标签
做多
标的
VOO
权重
48.81%
- 股数
- 445
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 75,799
- 敞口
- 207,784
- 价格
- 466.93
- 回报
- 57.43%
历史记录
2024-02 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-02-29
组合市值
$425,675
本金 $148,243 + 收益 $277,432
当月净入金
$2,200
加权净入金 $2,048
当月回报
5.45%
SPY 5.22%
当月收益
$21,985
SPY $21,059
多头敞口
99.99%
$425,643 | 12 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2024-01-31
增加仓位
- T +131 股
标签
做多
标的
GOOGL
权重
11.71%
- 股数
- 360
- 平均成本
- 121.11
- 收益
- 6,248
- 敞口
- 49,846
- 价格
- 138.46
- 回报
- 14.33%
标签
做多
标的
NVDA
权重
7.43%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 25,626
- 敞口
- 31,645
- 价格
- 79.11
- 回报
- 425.80%
标签
做多
标的
BAC
权重
7.18%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 4,034
- 敞口
- 30,585
- 价格
- 34.52
- 回报
- 15.19%
标签
做多
标的
VGT
权重
6.08%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 11,299
- 敞口
- 25,890
- 价格
- 64.72
- 回报
- 77.44%
标签
做多
标的
AAPL
权重
5.01%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 8,152
- 敞口
- 21,329
- 价格
- 180.75
- 回报
- 61.87%
标签
做多
标的
AMD
权重
4.52%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 10,856
- 敞口
- 19,253
- 价格
- 192.53
- 回报
- 129.30%
标签
做多
标的
JPM
权重
4.11%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 8,101
- 敞口
- 17,490
- 价格
- 186.06
- 回报
- 86.28%
标签
做多
标的
MSFT
权重
2.92%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 5,925
- 敞口
- 12,409
- 价格
- 413.64
- 回报
- 91.37%
标签
做多
标的
ILMN
权重
0.99%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 99.24
- 收益
- 1,218
- 敞口
- 4,195
- 价格
- 139.83
- 回报
- 40.90%
标签
做多
标的
T
权重
0.95%
- 股数
- 238
- 平均成本
- 17.63
- 收益
- -166
- 敞口
- 4,029
- 价格
- 16.93
- 回报
- -3.95%
标签
做多
标的
IBKR
权重
0.28%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 1,190
- 敞口
- 1,190
- 价格
- 27.18
- 回报
- 0.00%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 445 | 296.59 | 466.93 | 75,799 | 57.43% | 207,784 | 48.81% |
| 做多 | GOOGL | 360 | 121.11 | 138.46 | 6,248 | 14.33% | 49,846 | 11.71% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 79.11 | 25,626 | 425.80% | 31,645 | 7.43% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 34.52 | 4,034 | 15.19% | 30,585 | 7.18% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 64.72 | 11,299 | 77.44% | 25,890 | 6.08% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.66 | 180.75 | 8,152 | 61.87% | 21,329 | 5.01% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 192.53 | 10,856 | 129.30% | 19,253 | 4.52% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 186.06 | 8,101 | 86.28% | 17,490 | 4.11% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 413.64 | 5,925 | 91.37% | 12,409 | 2.92% |
| 做多 | ILMN | 30 | 99.24 | 139.83 | 1,218 | 40.90% | 4,195 | 0.99% |
| 做多 | T | 238 | 17.63 | 16.93 | -166 | -3.95% | 4,029 | 0.95% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 27.18 | 1,190 | 0.00% | 1,190 | 0.28% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | Schwab | ACAT | 18,671.20 | Merrill | — |
| 2024-02-23 | Merrill | ACAT | -18,671.20 | Schwab | — |
| 2024-02-21 | Schwab | ACAT | 21,537.36 | IBKR | — |
| 2024-02-21 | IBKR | ACAT | -21,537.36 | Schwab | — |
| 2024-02-02 | Schwab | 入金 | 2,200.00 | Schwab Checking | 148,243.38 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | Schwab | T | Stock | Buy | 131.00 | 17.88 | -2,342.28 | 0.47% | 1.05% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。