标签
做多
标的
VOO
权重
29.90%
- 股数
- 360
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 92,425
- 敞口
- 199,199
- 价格
- 553.33
- 回报
- 86.56%
历史记录
2025-01 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-01-31
组合市值
$666,133
本金 $252,881 + 收益 $413,252
当月净入金
-$2,855
加权净入金 -$336
当月回报
5.38%
SPY 2.69%
当月收益
$34,137
SPY $17,041
多头敞口
99.96%
$665,861 | 9 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2024-12-31
增加仓位
- PDD +361 股
- KSPI +400 股
- NVDA +200 股
- HIMS +400 股
- AMD +88 股
- GOOGL +41 股
减少仓位
- VOO -45 股
清仓
- BAC 886 股
- VGT 296 股
- PHM 131 股
- HCI 110 股
- LNTH 130 股
- AAPL 18 股
标签
做多
标的
GOOGL
权重
21.44%
- 股数
- 700
- 平均成本
- 148.64
- 收益
- 38,768
- 敞口
- 142,814
- 价格
- 204.02
- 回报
- 37.26%
标签
做多
标的
NVDA
权重
10.81%
- 股数
- 600
- 平均成本
- 53.33
- 收益
- 40,041
- 敞口
- 72,042
- 价格
- 120.07
- 回报
- 125.13%
标签
做多
标的
PDD
权重
10.00%
- 股数
- 595
- 平均成本
- 98.96
- 收益
- 7,706
- 敞口
- 66,586
- 价格
- 111.91
- 回报
- 13.09%
标签
做多
标的
KSPI
权重
8.57%
- 股数
- 600
- 平均成本
- 99.22
- 收益
- -2,471
- 敞口
- 57,060
- 价格
- 95.10
- 回报
- -4.15%
标签
做多
标的
HIMS
权重
6.72%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 29.12
- 收益
- 9,796
- 敞口
- 44,736
- 价格
- 37.28
- 回报
- 28.04%
标签
做多
标的
AMD
权重
5.01%
- 股数
- 288
- 平均成本
- 113.63
- 收益
- 668
- 敞口
- 33,394
- 价格
- 115.95
- 回报
- 2.04%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.77%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 108.85
- 收益
- 14,894
- 敞口
- 25,126
- 价格
- 267.30
- 回报
- 145.56%
标签
做多
标的
MSFT
权重
3.74%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 328.70
- 收益
- 5,182
- 敞口
- 24,904
- 价格
- 415.06
- 回报
- 26.27%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 360 | 296.59 | 553.33 | 92,425 | 86.56% | 199,199 | 29.90% |
| 做多 | GOOGL | 700 | 148.64 | 204.02 | 38,768 | 37.26% | 142,814 | 21.44% |
| 做多 | NVDA | 600 | 53.33 | 120.07 | 40,041 | 125.13% | 72,042 | 10.81% |
| 做多 | PDD | 595 | 98.96 | 111.91 | 7,706 | 13.09% | 66,586 | 10.00% |
| 做多 | KSPI | 600 | 99.22 | 95.10 | -2,471 | -4.15% | 57,060 | 8.57% |
| 做多 | HIMS | 1,200 | 29.12 | 37.28 | 9,796 | 28.04% | 44,736 | 6.72% |
| 做多 | AMD | 288 | 113.63 | 115.95 | 668 | 2.04% | 33,394 | 5.01% |
| 做多 | JPM | 94 | 108.85 | 267.30 | 14,894 | 145.56% | 25,126 | 3.77% |
| 做多 | MSFT | 60 | 328.70 | 415.06 | 5,182 | 26.27% | 24,904 | 3.74% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | Merrill | 出金 | -2,793.57 | Fidelity Checking | 252,881.37 |
| 2025-01-21 | Fidelity | ACAT | 74,852.10 | Merrill | — |
| 2025-01-21 | Merrill | ACAT | -74,852.10 | Fidelity | — |
| 2025-01-15 | US Bank | ACAT | 24,527.25 | Merrill | — |
| 2025-01-15 | Merrill | ACAT | -24,527.25 | US Bank | — |
| 2025-01-10 | Schwab | 入金 | 4.47 | Schwab Checking | 255,674.94 |
