标签
做多
标的
VTI
权重
55.52%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 159.47
- 收益
- -3,534
- 敞口
- 187,841
- 价格
- 156.53
- 回报
- -1.85%
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月度记录
2020-06 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$338.30K
截至 2020-06-30
当月净入金
$5,000
当月入金减出金
当月回报
2.26%
SPY 1.77%
多头敞口
73.26%
$247.85K | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2020-05-31
增加仓位
- VTI +5 股
- VOO +5 股
- VXUS +44 股
- VGT +1 股
- JPM +15 股
- MSFT +0 股
- TCEHY +0 股
标签
做多
标的
VOO
权重
4.03%
- 股数
- 48
- 平均成本
- 245.72
- 收益
- 1,812
- 敞口
- 13,619
- 价格
- 283.43
- 回报
- 15.35%
标签
做多
标的
VXUS
权重
3.38%
- 股数
- 233
- 平均成本
- 50.18
- 收益
- -236
- 敞口
- 11,439
- 价格
- 49.17
- 回报
- -2.02%
标签
做多
标的
VGT
权重
2.40%
- 股数
- 234
- 平均成本
- 26.57
- 收益
- 1,930
- 敞口
- 8,136
- 价格
- 34.84
- 回报
- 31.10%
标签
做多
标的
AAPL
权重
1.73%
- 股数
- 64
- 平均成本
- 51.26
- 收益
- 2,563
- 敞口
- 5,852
- 价格
- 91.20
- 回报
- 77.93%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.63%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 89.56
- 收益
- 1,935
- 敞口
- 5,518
- 价格
- 137.94
- 回报
- 54.02%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.26%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 305
- 敞口
- 4,254
- 价格
- 70.90
- 回报
- 7.72%
标签
做多
标的
JPM
权重
1.23%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 105.62
- 收益
- -512
- 敞口
- 4,164
- 价格
- 94.06
- 回报
- -10.95%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.21%
- 股数
- 20
- 平均成本
- 135.52
- 收益
- 1,363
- 敞口
- 4,080
- 价格
- 203.51
- 回报
- 50.17%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
0.87%
- 股数
- 46
- 平均成本
- 50.32
- 收益
- 631
- 敞口
- 2,951
- 价格
- 64.00
- 回报
- 27.19%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,200 | 159.47 | 156.53 | -3,534 | -1.85% | 187,841 | 55.52% |
| 做多 | VOO | 48 | 245.72 | 283.43 | 1,812 | 15.35% | 13,619 | 4.03% |
| 做多 | VXUS | 233 | 50.18 | 49.17 | -236 | -2.02% | 11,439 | 3.38% |
| 做多 | VGT | 234 | 26.57 | 34.84 | 1,930 | 31.10% | 8,136 | 2.40% |
| 做多 | AAPL | 64 | 51.26 | 91.20 | 2,563 | 77.93% | 5,852 | 1.73% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 137.94 | 1,935 | 54.02% | 5,518 | 1.63% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 70.90 | 305 | 7.72% | 4,254 | 1.26% |
| 做多 | JPM | 44 | 105.62 | 94.06 | -512 | -10.95% | 4,164 | 1.23% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.52 | 203.51 | 1,363 | 50.17% | 4,080 | 1.21% |
| 做多 | TCEHY | 46 | 50.32 | 64.00 | 631 | 27.19% | 2,951 | 0.87% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,200 | 159.47 | 156.53 | -3,534 | -1.85% | 187,841 | 55.52% |
| 做多 | VOO | 48 | 245.72 | 283.43 | 1,812 | 15.35% | 13,619 | 4.03% |
| 做多 | VXUS | 233 | 50.18 | 49.17 | -236 | -2.02% | 11,439 | 3.38% |
| 做多 | VGT | 234 | 26.57 | 34.84 | 1,930 | 31.10% | 8,136 | 2.40% |
| 做多 | AAPL | 64 | 51.26 | 91.20 | 2,563 | 77.93% | 5,852 | 1.73% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 137.94 | 1,935 | 54.02% | 5,518 | 1.63% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 70.90 | 305 | 7.72% | 4,254 | 1.26% |
| 做多 | JPM | 44 | 105.62 | 94.06 | -512 | -10.95% | 4,164 | 1.23% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.52 | 203.51 | 1,363 | 50.17% | 4,080 | 1.21% |
| 做多 | TCEHY | 46 | 50.32 | 64.00 | 631 | 27.19% | 2,951 | 0.87% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-11 | Chase | MSFT | Stock | Buy | 0.05 | 192.45 | -10.2 | 1.13% | 1.14% |
| 2020-06-15 | Chase | TCEHY | Stock | Buy | 0.11 | 55.98 | -6.3 | 0.79% | 0.79% |
| 2020-06-17 | Chase | JPM | Stock | Buy | 15.00 | 99.40 | -1,491.0 | 0.87% | 1.31% |
| 2020-06-17 | Chase | VOO | Stock | Buy | 5.00 | 286.39 | -1,432.0 | 3.68% | 4.11% |
| 2020-06-17 | Chase | VXUS | Stock | Buy | 3.00 | 49.73 | -149.2 | 2.80% | 2.84% |
| 2020-06-17 | Chase | VXUS | Stock | Buy | 40.00 | 49.74 | -1,989.7 | 2.84% | 3.44% |
| 2020-06-25 | Chase | VGT | Stock | Buy | 0.58 | 34.10 | -19.6 | 2.39% | 2.39% |
| 2020-06-26 | Chase | VXUS | Stock | Buy | 1.18 | 49.45 | -58.4 | 3.35% | 3.37% |
| 2020-06-30 | Chase | VTI | Stock | Buy | 5.41 | 154.55 | -836.1 | 55.27% | 55.52% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-15 | Chase | 入金 | 3,000.00 | Chase Checking | 321,059.63 |
| 2020-06-17 | Chase | 入金 | 2,000.00 | Chase Checking | 323,059.63 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。