标签
做多
标的
VTI
权重
33.91%
- 股数
- 933
- 平均成本
- 159.52
- 收益
- 56,688
- 敞口
- 205,519
- 价格
- 220.28
- 回报
- 38.09%
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月度记录
2023-06 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
组合市值
$606.06K
截至 2023-06-30
当月净入金
-$994
当月入金减出金
当月回报
5.71%
SPY 6.48%
多头敞口
95.65%
$579.72K | 12 个标的
空头敞口
0.00%
$0.00K | 0 个标的
标签
做多
标的
VOO
权重
33.60%
- 股数
- 500
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 55,343
- 敞口
- 203,640
- 价格
- 407.28
- 回报
- 37.32%
标签
做多
标的
VXUS
权重
6.49%
- 股数
- 701
- 平均成本
- 60.13
- 收益
- -2,836
- 敞口
- 39,312
- 价格
- 56.08
- 回报
- -6.73%
标签
做多
标的
AAPL
权重
3.78%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.67
- 收益
- 9,711
- 敞口
- 22,887
- 价格
- 193.97
- 回报
- 73.70%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.65%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 7,518
- 敞口
- 22,108
- 价格
- 55.27
- 回报
- 51.53%
标签
做多
标的
GOOGL
权重
3.16%
- 股数
- 160
- 平均成本
- 102.80
- 收益
- 2,704
- 敞口
- 19,152
- 价格
- 119.70
- 回报
- 16.44%
标签
做多
标的
NVDA
权重
2.79%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 10,902
- 敞口
- 16,921
- 价格
- 42.30
- 回报
- 181.15%
标签
做多
标的
JPM
权重
2.26%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 4,283
- 敞口
- 13,671
- 价格
- 145.44
- 回报
- 45.61%
标签
做多
标的
AMD
权重
1.88%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 83.97
- 收益
- 2,994
- 敞口
- 11,391
- 价格
- 113.91
- 回报
- 35.66%
标签
做多
标的
AMZN
权重
1.72%
- 股数
- 80
- 平均成本
- 154.01
- 收益
- -1,892
- 敞口
- 10,429
- 价格
- 130.36
- 回报
- -15.36%
标签
做多
标的
MSFT
权重
1.69%
- 股数
- 30
- 平均成本
- 216.15
- 收益
- 3,732
- 敞口
- 10,216
- 价格
- 340.54
- 回报
- 57.55%
标签
做多
标的
BAC
权重
0.74%
- 股数
- 156
- 平均成本
- 28.22
- 收益
- 73
- 敞口
- 4,476
- 价格
- 28.69
- 回报
- 1.67%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 933 | 159.52 | 220.28 | 56,688 | 38.09% | 205,519 | 33.91% |
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 407.28 | 55,343 | 37.32% | 203,640 | 33.60% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 56.08 | -2,836 | -6.73% | 39,312 | 6.49% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 193.97 | 9,711 | 73.70% | 22,887 | 3.78% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 55.27 | 7,518 | 51.53% | 22,108 | 3.65% |
| 做多 | GOOGL | 160 | 102.80 | 119.70 | 2,704 | 16.44% | 19,152 | 3.16% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 42.30 | 10,902 | 181.15% | 16,921 | 2.79% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 145.44 | 4,283 | 45.61% | 13,671 | 2.26% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 113.91 | 2,994 | 35.66% | 11,391 | 1.88% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 130.36 | -1,892 | -15.36% | 10,429 | 1.72% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 340.54 | 3,732 | 57.55% | 10,216 | 1.69% |
| 做多 | BAC | 156 | 28.22 | 28.69 | 73 | 1.67% | 4,476 | 0.74% |
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VTI | 933 | 159.52 | 220.28 | 56,688 | 38.09% | 205,519 | 33.91% |
| 做多 | VOO | 500 | 296.59 | 407.28 | 55,343 | 37.32% | 203,640 | 33.60% |
| 做多 | VXUS | 701 | 60.13 | 56.08 | -2,836 | -6.73% | 39,312 | 6.49% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.67 | 193.97 | 9,711 | 73.70% | 22,887 | 3.78% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 55.27 | 7,518 | 51.53% | 22,108 | 3.65% |
| 做多 | GOOGL | 160 | 102.80 | 119.70 | 2,704 | 16.44% | 19,152 | 3.16% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 42.30 | 10,902 | 181.15% | 16,921 | 2.79% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 145.44 | 4,283 | 45.61% | 13,671 | 2.26% |
| 做多 | AMD | 100 | 83.97 | 113.91 | 2,994 | 35.66% | 11,391 | 1.88% |
| 做多 | AMZN | 80 | 154.01 | 130.36 | -1,892 | -15.36% | 10,429 | 1.72% |
| 做多 | MSFT | 30 | 216.15 | 340.54 | 3,732 | 57.55% | 10,216 | 1.69% |
| 做多 | BAC | 156 | 28.22 | 28.69 | 73 | 1.67% | 4,476 | 0.74% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | Schwab | 入金 | 6.44 | Schwab Checking | 409,544.60 |
| 2023-06-06 | Merrill | 出金 | -1,000.00 | Schwab Checking | 408,544.60 |
| 2023-06-16 | Merrill | 转户 | -194,007.00 | Schwab | — |
| 2023-06-16 | Schwab | 转户 | 194,007.00 | Merrill | — |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。