标签
做多
标的
AAPL
权重
28.21%
- 股数
- 376
- 平均成本
- 42.74
- 收益
- -300
- 敞口
- 15,771
- 价格
- 41.94
- 回报
- -1.86%
本中文页面仅为方便阅读而提供。如中英文内容存在差异，请以英文版本为准。
月度记录
2018-03 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$55.92K
截至 2018-03-31
当月净入金
-$1,000
当月入金减出金
当月回报
-3.51%
SPY -2.74%
多头敞口
103.41%
$57.82K | 9 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2018-02-28
减少仓位
- MSFT -2 股
- IEMG -4 股
- VEA -1 股
- VGT -8 股
- ITOT -4 股
- IUSG -2 股
标签
做多
标的
JPM
权重
10.82%
- 股数
- 55
- 平均成本
- 100.90
- 收益
- 499
- 敞口
- 6,048
- 价格
- 109.97
- 回报
- 8.99%
标签
做多
标的
MSFT
权重
10.77%
- 股数
- 66
- 平均成本
- 83.15
- 收益
- 536
- 敞口
- 6,024
- 价格
- 91.27
- 回报
- 9.76%
标签
做多
标的
AMZN
权重
10.35%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 57.15
- 收益
- 1,218
- 敞口
- 5,789
- 价格
- 72.37
- 回报
- 26.63%
标签
做多
标的
IEMG
权重
8.88%
- 股数
- 85
- 平均成本
- 56.70
- 收益
- 145
- 敞口
- 4,964
- 价格
- 58.40
- 回报
- 3.00%
标签
做多
标的
VEA
权重
8.78%
- 股数
- 111
- 平均成本
- 44.46
- 收益
- -23
- 敞口
- 4,912
- 价格
- 44.25
- 回报
- -0.47%
标签
做多
标的
VGT
权重
8.56%
- 股数
- 224
- 平均成本
- 20.38
- 收益
- 222
- 敞口
- 4,788
- 价格
- 21.38
- 回报
- 4.86%
标签
做多
标的
ITOT
权重
8.54%
- 股数
- 79
- 平均成本
- 60.26
- 收益
- 16
- 敞口
- 4,776
- 价格
- 60.46
- 回报
- 0.34%
标签
做多
标的
IUSG
权重
8.50%
- 股数
- 87
- 平均成本
- 52.76
- 收益
- 162
- 敞口
- 4,752
- 价格
- 54.62
- 回报
- 3.52%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 376 | 42.74 | 41.94 | -300 | -1.86% | 15,771 | 28.21% |
| 做多 | JPM | 55 | 100.90 | 109.97 | 499 | 8.99% | 6,048 | 10.82% |
| 做多 | MSFT | 66 | 83.15 | 91.27 | 536 | 9.76% | 6,024 | 10.77% |
| 做多 | AMZN | 80 | 57.15 | 72.37 | 1,218 | 26.63% | 5,789 | 10.35% |
| 做多 | IEMG | 85 | 56.70 | 58.40 | 145 | 3.00% | 4,964 | 8.88% |
| 做多 | VEA | 111 | 44.46 | 44.25 | -23 | -0.47% | 4,912 | 8.78% |
| 做多 | VGT | 224 | 20.38 | 21.38 | 222 | 4.86% | 4,788 | 8.56% |
| 做多 | ITOT | 79 | 60.26 | 60.46 | 16 | 0.34% | 4,776 | 8.54% |
| 做多 | IUSG | 87 | 52.76 | 54.62 | 162 | 3.52% | 4,752 | 8.50% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 376 | 42.74 | 41.94 | -300 | -1.86% | 15,771 | 28.21% |
| 做多 | JPM | 55 | 100.90 | 109.97 | 499 | 8.99% | 6,048 | 10.82% |
| 做多 | MSFT | 66 | 83.15 | 91.27 | 536 | 9.76% | 6,024 | 10.77% |
| 做多 | AMZN | 80 | 57.15 | 72.37 | 1,218 | 26.63% | 5,789 | 10.35% |
| 做多 | IEMG | 85 | 56.70 | 58.40 | 145 | 3.00% | 4,964 | 8.88% |
| 做多 | VEA | 111 | 44.46 | 44.25 | -23 | -0.47% | 4,912 | 8.78% |
| 做多 | VGT | 224 | 20.38 | 21.38 | 222 | 4.86% | 4,788 | 8.56% |
| 做多 | ITOT | 79 | 60.26 | 60.46 | 16 | 0.34% | 4,776 | 8.54% |
| 做多 | IUSG | 87 | 52.76 | 54.62 | 162 | 3.52% | 4,752 | 8.50% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-08 | Robinhood | IEMG | Stock | Sell | -4.00 | 58.54 | 234.1 | 9.10% | 8.69% |
| 2018-03-08 | Robinhood | ITOT | Stock | Sell | -4.00 | 62.49 | 249.9 | 9.07% | 8.64% |
| 2018-03-08 | Robinhood | IUSG | Stock | Sell | -2.00 | 56.78 | 113.6 | 8.84% | 8.64% |
| 2018-03-08 | Robinhood | MSFT | Stock | Sell | -2.00 | 94.05 | 188.1 | 11.18% | 10.85% |
| 2018-03-08 | Robinhood | VEA | Stock | Sell | -1.00 | 44.63 | 44.6 | 8.73% | 8.65% |
| 2018-03-08 | Robinhood | VGT | Stock | Sell | -8.00 | 22.51 | 180.1 | 9.13% | 8.81% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-08 | Robinhood | 出金 | -1,000.00 | BoA Checking | 49,000.00 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。