标签
做多
标的
VOO
权重
35.02%
- 股数
- 405
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 82,432
- 敞口
- 202,553
- 价格
- 500.13
- 回报
- 68.62%
历史记录
2024-06 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-06-30
组合市值
$578,430
本金 $238,418 + 收益 $340,012
当月净入金
$86,000
加权净入金 $54,967
当月回报
4.46%
SPY 3.53%
当月收益
$23,372
SPY $18,488
多头敞口
99.94%
$578,090 | 15 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2024-05-31
增加仓位
- GOOGL +258 股
- MSFT +30 股
- AMD +30 股
减少仓位
- VOO -30 股
新增仓位
- PHM 131 股
- TSLA 53 股
- LNTH 130 股
- HCI 110 股
清仓
- T 238 股
- ILMN 30 股
- RDDT 10 股
标签
做多
标的
GOOGL
权重
19.46%
- 股数
- 618
- 平均成本
- 144.44
- 收益
- 23,306
- 敞口
- 112,569
- 价格
- 182.15
- 回报
- 26.11%
标签
做多
标的
NVDA
权重
8.54%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 43,398
- 敞口
- 49,416
- 价格
- 123.54
- 回报
- 721.08%
标签
做多
标的
BAC
权重
6.09%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 8,686
- 敞口
- 35,236
- 价格
- 39.77
- 回报
- 32.71%
标签
做多
标的
VGT
权重
4.98%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 14,239
- 敞口
- 28,830
- 价格
- 72.07
- 回报
- 97.59%
标签
做多
标的
MSFT
权重
4.64%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 328.70
- 收益
- 7,095
- 敞口
- 26,817
- 价格
- 446.95
- 回报
- 35.98%
标签
做多
标的
AAPL
权重
4.30%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 11,677
- 敞口
- 24,853
- 价格
- 210.62
- 回报
- 88.62%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.65%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 101.32
- 收益
- 7,915
- 敞口
- 21,087
- 价格
- 162.21
- 回报
- 60.09%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.29%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 9,623
- 敞口
- 19,012
- 价格
- 202.26
- 回报
- 102.50%
标签
做多
标的
PHM
权重
2.49%
- 股数
- 131
- 平均成本
- 113.17
- 收益
- -403
- 敞口
- 14,423
- 价格
- 110.10
- 回报
- -2.72%
标签
做多
标的
MGM
权重
1.88%
- 股数
- 245
- 平均成本
- 39.28
- 收益
- 1,265
- 敞口
- 10,888
- 价格
- 44.44
- 回报
- 13.14%
- 股数
- 53
- 平均成本
- 196.44
- 收益
- 77
- 敞口
- 10,488
- 价格
- 197.88
- 回报
- 0.74%
标签
做多
标的
LNTH
权重
1.80%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 79.93
- 收益
- 46
- 敞口
- 10,438
- 价格
- 80.29
- 回报
- 0.44%
标签
做多
标的
HCI
权重
1.75%
- 股数
- 110
- 平均成本
- 95.92
- 收益
- -413
- 敞口
- 10,139
- 价格
- 92.17
- 回报
- -3.91%
标签
做多
标的
IBKR
权重
0.23%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 1,342
- 敞口
- 1,342
- 价格
- 30.65
- 回报
- 0.00%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 405 | 296.59 | 500.13 | 82,432 | 68.62% | 202,553 | 35.02% |
| 做多 | GOOGL | 618 | 144.44 | 182.15 | 23,306 | 26.11% | 112,569 | 19.46% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 123.54 | 43,398 | 721.08% | 49,416 | 8.54% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 39.77 | 8,686 | 32.71% | 35,236 | 6.09% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 72.07 | 14,239 | 97.59% | 28,830 | 4.98% |
| 做多 | MSFT | 60 | 328.70 | 446.95 | 7,095 | 35.98% | 26,817 | 4.64% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.66 | 210.62 | 11,677 | 88.62% | 24,853 | 4.30% |
