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月度记录

2019-02 月度记录

当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。

组合市值

$71.41K

截至 2019-02-28

当月净入金

-$360

当月入金减出金

当月回报

3.57%

SPY 3.24%

多头敞口

108.31%

$77.35K | 12 个标的

空头敞口

0.00%

$0.00K | 0 个标的

月度变化

对比上一条记录：2019-01-31

增加仓位

ITOT +226 股
ILMN +2 股

减少仓位

VGT -160 股
AAPL -96 股
TCEHY -102 股
VEA -12 股
IEMG -38 股
AMZN -60 股
MSFT -53 股
JPM -51 股

清仓

TMO 15 股

标签

做多

标的

ITOT

权重

28.73%

股数: 322
平均成本: 62.18
收益: 497
敞口: 20,518
价格: 63.72
回报: 2.48%

标签

做多

标的

VGT

权重

27.08%

股数: 800
平均成本: 23.41
收益: 607
敞口: 19,336
价格: 24.17
回报: 3.24%

标签

做多

标的

AAPL

权重

21.09%

股数: 348
平均成本: 42.79
收益: 173
敞口: 15,064
价格: 43.29
回报: 1.16%

标签

做多

标的

TCEHY

权重

5.34%

股数: 89
平均成本: 44.70
收益: -168
敞口: 3,810
价格: 42.81
回报: -4.22%

标签

做多

标的

VEA

权重

5.08%

股数: 89
平均成本: 39.39
收益: 126
敞口: 3,631
价格: 40.80
回报: 3.59%

标签

做多

标的

IEMG

权重

5.08%

股数: 71
平均成本: 50.67
收益: 32
敞口: 3,630
价格: 51.12
回报: 0.89%

标签

做多

标的

ILMN

权重

3.50%

股数: 8
平均成本: 295.43
收益: 139
敞口: 2,502
价格: 312.77
回报: 5.87%

标签

做多

标的

PACB

权重

3.33%

股数: 325
平均成本: 3.93
收益: 1,099
敞口: 2,376
价格: 7.31
回报: 86.05%

标签

做多

标的

BNGO

权重

2.54%

股数: 1
平均成本: 4,133.89
收益: -1,162
敞口: 1,814
价格: 2,520.00
回报: -39.04%

标签

做多

标的

AMZN

权重

2.30%

股数: 20
平均成本: 73.83
收益: 163
敞口: 1,640
价格: 81.99
回报: 11.06%

标签

做多

标的

MSFT

权重

2.20%

股数: 14
平均成本: 105.23
收益: 95
敞口: 1,568
价格: 112.03
回报: 6.46%

标签

做多

标的

JPM

权重

2.05%

股数: 14
平均成本: 103.44
收益: 13
敞口: 1,461
价格: 104.36
回报: 0.89%

查看完整表格

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	ITOT	322	62.18	63.72	497	2.48%	20,518	28.73%
做多	VGT	800	23.41	24.17	607	3.24%	19,336	27.08%
做多	AAPL	348	42.79	43.29	173	1.16%	15,064	21.09%
做多	TCEHY	89	44.70	42.81	-168	-4.22%	3,810	5.34%
做多	VEA	89	39.39	40.80	126	3.59%	3,631	5.08%
做多	IEMG	71	50.67	51.12	32	0.89%	3,630	5.08%
做多	ILMN	8	295.43	312.77	139	5.87%	2,502	3.50%
做多	PACB	325	3.93	7.31	1,099	86.05%	2,376	3.33%
做多	BNGO	1	4,133.89	2,520.00	-1,162	-39.04%	1,814	2.54%
做多	AMZN	20	73.83	81.99	163	11.06%	1,640	2.30%
做多	MSFT	14	105.23	112.03	95	6.46%	1,568	2.20%
做多	JPM	14	103.44	104.36	13	0.89%	1,461	2.05%

标签	标的	股数	平均成本	价格	收益	回报	敞口	权重
做多	ITOT	322	62.18	63.72	497	2.48%	20,518	28.73%
做多	VGT	800	23.41	24.17	607	3.24%	19,336	27.08%
做多	AAPL	348	42.79	43.29	173	1.16%	15,064	21.09%
做多	TCEHY	89	44.70	42.81	-168	-4.22%	3,810	5.34%
做多	VEA	89	39.39	40.80	126	3.59%	3,631	5.08%
做多	IEMG	71	50.67	51.12	32	0.89%	3,630	5.08%
做多	ILMN	8	295.43	312.77	139	5.87%	2,502	3.50%
做多	PACB	325	3.93	7.31	1,099	86.05%	2,376	3.33%
做多	BNGO	1	4,133.89	2,520.00	-1,162	-39.04%	1,814	2.54%
做多	AMZN	20	73.83	81.99	163	11.06%	1,640	2.30%
做多	MSFT	14	105.23	112.03	95	6.46%	1,568	2.20%
做多	JPM	14	103.44	104.36	13	0.89%	1,461	2.05%

