标签
做多
标的
VTI
权重
48.79%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 159.47
- 收益
- 21,367
- 敞口
- 212,741
- 价格
- 177.28
- 回报
- 11.16%
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月度记录
2020-08 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$436.07K
截至 2020-08-31
当月净入金
$9,371
当月入金减出金
当月回报
6.94%
SPY 6.98%
多头敞口
100.00%
$436.08K | 10 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2020-07-31
增加仓位
- VOO +284 股
- VXUS +113 股
- VGT +160 股
- AAPL +28 股
标签
做多
标的
VOO
权重
34.18%
- 股数
- 464
- 平均成本
- 295.61
- 收益
- 11,795
- 敞口
- 149,046
- 价格
- 321.02
- 回报
- 8.59%
标签
做多
标的
VXUS
权重
4.61%
- 股数
- 376
- 平均成本
- 51.00
- 收益
- 933
- 敞口
- 20,090
- 价格
- 53.48
- 回报
- 4.87%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.70%
- 股数
- 394
- 平均成本
- 31.27
- 收益
- 3,838
- 敞口
- 16,142
- 价格
- 41.02
- 回报
- 31.19%
标签
做多
标的
AAPL
权重
2.73%
- 股数
- 92
- 平均成本
- 69.61
- 收益
- 5,488
- 敞口
- 11,914
- 价格
- 129.04
- 回报
- 85.39%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.58%
- 股数
- 40
- 平均成本
- 89.56
- 收益
- 3,320
- 敞口
- 6,902
- 价格
- 172.55
- 回报
- 92.66%
标签
做多
标的
JPM
权重
1.53%
- 股数
- 67
- 平均成本
- 102.52
- 收益
- -155
- 敞口
- 6,682
- 价格
- 100.19
- 回报
- -2.27%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
1.12%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 65.82
- 收益
- 939
- 敞口
- 4,889
- 价格
- 81.48
- 回报
- 23.78%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.04%
- 股数
- 20
- 平均成本
- 135.52
- 收益
- 1,805
- 敞口
- 4,522
- 价格
- 225.53
- 回报
- 66.42%
标签
做多
标的
TCEHY
权重
0.72%
- 股数
- 46
- 平均成本
- 50.32
- 收益
- 831
- 敞口
- 3,151
- 价格
- 68.34
- 回报
- 35.82%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,200 | 159.47 | 177.28 | 21,367 | 11.16% | 212,741 | 48.79% |
| 做多 | VOO | 464 | 295.61 | 321.02 | 11,795 | 8.59% | 149,046 | 34.18% |
| 做多 | VXUS | 376 | 51.00 | 53.48 | 933 | 4.87% | 20,090 | 4.61% |
| 做多 | VGT | 394 | 31.27 | 41.02 | 3,838 | 31.19% | 16,142 | 3.70% |
| 做多 | AAPL | 92 | 69.61 | 129.04 | 5,488 | 85.39% | 11,914 | 2.73% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 172.55 | 3,320 | 92.66% | 6,902 | 1.58% |
| 做多 | JPM | 67 | 102.52 | 100.19 | -155 | -2.27% | 6,682 | 1.53% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 81.48 | 939 | 23.78% | 4,889 | 1.12% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.52 | 225.53 | 1,805 | 66.42% | 4,522 | 1.04% |
| 做多 | TCEHY | 46 | 50.32 | 68.34 | 831 | 35.82% | 3,151 | 0.72% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 1,200 | 159.47 | 177.28 | 21,367 | 11.16% | 212,741 | 48.79% |
| 做多 | VOO | 464 | 295.61 | 321.02 | 11,795 | 8.59% | 149,046 | 34.18% |
| 做多 | VXUS | 376 | 51.00 | 53.48 | 933 | 4.87% | 20,090 | 4.61% |
| 做多 | VGT | 394 | 31.27 | 41.02 | 3,838 | 31.19% | 16,142 | 3.70% |
| 做多 | AAPL | 92 | 69.61 | 129.04 | 5,488 | 85.39% | 11,914 | 2.73% |
| 做多 | AMZN | 40 | 89.56 | 172.55 | 3,320 | 92.66% | 6,902 | 1.58% |
| 做多 | JPM | 67 | 102.52 | 100.19 | -155 | -2.27% | 6,682 | 1.53% |
| 做多 | GOOGL | 60 | 65.82 | 81.48 | 939 | 23.78% | 4,889 | 1.12% |
| 做多 | MSFT | 20 | 135.52 | 225.53 | 1,805 | 66.42% | 4,522 | 1.04% |
| 做多 | TCEHY | 46 | 50.32 | 68.34 | 831 | 35.82% | 3,151 | 0.72% |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-06 | Chase | AAPL | Stock | Buy | 28.00 | 111.38 | -3,118.6 | 1.81% | 2.60% |
| 2020-08-06 | Chase | VGT | Stock | Buy | 160.00 | 38.12 | -6,098.8 | 2.22% | 3.75% |
| 2020-08-06 | Chase | VOO | Stock | Buy | 255.00 | 305.48 | -77,897.4 | 13.69% | 33.05% |
| 2020-08-06 | Chase | VXUS | Stock | Buy | 113.00 | 52.62 | -5,946.1 | 3.43% | 4.90% |
| 2020-08-13 | Chase | AAPL | Stock | Buy | 0.16 | 115.24 | -18.9 | 2.58% | 2.58% |
| 2020-08-19 | Chase | VOO | Stock | Buy | 29.00 | 309.98 | -8,989.3 | 31.71% | 33.83% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-06 | Chase | 入金 | 91,000.00 | Chase Checking | 458,255.70 |
| 2020-08-06 | Marcus | 出金 | -90,629.32 | Chase Checking | 367,626.38 |
| 2020-08-19 | Chase | 入金 | 9,000.00 | Chase Checking | 376,626.38 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。