| 2025-01-07 | Schwab | 出金 | -65.59 | Schwab Checking | 255,670.47 |
| 2025-01-06 | Fidelity | 入金 | 250.00 | Fidelity Checking | 255,736.06 |
| 2025-01-03 | US Bank | ACAT | 35,386.00 | Merrill | — |
| 2025-01-03 | Merrill | ACAT | -35,386.00 | US Bank | — |
| 2025-01-03 | US Bank | ACAT | 84,382.00 | Schwab | — |
| 2025-01-03 | Schwab | ACAT | -84,382.00 | US Bank | — |
| 2025-01-03 | Schwab | 出金 | -3,000.00 | US Bank Checking | 255,486.06 |
| 2025-01-03 | Fidelity | 出金 | -250.00 | Fidelity Checking | 258,486.06 |
| 2025-01-02 | Fidelity | ACAT | 418,306.97 | Schwab | — |
| 2025-01-02 | Schwab | ACAT | -418,306.97 | Fidelity | — |
| 2025-01-02 | Schwab | 入金 | 3,000.00 | Schwab Checking | 258,736.06 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-28 | Fidelity | AMD | Stock | Buy | 88.00 | 114.21 | -10,050.48 | 3.44% | 4.96% |
| 2025-01-27 | Fidelity | VOO | Stock | Sell | -40.00 | 550.81 | 22,032.58 | 33.32% | 29.99% |
| 2025-01-27 | Fidelity | NVDA | Stock | Buy | 100.00 | 118.45 | -11,845.44 | 8.95% | 10.74% |
| 2025-01-23 | Merrill | VOO | Stock | Sell | -5.00 | 558.71 | 2,793.57 | 34.40% | 33.98% |
| 2025-01-07 | Fidelity | PDD | Stock | Buy | 95.00 | 100.00 | -9,500.00 | 4.70% | 6.19% |
| 2025-01-07 | Fidelity | PDD | Stock | Buy | 200.00 | 100.13 | -20,026.00 | 6.19% | 9.32% |
| 2025-01-07 | Fidelity | NVDA | Stock | Buy | 100.00 | 141.37 | -14,137.00 | 8.72% | 10.91% |
| 2025-01-07 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 67.00 | 95.98 | -6,430.66 | 2.97% | 3.97% |
| 2025-01-07 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 133.00 | 96.06 | -12,775.98 | 3.97% | 5.95% |
| 2025-01-07 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 200.00 | 95.68 | -19,136.00 | 5.95% | 8.92% |
| 2025-01-06 | Fidelity | VGT | Stock | Sell | -296.00 | 80.14 | 23,721.89 | 3.70% | — |
| 2025-01-06 | Fidelity | PHM | Stock | Sell | -131.00 | 108.84 | 14,257.64 | 2.22% | — |
| 2025-01-06 | Fidelity | PDD | Stock | Buy | 66.00 | 99.02 | -6,535.32 | 3.61% | 4.63% |
| 2025-01-06 | Fidelity | LNTH | Stock | Sell | -130.00 | 92.93 | 12,080.56 | 1.90% | — |
| 2025-01-06 | Fidelity | HIMS | Stock | Buy | 400.00 | 26.52 | -10,608.00 | 3.35% | 5.03% |
| 2025-01-06 | Fidelity | HCI | Stock | Sell | -110.00 | 113.61 | 12,496.75 | 1.96% | — |
| 2025-01-06 | Fidelity | GOOGL | Stock | Buy | 41.00 | 195.97 | -8,034.77 | 20.23% | 21.48% |
| 2025-01-06 | Fidelity | BAC | Stock | Sell | -880.00 | 45.46 | 40,003.68 | 6.23% | — |
| 2025-01-02 | Fidelity | BAC | Stock | Sell | -6.00 | 44.11 | 264.63 | 6.13% | 6.09% |
| 2025-01-02 | Fidelity | AAPL | Stock | Sell | -18.00 | 242.43 | 4,363.74 | 0.69% | — |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。