- 收益
- 5,339
- 敞口
- 21,787
- 价格
- 136.17
- 回报
- 32.46%
标签
做多
标的
NVDA
权重
6.29%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 13,724
- 敞口
- 19,742
- 价格
- 49.35
- 回报
- 228.03%
标签
做多
标的
JPM
权重
4.38%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 4,366
- 敞口
- 13,755
- 价格
- 146.33
- 回报
- 46.51%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.37%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 2,175
- 敞口
- 10,572
- 价格
- 105.72
- 回报
- 25.91%
标签
做多
标的
MSFT
权重
3.13%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 3,348
- 敞口
- 9,833
- 价格
- 327.76
- 回报
- 51.64%
标签
做多
标的
BAC
权重
1.42%
- 股数
- 156
- 平均成本
- 28.22
- 收益
- 70
- 敞口
- 4,473
- 价格
- 28.67
- 回报
- 1.60%
标签
做多
标的
IBKR
权重
0.32%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 997
- 敞口
- 997
- 价格
- 22.77
- 回报
- 0.00%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 455 | 296.59 | 413.83 | 53,342 | 39.53% | 188,293 | 59.99% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 55.61 | 7,654 | 52.46% | 22,244 | 7.09% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 187.87 | 8,991 | 68.24% | 22,167 | 7.06% |
| 做多 | GOOGL | 160 | 102.80 | 136.17 | 5,339 | 32.46% | 21,787 | 6.94% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 49.35 | 13,724 | 228.03% | 19,742 | 6.29% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 146.33 | 4,366 | 46.51% | 13,755 | 4.38% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 105.72 | 2,175 | 25.91% | 10,572 | 3.37% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 327.76 | 3,348 | 51.64% | 9,833 | 3.13% |
| 做多 | BAC | 156 | 28.22 | 28.67 | 70 | 1.60% | 4,473 | 1.42% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 22.77 | 997 | 0.00% | 997 | 0.32% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 455 | 296.59 | 413.83 | 53,342 | 39.53% | 188,293 | 59.99% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 55.61 | 7,654 | 52.46% | 22,244 | 7.09% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 187.87 | 8,991 | 68.24% | 22,167 | 7.06% |
| 做多 | GOOGL | 160 | 102.80 | 136.17 | 5,339 | 32.46% | 21,787 | 6.94% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 49.35 | 13,724 | 228.03% | 19,742 | 6.29% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 146.33 | 4,366 | 46.51% | 13,755 | 4.38% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 105.72 | 2,175 | 25.91% | 10,572 | 3.37% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 327.76 | 3,348 | 51.64% | 9,833 | 3.13% |
| 做多 | BAC | 156 | 28.22 | 28.67 | 70 | 1.60% | 4,473 | 1.42% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 22.77 | 997 | 0.00% | 997 | 0.32% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | Schwab | AMZN | Stock | Sell | -80.00 | 131.87 | 10,549.6 | 1.70% | 0.00% |
| 2023-08-01 | Schwab | VOO | Stock | Sell | -45.00 | 419.64 | 18,883.8 | 33.77% | 30.73% |
| 2023-08-01 | Schwab | VTI | Stock | Sell | -906.00 | 227.84 | 206,418.5 | 33.23% | 0.00% |
| 2023-08-01 | Schwab | VXUS | Stock | Sell | -140.00 | 57.59 | 8,062.6 | 6.50% | 5.20% |
| 2023-08-01 | Schwab | VXUS | Stock | Sell | -561.00 | 57.55 | 32,285.6 | 5.20% | 0.00% |
| 2023-08-08 | IBKR | IBKR | Stock | Buy | 0.04 | 0.00 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-08-23 | IBKR | IBKR | Stock | Buy | 43.74 | 0.00 | 0.0 | 0.00% | 0.32% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | Schwab | 入金 | 1.65 | Schwab Checking | 400,247.46 |
| 2023-08-03 | Schwab | 出金 | -301,609.40 | — | 98,638.06 |
| 2023-08-03 | Schwab | 出金 | -253.60 | Schwab Checking | 98,384.46 |
| 2023-08-03 | Schwab | 出金 | -67.67 | Schwab Checking | 98,316.79 |
| 2023-08-04 | Merrill | 出金 | -18.16 | Schwab Checking | 98,298.63 |
| 2023-08-07 | IBKR | 入金 | 100.00 | Schwab Checking | 98,398.63 |
| 2023-08-22 | Schwab | 转户 | -124,043.37 | IBKR | — |
| 2023-08-22 | IBKR | 转户 | 124,043.37 | Schwab | — |
| 2023-08-29 | IBKR | 出金 | -100.00 | Schwab Checking | 98,298.63 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。