标签
做多
标的
VOO
权重
49.91%
- 股数
- 445
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 62,391
- 敞口
- 194,376
- 价格
- 436.80
- 回报
- 47.27%
本中文页面仅为方便阅读而提供。如中英文内容存在差异，请以英文版本为准。
月度记录
2023-12 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$389.43K
截至 2023-12-31
当月净入金
-$4,371
当月入金减出金
当月回报
5.79%
SPY 4.57%
多头敞口
99.71%
$388.32K | 11 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2023-11-30
减少仓位
- VOO -10 股
标签
做多
标的
GOOGL
权重
12.91%
- 股数
- 360
- 平均成本
- 121.11
- 收益
- 6,691
- 敞口
- 50,288
- 价格
- 139.69
- 回报
- 15.35%
标签
做多
标的
BAC
权重
7.66%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 3,281
- 敞口
- 29,832
- 价格
- 33.67
- 回报
- 12.36%
标签
做多
标的
VGT
权重
6.21%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 9,610
- 敞口
- 24,200
- 价格
- 60.50
- 回报
- 65.86%
标签
做多
标的
AAPL
权重
5.83%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 9,541
- 敞口
- 22,717
- 价格
- 192.53
- 回报
- 72.41%
标签
做多
标的
NVDA
权重
5.09%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 13,790
- 敞口
- 19,809
- 价格
- 49.52
- 回报
- 229.14%
标签
做多
标的
JPM
权重
4.11%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 6,601
- 敞口
- 15,989
- 价格
- 170.10
- 回报
- 70.30%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.79%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 6,344
- 敞口
- 14,741
- 价格
- 147.41
- 回报
- 75.56%
标签
做多
标的
MSFT
权重
2.90%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 4,797
- 敞口
- 11,281
- 价格
- 376.04
- 回报
- 73.97%
标签
做多
标的
ILMN
权重
1.07%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 99.24
- 收益
- 1,200
- 敞口
- 4,177
- 价格
- 139.24
- 回报
- 40.31%
标签
做多
标的
IBKR
权重
0.23%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 907
- 敞口
- 907
- 价格
- 20.73
- 回报
- 0.00%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 445 | 296.59 | 436.80 | 62,391 | 47.27% | 194,376 | 49.91% |
| 做多 | GOOGL | 360 | 121.11 | 139.69 | 6,691 | 15.35% | 50,288 | 12.91% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 33.67 | 3,281 | 12.36% | 29,832 | 7.66% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 60.50 | 9,610 | 65.86% | 24,200 | 6.21% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 192.53 | 9,541 | 72.41% | 22,717 | 5.83% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 49.52 | 13,790 | 229.14% | 19,809 | 5.09% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 170.10 | 6,601 | 70.30% | 15,989 | 4.11% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 147.41 | 6,344 | 75.56% | 14,741 | 3.79% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 376.04 | 4,797 | 73.97% | 11,281 | 2.90% |
| 做多 | ILMN | 30 | 99.24 | 139.24 | 1,200 | 40.31% | 4,177 | 1.07% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 20.73 | 907 | 0.00% | 907 | 0.23% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 445 | 296.59 | 436.80 | 62,391 | 47.27% | 194,376 | 49.91% |
| 做多 | GOOGL | 360 | 121.11 | 139.69 | 6,691 | 15.35% | 50,288 | 12.91% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 33.67 | 3,281 | 12.36% | 29,832 | 7.66% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 60.50 | 9,610 | 65.86% | 24,200 | 6.21% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 192.53 | 9,541 | 72.41% | 22,717 | 5.83% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 49.52 | 13,790 | 229.14% | 19,809 | 5.09% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 170.10 | 6,601 | 70.30% | 15,989 | 4.11% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 147.41 | 6,344 | 75.56% | 14,741 | 3.79% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 376.04 | 4,797 | 73.97% | 11,281 | 2.90% |
| 做多 | ILMN | 30 | 99.24 | 139.24 | 1,200 | 40.31% | 4,177 | 1.07% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 20.73 | 907 | 0.00% | 907 | 0.23% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | Merrill | VOO | Stock | Sell | -10.00 | 437.70 | 4,377.0 | 51.72% | 50.58% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | Schwab | 入金 | 5.55 | Schwab Checking | 149,662.65 |
| 2023-12-21 | Merrill | 出金 | -4,376.96 | BoA Checking | 145,285.69 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。