标签
做多
标的
VOO
权重
33.87%
- 股数
- 500
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 62,043
- 敞口
- 210,340
- 价格
- 420.68
- 回报
- 41.84%
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月度记录
2023-07 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$621.06K
截至 2023-07-31
当月净入金
-$8,299
当月入金减出金
当月回报
3.86%
SPY 3.27%
多头敞口
95.96%
$595.96K | 12 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2023-06-30
减少仓位
- VTI -27 股
标签
做多
标的
VTI
权重
33.31%
- 股数
- 906
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 62,359
- 敞口
- 206,883
- 价格
- 228.35
- 回报
- 43.15%
标签
做多
标的
VXUS
权重
6.58%
- 股数
- 701
- 平均成本
- 60.13
- 收益
- -1,308
- 敞口
- 40,840
- 价格
- 58.26
- 回报
- -3.10%
标签
做多
标的
AAPL
权重
3.73%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 10,004
- 敞口
- 23,179
- 价格
- 196.45
- 回报
- 75.93%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.66%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 8,150
- 敞口
- 22,741
- 价格
- 56.85
- 回报
- 55.86%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
3.42%
- 股数
- 160
- 平均成本
- 102.80
- 收益
- 4,787
- 敞口
- 21,235
- 价格
- 132.72
- 回报
- 29.10%
标签
做多
标的
NVDA
权重
3.01%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 12,673
- 敞口
- 18,692
- 价格
- 46.73
- 回报
- 210.57%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.39%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 5,459
- 敞口
- 14,848
- 价格
- 157.96
- 回报
- 58.15%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.84%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 3,043
- 敞口
- 11,440
- 价格
- 114.40
- 回报
- 36.25%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.72%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- -1,626
- 敞口
- 10,694
- 价格
- 133.68
- 回报
- -13.20%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.62%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 3,593
- 敞口
- 10,078
- 价格
- 335.92
- 回报
- 55.41%
标签
做多
标的
BAC
权重
0.80%
- 股数
- 156
- 平均成本
- 28.22
- 收益
- 590
- 敞口
- 4,992
- 价格
- 32.00
- 回报
- 13.40%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 420.68 | 62,043 | 41.84% | 210,340 | 33.87% |
| 做多 | VTI | 906 | 159.52 | 228.35 | 62,359 | 43.15% | 206,883 | 33.31% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 58.26 | -1,308 | -3.10% | 40,840 | 6.58% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 196.45 | 10,004 | 75.93% | 23,179 | 3.73% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 56.85 | 8,150 | 55.86% | 22,741 | 3.66% |
| 做多 | GOOGL | 160 | 102.80 | 132.72 | 4,787 | 29.10% | 21,235 | 3.42% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 46.73 | 12,673 | 210.57% | 18,692 | 3.01% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 157.96 | 5,459 | 58.15% | 14,848 | 2.39% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 114.40 | 3,043 | 36.25% | 11,440 | 1.84% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 133.68 | -1,626 | -13.20% | 10,694 | 1.72% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 335.92 | 3,593 | 55.41% | 10,078 | 1.62% |
| 做多 | BAC | 156 | 28.22 | 32.00 | 590 | 13.40% | 4,992 | 0.80% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 420.68 | 62,043 | 41.84% | 210,340 | 33.87% |
| 做多 | VTI | 906 | 159.52 | 228.35 | 62,359 | 43.15% | 206,883 | 33.31% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 58.26 | -1,308 | -3.10% | 40,840 | 6.58% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 196.45 | 10,004 | 75.93% | 23,179 | 3.73% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 56.85 | 8,150 | 55.86% | 22,741 | 3.66% |
| 做多 | GOOGL | 160 | 102.80 | 132.72 | 4,787 | 29.10% | 21,235 | 3.42% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 46.73 | 12,673 | 210.57% | 18,692 | 3.01% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 157.96 | 5,459 | 58.15% | 14,848 | 2.39% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 114.40 | 3,043 | 36.25% | 11,440 | 1.84% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 133.68 | -1,626 | -13.20% | 10,694 | 1.72% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 335.92 | 3,593 | 55.41% | 10,078 | 1.62% |
| 做多 | BAC | 156 | 28.22 | 32.00 | 590 | 13.40% | 4,992 | 0.80% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | Schwab | VTI | Stock | Sell | -27.00 | 227.21 | 6,134.7 | 34.33% | 33.34% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | Schwab | 入金 | 1.21 | Schwab Checking | 408,545.81 |
| 2023-07-17 | Schwab | 出金 | -1,600.00 | Schwab Checking | 406,945.81 |
| 2023-07-18 | Merrill | 出金 | -500.00 | Schwab Checking | 406,445.81 |
| 2023-07-25 | Schwab | 出金 | -3,300.00 | Schwab Checking | 403,145.81 |
| 2023-07-25 | Schwab | 出金 | -2,900.00 | Schwab Checking | 400,245.81 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。