标签
做多
标的
AAPL
权重
35.68%
- 股数
- 828
- 平均成本
- 44.74
- 收益
- -75
- 敞口
- 36,966
- 价格
- 44.65
- 回报
- -0.20%
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月度记录
2018-11 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$103.60K
截至 2018-11-30
当月净入金
$4,380
当月入金减出金
当月回报
2.19%
SPY 1.85%
多头敞口
123.61%
$128.06K | 13 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2018-10-31
增加仓位
- AAPL +460 股
- VGT +192 股
- MSFT +3 股
- ITOT +4 股
- VEA +6 股
减少仓位
- JPM -4 股
新增仓位
- BNGO 1 股
标签
做多
标的
VGT
权重
19.75%
- 股数
- 896
- 平均成本
- 23.34
- 收益
- -451
- 敞口
- 20,459
- 价格
- 22.83
- 回报
- -2.16%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
16.21%
- 股数
- 419
- 平均成本
- 40.94
- 收益
- -360
- 敞口
- 16,794
- 价格
- 40.08
- 回报
- -2.10%
标签
做多
标的
MSFT
权重
7.17%
- 股数
- 67
- 平均成本
- 96.76
- 收益
- 947
- 敞口
- 7,430
- 价格
- 110.89
- 回报
- 14.61%
标签
做多
标的
ITOT
权重
7.10%
- 股数
- 117
- 平均成本
- 63.78
- 收益
- -102
- 敞口
- 7,360
- 价格
- 62.91
- 回报
- -1.37%
标签
做多
标的
IEMG
权重
7.02%
- 股数
- 147
- 平均成本
- 54.33
- 收益
- -714
- 敞口
- 7,272
- 价格
- 49.47
- 回报
- -8.94%
标签
做多
标的
JPM
权重
6.87%
- 股数
- 64
- 平均成本
- 108.08
- 收益
- 199
- 敞口
- 7,116
- 价格
- 111.19
- 回报
- 2.88%
标签
做多
标的
VEA
权重
6.87%
- 股数
- 179
- 平均成本
- 43.78
- 收益
- -721
- 敞口
- 7,115
- 价格
- 39.75
- 回报
- -9.21%
标签
做多
标的
AMZN
权重
6.53%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 73.83
- 收益
- 854
- 敞口
- 6,761
- 价格
- 84.51
- 回报
- 14.47%
标签
做多
标的
TMO
权重
3.61%
- 股数
- 15
- 平均成本
- 220.51
- 收益
- 436
- 敞口
- 3,743
- 价格
- 249.55
- 回报
- 13.17%
标签
做多
标的
PACB
权重
2.45%
- 股数
- 325
- 平均成本
- 3.93
- 收益
- 1,265
- 敞口
- 2,542
- 价格
- 7.82
- 回报
- 99.03%
标签
做多
标的
BNGO
权重
2.39%
- 股数
- 1
- 平均成本
- 4,201.02
- 收益
- -4
- 敞口
- 2,474
- 价格
- 4,194.00
- 回报
- -0.17%
标签
做多
标的
ILMN
权重
1.95%
- 股数
- 6
- 平均成本
- 332.77
- 收益
- 28
- 敞口
- 2,025
- 价格
- 337.50
- 回报
- 1.42%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 828 | 44.74 | 44.65 | -75 | -0.20% | 36,966 | 35.68% |
| 做多 | VGT | 896 | 23.34 | 22.83 | -451 | -2.16% | 20,459 | 19.75% |
| 做多 | TCEHY | 419 | 40.94 | 40.08 | -360 | -2.10% | 16,794 | 16.21% |
| 做多 | MSFT | 67 | 96.76 | 110.89 | 947 | 14.61% | 7,430 | 7.17% |
| 做多 | ITOT | 117 | 63.78 | 62.91 | -102 | -1.37% | 7,360 | 7.10% |
| 做多 | IEMG | 147 | 54.33 | 49.47 | -714 | -8.94% | 7,272 | 7.02% |
| 做多 | JPM | 64 | 108.08 | 111.19 | 199 | 2.88% | 7,116 | 6.87% |
| 做多 | VEA | 179 | 43.78 | 39.75 | -721 | -9.21% | 7,115 | 6.87% |
| 做多 | AMZN | 80 | 73.83 | 84.51 | 854 | 14.47% | 6,761 | 6.53% |
| 做多 | TMO | 15 | 220.51 | 249.55 | 436 | 13.17% | 3,743 | 3.61% |
| 做多 | PACB | 325 | 3.93 | 7.82 | 1,265 | 99.03% | 2,542 | 2.45% |
| 做多 | BNGO | 1 | 4,201.02 | 4,194.00 | -4 | -0.17% | 2,474 | 2.39% |
| 做多 | ILMN | 6 | 332.77 | 337.50 | 28 | 1.42% | 2,025 | 1.95% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | AAPL | 828 | 44.74 | 44.65 | -75 | -0.20% | 36,966 | 35.68% |