| 做多 | AMD | 130 | 101.32 | 162.21 | 7,915 | 60.09% | 21,087 | 3.65% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 202.26 | 9,623 | 102.50% | 19,012 | 3.29% |
| 做多 | PHM | 131 | 113.17 | 110.10 | -403 | -2.72% | 14,423 | 2.49% |
| 做多 | MGM | 245 | 39.28 | 44.44 | 1,265 | 13.14% | 10,888 | 1.88% |
| 做多 | TSLA | 53 | 196.44 | 197.88 | 77 | 0.74% | 10,488 | 1.81% |
| 做多 | LNTH | 130 | 79.93 | 80.29 | 46 | 0.44% | 10,438 | 1.80% |
| 做多 | HCI | 110 | 95.92 | 92.17 | -413 | -3.91% | 10,139 | 1.75% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 30.65 | 1,342 | 0.00% | 1,342 | 0.23% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | Schwab | 入金 | 3,000.00 | Schwab Checking | 238,417.58 |
| 2024-06-26 | Schwab | 入金 | 5,000.00 | Schwab Checking | 235,417.58 |
| 2024-06-25 | Schwab | 出金 | -18,000.00 | Schwab Checking | 230,417.58 |
| 2024-06-17 | Schwab | 入金 | 3,000.00 | Schwab Checking | 248,417.58 |
| 2024-06-12 | Schwab | 入金 | 93,000.00 | Schwab Checking | 245,417.58 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | Schwab | PHM | Stock | Buy | 31.00 | 109.74 | -3,401.94 | 1.91% | 2.50% |
| 2024-06-27 | Schwab | GRAL | Stock | Sell | -5.00 | 15.61 | 78.05 | 0.01% | — |
| 2024-06-26 | Schwab | VOO | Stock | Sell | -2.00 | 503.53 | 1,007.06 | 35.78% | 35.60% |
| 2024-06-26 | Schwab | TSLA | Stock | Buy | 53.00 | 196.44 | -10,411.09 | — | 1.82% |
| 2024-06-26 | Schwab | T | Stock | Sell | -238.00 | 18.78 | 4,469.64 | 0.78% | — |
| 2024-06-25 | Schwab | VOO | Stock | Sell | -28.00 | 501.64 | 14,045.86 | 38.58% | 36.10% |
| 2024-06-25 | Schwab | RDDT | Stock | Sell | -10.00 | 59.51 | 595.10 | 0.11% | — |
| 2024-06-25 | Schwab | ILMN | Stock | Sell | -30.00 | 112.14 | 3,364.20 | 0.58% | — |
| 2024-06-24 | Schwab | GRAL | Stock | Buy | 5.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.02% |
| 2024-06-17 | Schwab | AMD | Stock | Buy | 20.00 | 158.80 | -3,176.00 | 3.01% | 3.56% |
| 2024-06-13 | Schwab | PHM | Stock | Buy | 100.00 | 114.24 | -11,424.00 | — | 2.02% |
| 2024-06-13 | Schwab | MSFT | Stock | Buy | 30.00 | 441.25 | -13,237.50 | 2.32% | 4.63% |
| 2024-06-13 | Schwab | LNTH | Stock | Buy | 30.00 | 79.91 | -2,397.30 | — | 0.42% |
| 2024-06-13 | Schwab | LNTH | Stock | Buy | 40.00 | 79.81 | -3,192.40 | 0.42% | 0.98% |
| 2024-06-13 | Schwab | LNTH | Stock | Buy | 60.00 | 80.03 | -4,801.80 | 0.98% | 1.82% |
| 2024-06-13 | Schwab | HCI | Stock | Buy | 50.00 | 95.90 | -4,795.00 | — | 0.84% |
| 2024-06-13 | Schwab | HCI | Stock | Buy | 60.00 | 95.94 | -5,756.40 | 0.84% | 1.84% |
| 2024-06-13 | Schwab | GOOGL | Stock | Buy | 58.00 | 176.05 | -10,210.90 | 17.14% | 18.92% |
| 2024-06-13 | Schwab | AMD | Stock | Buy | 10.00 | 159.95 | -1,599.49 | 2.79% | 3.07% |
| 2024-06-12 | Schwab | GOOGL | Stock | Buy | 200.00 | 177.27 | -35,454.00 | 11.20% | 17.42% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。