标签
做多
标的
VOO
权重
19.25%
- 股数
- 265
- 平均成本
- 297.53
- 收益
- 65,931
- 敞口
- 144,777
- 价格
- 546.33
- 回报
- 83.62%
历史记录
2025-02 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-02-28
组合市值
$752,044
本金 $357,882 + 收益 $394,163
当月净入金
$105,000
加权净入金 $35,414
当月回报
-2.72%
SPY -1.27%
当月收益
-$19,089
SPY -$8,906
多头敞口
96.68%
$727,100 | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-01-31
增加仓位
- KSPI +667 股
- PDD +605 股
- AMD +180 股
减少仓位
- VOO -95 股
新增仓位
- RDDT 38 股
- PHM 59 股
- TSM 33 股
清仓
- JPM 94 股
- MSFT 60 股
标签
做多
标的
PDD
权重
18.14%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 110.79
- 收益
- 3,475
- 敞口
- 136,428
- 价格
- 113.69
- 回报
- 2.61%
标签
做多
标的
KSPI
权重
17.65%
- 股数
- 1,267
- 平均成本
- 103.24
- 收益
- 1,897
- 敞口
- 132,706
- 价格
- 104.74
- 回报
- 1.45%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
15.85%
- 股数
- 700
- 平均成本
- 148.64
- 收益
- 15,150
- 敞口
- 119,196
- 价格
- 170.28
- 回报
- 14.56%
标签
做多
标的
NVDA
权重
9.97%
- 股数
- 600
- 平均成本
- 53.33
- 收益
- 42,951
- 敞口
- 74,952
- 价格
- 124.92
- 回报
- 134.22%
标签
做多
标的
HIMS
权重
7.19%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 29.12
- 收益
- 19,168
- 敞口
- 54,108
- 价格
- 45.09
- 回报
- 54.86%
标签
做多
标的
AMD
权重
6.21%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 111.77
- 收益
- -5,575
- 敞口
- 46,734
- 价格
- 99.86
- 回报
- -10.66%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.82%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -109
- 敞口
- 6,148
- 价格
- 161.78
- 回报
- -1.74%
标签
做多
标的
PHM
权重
0.81%
- 股数
- 59
- 平均成本
- 104.24
- 收益
- -57
- 敞口
- 6,094
- 价格
- 103.28
- 回报
- -0.92%
标签
做多
标的
TSM
权重
0.79%
- 股数
- 33
- 平均成本
- 187.70
- 收益
- -237
- 敞口
- 5,957
- 价格
- 180.53
- 回报
- -3.82%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 265 | 297.53 | 546.33 | 65,931 | 83.62% | 144,777 | 19.25% |
| 做多 | PDD | 1,200 | 110.79 | 113.69 | 3,475 | 2.61% | 136,428 | 18.14% |
| 做多 | KSPI | 1,267 | 103.24 | 104.74 | 1,897 | 1.45% | 132,706 | 17.65% |
| 做多 | GOOGL | 700 | 148.64 | 170.28 | 15,150 | 14.56% | 119,196 | 15.85% |
| 做多 | NVDA | 600 | 53.33 | 124.92 | 42,951 | 134.22% | 74,952 | 9.97% |
| 做多 | HIMS | 1,200 | 29.12 | 45.09 | 19,168 | 54.86% | 54,108 | 7.19% |
| 做多 | AMD | 468 | 111.77 | 99.86 | -5,575 | -10.66% | 46,734 | 6.21% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 161.78 | -109 | -1.74% | 6,148 | 0.82% |
| 做多 | PHM | 59 | 104.24 | 103.28 | -57 | -0.92% | 6,094 | 0.81% |
| 做多 | TSM | 33 | 187.70 | 180.53 | -237 | -3.82% | 5,957 | 0.79% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Fidelity | 入金 | 5,000.00 | Fidelity Checking | 357,881.57 |
| 2025-02-25 | Fidelity | 入金 | 45,000.00 | Fidelity Checking | 352,881.57 |
| 2025-02-20 | Fidelity | 入金 | 5,000.00 | Fidelity Checking | 307,881.57 |
| 2025-02-14 | Fidelity | 出金 | -5,000.00 | Fidelity Checking | 302,881.57 |
| 2025-02-12 | Fidelity | 入金 | 55,000.00 | Fidelity Checking | 307,881.57 |
| 2025-02-11 | Merrill | 出金 | -793.69 | Fidelity Checking | 252,881.57 |
| 2025-02-10 | Merrill | 入金 | 661.87 | BoA Checking | 253,675.26 |
| 2025-02-04 | Merrill | 入金 | 72.36 | BoA Checking | 253,013.39 |
| 2025-02-04 | Merrill | 入金 | 59.46 | BoA Checking | 252,941.03 |
| 2025-02-03 | Schwab | 入金 | 0.20 | Schwab Checking | 252,881.57 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Fidelity | TSM | Stock | Buy | 33.00 | 187.70 | -6,194.10 | — | 0.79% |
| 2025-02-27 | Fidelity | RDDT | Stock | Buy | 37.00 | 164.56 | -6,088.72 | 0.02% | 0.81% |
| 2025-02-27 | Fidelity | PHM | Stock | Buy | 59.00 | 104.24 | -6,150.16 | — | 0.81% |
| 2025-02-26 | Fidelity | VOO | Stock | Sell | -1.00 | 546.09 | 546.09 | 19.43% | 19.36% |
| 2025-02-26 | Fidelity | VOO | Stock | Buy | 1.00 | 546.31 | -546.31 | 19.36% | 19.43% |
| 2025-02-26 | Fidelity | RDDT | Stock | Buy | 1.00 | 168.09 | -168.09 | — | 0.02% |
| 2025-02-26 | Fidelity | AMD | Stock | Buy | 68.00 | 104.60 | -7,112.80 | 5.60% | 6.55% |
| 2025-02-19 | Fidelity | PDD | Stock | Buy | 35.00 | 124.75 | -4,366.25 | 17.70% | 18.31% |
| 2025-02-19 | Fidelity | PDD | Stock | Buy | 165.00 | 124.75 | -20,583.75 | 18.31% | 21.23% |
| 2025-02-19 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 267.00 | 104.62 | -27,933.54 | 14.82% | 18.78% |
| 2025-02-13 | Fidelity | PDD | Stock | Buy | 405.00 | 121.29 | -49,122.45 | 10.15% | 17.06% |
| 2025-02-13 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 400.00 | 108.36 | -43,344.00 | 9.20% | 15.34% |
| 2025-02-13 | Fidelity | AMD | Stock | Buy | 22.00 | 111.39 | -2,450.54 | 4.52% | 4.87% |
| 2025-02-13 | Fidelity | AMD | Stock | Buy | 90.00 | 111.34 | -10,020.33 | 4.87% | 6.28% |
| 2025-02-12 | Fidelity | VOO | Stock | Sell | -95.00 | 554.83 | 52,708.93 | 28.01% | 20.62% |
| 2025-02-12 | Fidelity | MSFT | Stock | Sell | -60.00 | 408.32 | 24,499.11 | 3.44% | — |
| 2025-02-12 | Fidelity | JPM | Stock | Sell | -94.00 | 275.90 | 25,934.47 | 3.63% | — |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。