标签
做多
标的
VOO
权重
44.94%
- 股数
- 435
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 81,791
- 敞口
- 210,810
- 价格
- 484.62
- 回报
- 63.39%
历史记录
2024-05 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-05-31
组合市值
$469,057
本金 $152,418 + 收益 $316,640
当月净入金
$4,174
加权净入金 $1,584
当月回报
7.64%
SPY 5.06%
当月收益
$33,119
SPY $21,919
多头敞口
99.99%
$469,026 | 14 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2024-04-30
减少仓位
- VOO -10 股
新增仓位
- MGM 245 股
- RDDT 10 股
标签
做多
标的
GOOGL
权重
13.24%
- 股数
- 360
- 平均成本
- 121.11
- 收益
- 18,502
- 敞口
- 62,100
- 价格
- 172.50
- 回报
- 42.44%
标签
做多
标的
NVDA
权重
9.35%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 37,835
- 敞口
- 43,853
- 价格
- 109.63
- 回报
- 628.65%
标签
做多
标的
BAC
权重
7.55%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 8,881
- 敞口
- 35,431
- 价格
- 39.99
- 回报
- 33.45%
标签
做多
标的
VGT
权重
5.70%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 12,140
- 敞口
- 26,731
- 价格
- 66.83
- 回报
- 83.21%
标签
做多
标的
AAPL
权重
4.84%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 9,509
- 敞口
- 22,686
- 价格
- 192.25
- 回报
- 72.17%
标签
做多
标的
JPM
权重
4.06%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 9,658
- 敞口
- 19,047
- 价格
- 202.63
- 回报
- 102.87%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.56%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 8,293
- 敞口
- 16,690
- 价格
- 166.90
- 回报
- 98.77%
标签
做多
标的
MSFT
权重
2.66%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 5,969
- 敞口
- 12,454
- 价格
- 415.13
- 回报
- 92.06%
标签
做多
标的
MGM
权重
2.10%
- 股数
- 245
- 平均成本
- 39.28
- 收益
- 218
- 敞口
- 9,842
- 价格
- 40.17
- 回报
- 2.27%
标签
做多
标的
T
权重
0.92%
- 股数
- 238
- 平均成本
- 17.63
- 收益
- 141
- 敞口
- 4,336
- 价格
- 18.22
- 回报
- 3.37%
标签
做多
标的
ILMN
权重
0.67%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 99.24
- 收益
- 151
- 敞口
- 3,128
- 价格
- 104.28
- 回报
- 5.08%
标签
做多
标的
IBKR
权重
0.29%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 1,376
- 敞口
- 1,376
- 价格
- 31.43
- 回报
- 0.00%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.12%
- 股数
- 10
- 平均成本
- 55.46
- 收益
- -12
- 敞口
- 542
- 价格
- 54.24
- 回报
- -2.20%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 435 | 296.59 | 484.62 | 81,791 | 63.39% | 210,810 | 44.94% |
| 做多 | GOOGL | 360 | 121.11 | 172.50 | 18,502 | 42.44% | 62,100 | 13.24% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 109.63 | 37,835 | 628.65% | 43,853 | 9.35% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 39.99 | 8,881 | 33.45% | 35,431 | 7.55% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 66.83 | 12,140 | 83.21% | 26,731 | 5.70% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.66 | 192.25 | 9,509 | 72.17% | 22,686 | 4.84% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 202.63 | 9,658 | 102.87% | 19,047 | 4.06% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 166.90 | 8,293 | 98.77% | 16,690 | 3.56% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 415.13 | 5,969 | 92.06% | 12,454 | 2.66% |
| 做多 | MGM | 245 | 39.28 | 40.17 | 218 | 2.27% | 9,842 | 2.10% |
| 做多 | T | 238 | 17.63 | 18.22 | 141 | 3.37% | 4,336 | 0.92% |
| 做多 | ILMN | 30 | 99.24 | 104.28 | 151 | 5.08% | 3,128 | 0.67% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 31.43 | 1,376 | 0.00% | 1,376 | 0.29% |
| 做多 | RDDT | 10 | 55.46 | 54.24 | -12 | -2.20% | 542 | 0.12% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | Schwab | 入金 | 908.56 | Schwab Checking | 152,417.58 |
| 2024-05-31 | Schwab | 入金 | 182.88 | Schwab Checking | 151,509.02 |
| 2024-05-28 | Schwab | 入金 | 1,200.00 | Schwab Checking | 151,326.14 |
| 2024-05-08 | IBKR | 出金 | -331.51 | Schwab Checking | 150,126.14 |
| 2024-05-07 | Merrill | 出金 | -385.73 | BoA Checking | 150,457.65 |
| 2024-05-07 | Schwab | 入金 | 2,600.00 | Schwab Checking | 150,843.38 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | Schwab | VOO | Stock | Sell | -10.00 | 479.94 | 4,799.40 | 45.98% | 44.94% |
| 2024-05-31 | Schwab | MGM | Stock | Buy | 148.00 | 39.90 | -5,905.20 | 0.83% | 2.10% |
| 2024-05-29 | Schwab | MGM | Stock | Buy | 97.00 | 38.33 | -3,718.01 | — | 0.81% |
| 2024-05-28 | Schwab | RDDT | Stock | Buy | 10.00 | 55.46 | -554.60 | — | 0.13% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。