标签
做多
标的
VTI
权重
49.81%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 159.47
- 收益
- 7,255
- 敞口
- 198,629
- 价格
- 165.52
- 回报
- 3.79%
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月度记录
2020-07 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$398.77K
截至 2020-07-31
当月净入金
$44,196
当月入金减出金
当月回报
4.35%
SPY 5.89%
多头敞口
76.77%
$306.13K | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2020-06-30
增加仓位
- VOO +132 股
- VXUS +30 股
- JPM +22 股
标签
做多
标的
VOO
权重
13.57%
- 股数
- 180
- 平均成本
- 279.35
- 收益
- 3,741
- 敞口
- 54,105
- 价格
- 300.10
- 回报
- 7.43%
标签
做多
标的
VXUS
权重
3.37%
- 股数
- 263
- 平均成本
- 50.30
- 收益
- 240
- 敞口
- 13,450
- 价格
- 51.21
- 回报
- 1.81%
标签
做多
标的
VGT
权重
2.16%
- 股数
- 234
- 平均成本
- 26.57
- 收益
- 2,414
- 敞口
- 8,619
- 价格
- 36.91
- 回报
- 38.89%
标签
做多
标的
AAPL
权重
1.71%
- 股数
- 64
- 平均成本
- 51.26
- 收益
- 3,530
- 敞口
- 6,819
- 价格
- 106.26
- 回报
- 107.31%
标签
做多
标的
JPM
权重
1.62%
- 股数
- 67
- 平均成本
- 102.52
- 收益
- -392
- 敞口
- 6,445
- 价格
- 96.64
- 回报
- -5.73%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.59%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 89.56
- 收益
- 2,747
- 敞口
- 6,329
- 价格
- 158.23
- 回报
- 76.68%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.12%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 515
- 敞口
- 4,464
- 价格
- 74.40
- 回报
- 13.03%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.03%
- 股数
- 20
- 平均成本
- 135.52
- 收益
- 1,393
- 敞口
- 4,110
- 价格
- 205.01
- 回报
- 51.28%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
0.79%
- 股数
- 46
- 平均成本
- 50.32
- 收益
- 838
- 敞口
- 3,158
- 价格
- 68.49
- 回报
- 36.12%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,200 | 159.47 | 165.52 | 7,255 | 3.79% | 198,629 | 49.81% |
| 做多 | VOO | 180 | 279.35 | 300.10 | 3,741 | 7.43% | 54,105 | 13.57% |
| 做多 | VXUS | 263 | 50.30 | 51.21 | 240 | 1.81% | 13,450 | 3.37% |
| 做多 | VGT | 234 | 26.57 | 36.91 | 2,414 | 38.89% | 8,619 | 2.16% |
| 做多 | AAPL | 64 | 51.26 | 106.26 | 3,530 | 107.31% | 6,819 | 1.71% |
| 做多 | JPM | 67 | 102.52 | 96.64 | -392 | -5.73% | 6,445 | 1.62% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 158.23 | 2,747 | 76.68% | 6,329 | 1.59% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 74.40 | 515 | 13.03% | 4,464 | 1.12% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.52 | 205.01 | 1,393 | 51.28% | 4,110 | 1.03% |
| 做多 | TCEHY | 46 | 50.32 | 68.49 | 838 | 36.12% | 3,158 | 0.79% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,200 | 159.47 | 165.52 | 7,255 | 3.79% | 198,629 | 49.81% |
| 做多 | VOO | 180 | 279.35 | 300.10 | 3,741 | 7.43% | 54,105 | 13.57% |
| 做多 | VXUS | 263 | 50.30 | 51.21 | 240 | 1.81% | 13,450 | 3.37% |
| 做多 | VGT | 234 | 26.57 | 36.91 | 2,414 | 38.89% | 8,619 | 2.16% |
| 做多 | AAPL | 64 | 51.26 | 106.26 | 3,530 | 107.31% | 6,819 | 1.71% |
| 做多 | JPM | 67 | 102.52 | 96.64 | -392 | -5.73% | 6,445 | 1.62% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 158.23 | 2,747 | 76.68% | 6,329 | 1.59% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 74.40 | 515 | 13.03% | 4,464 | 1.12% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.52 | 205.01 | 1,393 | 51.28% | 4,110 | 1.03% |
| 做多 | TCEHY | 46 | 50.32 | 68.49 | 838 | 36.12% | 3,158 | 0.79% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | Chase | VOO | Stock | Buy | 0.24 | 289.37 | -68.9 | 4.06% | 4.08% |
| 2020-07-10 | Chase | JPM | Stock | Buy | 2.00 | 96.44 | -192.9 | 1.11% | 1.16% |
| 2020-07-10 | Chase | JPM | Stock | Buy | 10.00 | 96.39 | -963.9 | 1.16% | 1.41% |
| 2020-07-10 | Chase | VOO | Stock | Buy | 132.00 | 291.58 | -38,488.6 | 3.68% | 13.73% |
| 2020-07-31 | Chase | JPM | Stock | Buy | 10.00 | 96.43 | -964.3 | 1.36% | 1.61% |
| 2020-07-31 | Chase | JPM | Stock | Buy | 0.42 | 95.77 | -39.8 | 1.61% | 1.62% |
| 2020-07-31 | Chase | VXUS | Stock | Buy | 30.00 | 51.17 | -1,535.1 | 2.99% | 3.37% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | Chase | 入金 | 37,200.00 | Chase Checking | 360,259.63 |
| 2020-07-03 | Chase | 入金 | 500.00 | Chase Checking | 360,759.63 |
| 2020-07-10 | Chase | 入金 | 2,000.00 | Chase Checking | 362,759.63 |
| 2020-07-24 | Robinhood | 出金 | -3.93 | Chase Checking | 362,755.70 |
| 2020-07-31 | Chase | 入金 | 4,500.00 | Chase Checking | 367,255.70 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。