标签
做多
标的
VOO
权重
51.25%
- 股数
- 455
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 55,876
- 敞口
- 190,827
- 价格
- 419.40
- 回报
- 41.41%
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月度记录
2023-11 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$372.32K
截至 2023-11-30
当月净入金
$51,358
当月入金减出金
当月回报
10.44%
SPY 9.13%
多头敞口
99.87%
$371.84K | 11 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2023-10-31
增加仓位
- GOOGL +200 股
- BAC +730 股
新增仓位
- ILMN 30 股
标签
做多
标的
GOOGL
权重
12.81%
- 股数
- 360
- 平均成本
- 121.11
- 收益
- 4,113
- 敞口
- 47,711
- 价格
- 132.53
- 回报
- 9.43%
标签
做多
标的
BAC
权重
7.26%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 464
- 敞口
- 27,014
- 价格
- 30.49
- 回报
- 1.75%
标签
做多
标的
VGT
权重
6.20%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 8,511
- 敞口
- 23,102
- 价格
- 57.75
- 回报
- 58.34%
标签
做多
标的
AAPL
权重
6.02%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 9,237
- 敞口
- 22,412
- 价格
- 189.95
- 回报
- 70.10%
标签
做多
标的
NVDA
权重
5.02%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 12,690
- 敞口
- 18,708
- 价格
- 46.77
- 回报
- 210.85%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.94%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 5,283
- 敞口
- 14,672
- 价格
- 156.08
- 回报
- 56.27%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.25%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 3,719
- 敞口
- 12,116
- 价格
- 121.16
- 回报
- 44.30%
标签
做多
标的
MSFT
权重
3.05%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 4,883
- 敞口
- 11,367
- 价格
- 378.91
- 回报
- 75.30%
标签
做多
标的
ILMN
权重
0.82%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 99.24
- 收益
- 81
- 敞口
- 3,059
- 价格
- 101.95
- 回报
- 2.73%
标签
做多
标的
IBKR
权重
0.23%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 852
- 敞口
- 852
- 价格
- 19.46
- 回报
- 0.00%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 455 | 296.59 | 419.40 | 55,876 | 41.41% | 190,827 | 51.25% |
| 做多 | GOOGL | 360 | 121.11 | 132.53 | 4,113 | 9.43% | 47,711 | 12.81% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 30.49 | 464 | 1.75% | 27,014 | 7.26% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 57.75 | 8,511 | 58.34% | 23,102 | 6.20% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 189.95 | 9,237 | 70.10% | 22,412 | 6.02% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 46.77 | 12,690 | 210.85% | 18,708 | 5.02% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 156.08 | 5,283 | 56.27% | 14,672 | 3.94% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 121.16 | 3,719 | 44.30% | 12,116 | 3.25% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 378.91 | 4,883 | 75.30% | 11,367 | 3.05% |
| 做多 | ILMN | 30 | 99.24 | 101.95 | 81 | 2.73% | 3,059 | 0.82% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 19.46 | 852 | 0.00% | 852 | 0.23% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 455 | 296.59 | 419.40 | 55,876 | 41.41% | 190,827 | 51.25% |
| 做多 | GOOGL | 360 | 121.11 | 132.53 | 4,113 | 9.43% | 47,711 | 12.81% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 30.49 | 464 | 1.75% | 27,014 | 7.26% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 57.75 | 8,511 | 58.34% | 23,102 | 6.20% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 189.95 | 9,237 | 70.10% | 22,412 | 6.02% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 46.77 | 12,690 | 210.85% | 18,708 | 5.02% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 156.08 | 5,283 | 56.27% | 14,672 | 3.94% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 121.16 | 3,719 | 44.30% | 12,116 | 3.25% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 378.91 | 4,883 | 75.30% | 11,367 | 3.05% |
| 做多 | ILMN | 30 | 99.24 | 101.95 | 81 | 2.73% | 3,059 | 0.82% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 19.46 | 852 | 0.00% | 852 | 0.23% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 | Schwab | BAC | Stock | Buy | 544.00 | 30.33 | -16,499.5 | 1.27% | 5.71% |
| 2023-11-29 | Schwab | BAC | Stock | Buy | 186.00 | 30.37 | -5,648.8 | 5.71% | 7.23% |
| 2023-11-29 | Schwab | GOOGL | Stock | Buy | 100.00 | 135.65 | -13,565.0 | 5.82% | 9.45% |
| 2023-11-29 | Schwab | GOOGL | Stock | Buy | 100.00 | 135.85 | -13,584.5 | 9.45% | 13.09% |
| 2023-11-29 | Schwab | ILMN | Stock | Buy | 30.00 | 99.24 | -2,977.2 | 0.00% | 0.80% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | Merrill | 出金 | -447.75 | BoA Checking | 97,850.88 |
| 2023-11-27 | IBKR | 出金 | -304.82 | Schwab Checking | 97,546.06 |
| 2023-11-29 | Schwab | 入金 | 52,043.37 | Schwab Checking | 149,589.43 |
| 2023-11-29 | Schwab | 入金 | 67.67 | Schwab Checking | 149,657.10 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。