| 做多 | VGT | 896 | 23.34 | 22.83 | -451 | -2.16% | 20,459 | 19.75% |
| 做多 | TCEHY | 419 | 40.94 | 40.08 | -360 | -2.10% | 16,794 | 16.21% |
| 做多 | MSFT | 67 | 96.76 | 110.89 | 947 | 14.61% | 7,430 | 7.17% |
| 做多 | ITOT | 117 | 63.78 | 62.91 | -102 | -1.37% | 7,360 | 7.10% |
| 做多 | IEMG | 147 | 54.33 | 49.47 | -714 | -8.94% | 7,272 | 7.02% |
| 做多 | JPM | 64 | 108.08 | 111.19 | 199 | 2.88% | 7,116 | 6.87% |
| 做多 | VEA | 179 | 43.78 | 39.75 | -721 | -9.21% | 7,115 | 6.87% |
| 做多 | AMZN | 80 | 73.83 | 84.51 | 854 | 14.47% | 6,761 | 6.53% |
| 做多 | TMO | 15 | 220.51 | 249.55 | 436 | 13.17% | 3,743 | 3.61% |
| 做多 | PACB | 325 | 3.93 | 7.82 | 1,265 | 99.03% | 2,542 | 2.45% |
| 做多 | BNGO | 1 | 4,201.02 | 4,194.00 | -4 | -0.17% | 2,474 | 2.39% |
| 做多 | ILMN | 6 | 332.77 | 337.50 | 28 | 1.42% | 2,025 | 1.95% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | Robinhood | JPM | Stock | Sell | -4.00 | 108.55 | 434.2 | 7.67% | 7.22% |
| 2018-11-06 | Chase | BNGO | Stock | Buy | 0.00 | 4,589.08 | -7.7 | 0.00% | 0.01% |
| 2018-11-07 | Chase | BNGO | Stock | Buy | 0.01 | 4,409.87 | -51.5 | 0.01% | 0.06% |
| 2018-11-15 | Robinhood | AAPL | Stock | Buy | 8.00 | 47.46 | -379.7 | 16.80% | 17.17% |
| 2018-11-15 | Robinhood | AAPL | Stock | Buy | 16.00 | 47.47 | -759.5 | 17.17% | 17.90% |
| 2018-11-15 | Robinhood | ITOT | Stock | Buy | 2.00 | 61.55 | -123.1 | 6.71% | 6.83% |
| 2018-11-15 | Robinhood | MSFT | Stock | Buy | 3.00 | 105.22 | -315.7 | 6.55% | 6.86% |
| 2018-11-15 | Robinhood | VEA | Stock | Buy | 6.00 | 39.56 | -237.4 | 6.57% | 6.80% |
| 2018-11-15 | Robinhood | VGT | Stock | Buy | 8.00 | 22.53 | -180.2 | 15.37% | 15.54% |
| 2018-11-20 | Chase | BNGO | Stock | Buy | 0.00 | 4,163.17 | -6.9 | 0.05% | 0.06% |
| 2018-11-20 | Chase | BNGO | Stock | Buy | 0.08 | 4,200.02 | -350.0 | 0.06% | 0.39% |
| 2018-11-20 | Chase | BNGO | Stock | Buy | 0.50 | 4,182.00 | -2,077.1 | 0.38% | 2.33% |
| 2018-11-21 | Chase | BNGO | Stock | Buy | 0.00 | 4,139.17 | -6.9 | 2.30% | 2.31% |
| 2018-11-21 | Robinhood | VGT | Stock | Buy | 320.00 | 21.73 | -6,954.0 | 14.42% | 20.90% |
| 2018-11-21 | Robinhood | VGT | Stock | Sell | -136.00 | 21.69 | 2,949.5 | 20.90% | 18.15% |
| 2018-11-26 | Robinhood | AAPL | Stock | Buy | 436.00 | 42.85 | -18,682.6 | 16.57% | 34.99% |
| 2018-11-26 | Robinhood | ITOT | Stock | Buy | 2.00 | 60.71 | -121.4 | 6.80% | 6.92% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | Robinhood | 出金 | -490.00 | BoA Checking | 87,215.00 |
| 2018-11-05 | Chase | 入金 | 3,000.00 | Chase Checking | 90,215.00 |
| 2018-11-15 | Robinhood | 入金 | 4,200.00 | BoA Checking | 94,415.00 |
| 2018-11-20 | Robinhood | 入金 | 1,770.00 | BoA Checking | 96,185.00 |
| 2018-11-26 | Robinhood | 出金 | -4,100.00 | BoA Checking | 92,085.00 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。