标签
做多
标的
VOO
权重
49.19%
- 股数
- 445
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 65,515
- 敞口
- 197,500
- 价格
- 443.82
- 回报
- 49.64%
历史记录
2024-01 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-01-31
组合市值
$401,490
本金 $146,043 + 收益 $255,447
当月净入金
$758
加权净入金 $409
当月回报
2.90%
SPY 1.59%
当月收益
$11,301
SPY $6,209
多头敞口
99.97%
$401,375 | 12 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2023-12-31
新增仓位
- T 107 股
标签
做多
标的
GOOGL
权重
12.56%
- 股数
- 360
- 平均成本
- 121.11
- 收益
- 6,838
- 敞口
- 50,436
- 价格
- 140.10
- 回报
- 15.68%
标签
做多
标的
BAC
权重
7.51%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 3,582
- 敞口
- 30,133
- 价格
- 34.01
- 回报
- 13.49%
标签
做多
标的
VGT
权重
6.15%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 10,105
- 敞口
- 24,696
- 价格
- 61.74
- 回报
- 69.26%
标签
做多
标的
NVDA
权重
6.13%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 18,592
- 敞口
- 24,611
- 价格
- 61.53
- 回报
- 308.93%
标签
做多
标的
AAPL
权重
5.42%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 8,583
- 敞口
- 21,759
- 价格
- 184.40
- 回报
- 65.14%
标签
做多
标的
AMD
权重
4.18%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 8,372
- 敞口
- 16,769
- 价格
- 167.69
- 回报
- 99.71%
标签
做多
标的
JPM
权重
4.08%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 7,001
- 敞口
- 16,390
- 价格
- 174.36
- 回报
- 74.56%
标签
做多
标的
MSFT
权重
2.97%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 5,443
- 敞口
- 11,927
- 价格
- 397.58
- 回报
- 83.94%
标签
做多
标的
ILMN
权重
1.07%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 99.24
- 收益
- 1,313
- 敞口
- 4,290
- 价格
- 143.01
- 回报
- 44.11%
标签
做多
标的
T
权重
0.47%
- 股数
- 107
- 平均成本
- 17.32
- 收益
- 40
- 敞口
- 1,893
- 价格
- 17.69
- 回报
- 2.16%
标签
做多
标的
IBKR
权重
0.24%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 972
- 敞口
- 972
- 价格
- 22.19
- 回报
- 0.00%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 445 | 296.59 | 443.82 | 65,515 | 49.64% | 197,500 | 49.19% |
| 做多 | GOOGL | 360 | 121.11 | 140.10 | 6,838 | 15.68% | 50,436 | 12.56% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 34.01 | 3,582 | 13.49% | 30,133 | 7.51% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 61.74 | 10,105 | 69.26% | 24,696 | 6.15% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 61.53 | 18,592 | 308.93% | 24,611 | 6.13% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.66 | 184.40 | 8,583 | 65.14% | 21,759 | 5.42% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 167.69 | 8,372 | 99.71% | 16,769 | 4.18% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 174.36 | 7,001 | 74.56% | 16,390 | 4.08% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 397.58 | 5,443 | 83.94% | 11,927 | 2.97% |
| 做多 | ILMN | 30 | 99.24 | 143.01 | 1,313 | 44.11% | 4,290 | 1.07% |
| 做多 | T | 107 | 17.32 | 17.69 | 40 | 2.16% | 1,893 | 0.47% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 22.19 | 972 | 0.00% | 972 | 0.24% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | Schwab | 入金 | 1,600.00 | Schwab Checking | 146,043.38 |
| 2024-01-03 | IBKR | 出金 | -319.99 | Schwab Checking | 144,443.38 |
| 2024-01-02 | Merrill | 出金 | -522.32 | BoA Checking | 144,763.37 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | Schwab | T | Stock | Buy | 107.00 | 17.32 | -1,852.84 | — | 0.47% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。