本月交易

日期	账户	代码	种类	行为	数量	成交价	总额	之前权重	之后权重
2019-02-04	Robinhood	AAPL	Stock	Sell	-12.00	42.72	512.6	58.13%	56.56%
2019-02-04	Robinhood	AAPL	Stock	Sell	-304.00	42.74	12,992.0	56.56%	16.76%
2019-02-04	Robinhood	AMZN	Stock	Sell	-60.00	81.30	4,878.2	19.98%	4.99%
2019-02-04	Robinhood	IEMG	Stock	Sell	-108.00	51.43	5,554.4	17.16%	0.16%
2019-02-04	Robinhood	ILMN	Stock	Sell	-5.00	280.12	1,400.6	5.02%	0.84%
2019-02-04	Robinhood	ITOT	Stock	Sell	-95.00	61.98	5,888.0	18.24%	0.19%
2019-02-04	Robinhood	JPM	Stock	Sell	-64.00	103.98	6,654.7	20.72%	0.32%
2019-02-04	Robinhood	MSFT	Stock	Sell	-66.00	105.44	6,958.9	21.66%	0.32%
2019-02-04	Robinhood	TCEHY	Stock	Sell	-190.00	44.60	8,473.9	26.00%	0.14%
2019-02-04	Robinhood	TMO	Stock	Sell	-15.00	243.02	3,645.2	11.17%	0.00%
2019-02-04	Robinhood	VEA	Stock	Sell	-100.00	39.96	3,995.9	12.35%	0.12%
2019-02-04	Robinhood	VGT	Stock	Sell	-952.00	22.98	21,880.2	67.61%	0.56%
2019-02-05	Chase	ITOT	Stock	Buy	321.00	62.17	-19,956.5	0.13%	40.61%
2019-02-05	Robinhood	ITOT	Stock	Sell	-1.00	62.10	62.1	40.61%	40.48%
2019-02-05	Robinhood	JPM	Stock	Buy	117.00	103.40	-12,097.8	0.21%	24.75%
2019-02-11	Robinhood	AAPL	Stock	Buy	224.00	42.39	-9,495.9	7.65%	21.03%
2019-02-11	Robinhood	IEMG	Stock	Buy	71.00	50.62	-3,594.0	0.07%	5.13%
2019-02-11	Robinhood	IEMG	Stock	Buy	1.00	50.57	-50.6	5.13%	5.20%
2019-02-11	Robinhood	MSFT	Stock	Buy	8.00	105.28	-842.2	0.15%	1.34%
2019-02-11	Robinhood	VEA	Stock	Buy	93.00	39.34	-3,658.6	0.06%	5.21%
2019-02-12	Robinhood	ILMN	Stock	Buy	8.00	290.76	-2,326.1	0.40%	3.60%
2019-02-12	Robinhood	ITOT	Stock	Buy	1.00	62.60	-62.6	28.35%	28.44%
2019-02-12	Robinhood	JPM	Stock	Sell	-103.00	102.33	10,539.8	17.05%	2.17%
2019-02-12	Robinhood	MSFT	Stock	Buy	5.00	106.86	-534.3	1.36%	2.11%
2019-02-12	Robinhood	TCEHY	Stock	Buy	88.00	44.74	-3,937.1	0.06%	5.59%
2019-02-12	Robinhood	VGT	Stock	Buy	792.00	23.42	-18,545.7	0.26%	26.44%
2019-02-28	Robinhood	AAPL	Stock	Sell	-4.00	43.55	174.2	21.34%	21.09%
2019-02-28	Robinhood	IEMG	Stock	Sell	-2.00	51.16	102.3	5.23%	5.08%
2019-02-28	Robinhood	ILMN	Stock	Sell	-1.00	312.20	312.2	3.83%	3.41%
2019-02-28	Robinhood	JPM	Stock	Sell	-1.00	104.51	104.5	2.19%	2.05%
2019-02-28	Robinhood	VEA	Stock	Sell	-5.00	40.90	204.5	5.37%	5.08%

本月出入金

日期	账户	类型	金额	对手账户	累计入金
2019-02-04	Robinhood	出金	-37,000.00	Chase Checking	27,300.00
2019-02-05	Robinhood	入金	17,600.00	Chase Checking	44,900.00
2019-02-05	Robinhood	出金	-13,000.00	Chase Checking	31,900.00
2019-02-05	Robinhood	出金	-7,900.00	Chase Checking	24,000.00
2019-02-05	Chase	入金	20,000.00	Chase Checking	44,000.00
2019-02-06	Robinhood	入金	20,900.00	Chase Checking	64,900.00
2019-02-28	Robinhood	出金	-960.00	Chase Checking	63,940.00

说明

价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。