标签
做多
标的
VOO
权重
35.92%
- 股数
- 405
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 89,685
- 敞口
- 209,806
- 价格
- 518.04
- 回报
- 74.66%
历史记录
2024-08 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-08-31
组合市值
$584,076
本金 $243,418 + 收益 $340,658
当月净入金
$5,000
加权净入金 $3,065
当月回报
0.14%
SPY 2.34%
当月收益
$801
SPY $13,583
多头敞口
99.20%
$579,417 | 15 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
标签
做多
标的
GOOGL
权重
17.29%
- 股数
- 618
- 平均成本
- 144.44
- 收益
- 11,706
- 敞口
- 100,969
- 价格
- 163.38
- 回报
- 13.11%
标签
做多
标的
NVDA
权重
8.17%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 41,730
- 敞口
- 47,748
- 价格
- 119.37
- 回报
- 693.37%
标签
做多
标的
BAC
权重
6.18%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 9,554
- 敞口
- 36,105
- 价格
- 40.75
- 回报
- 35.98%
标签
做多
标的
VGT
权重
4.91%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 14,108
- 敞口
- 28,699
- 价格
- 71.75
- 回报
- 96.70%
标签
做多
标的
AAPL
权重
4.63%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 13,846
- 敞口
- 27,022
- 价格
- 229.00
- 回报
- 105.08%
标签
做多
标的
MSFT
权重
4.29%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 328.70
- 收益
- 5,306
- 敞口
- 25,028
- 价格
- 417.14
- 回报
- 26.91%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.62%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 11,742
- 敞口
- 21,131
- 价格
- 224.80
- 回报
- 125.06%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.31%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 101.32
- 收益
- 6,141
- 敞口
- 19,313
- 价格
- 148.56
- 回报
- 46.62%
标签
做多
标的
PHM
权重
2.95%
- 股数
- 131
- 平均成本
- 113.17
- 收益
- 2,420
- 敞口
- 17,246
- 价格
- 131.65
- 回报
- 16.32%
标签
做多
标的
LNTH
权重
2.37%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 79.93
- 收益
- 3,450
- 敞口
- 13,841
- 价格
- 106.47
- 回报
- 33.20%
- 股数
- 53
- 平均成本
- 196.44
- 收益
- 937
- 敞口
- 11,348
- 价格
- 214.11
- 回报
- 9.00%
标签
做多
标的
HCI
权重
1.80%
- 股数
- 110
- 平均成本
- 95.92
- 收益
- -10
- 敞口
- 10,541
- 价格
- 95.83
- 回报
- -0.10%
标签
做多
标的
MGM
权重
1.58%
- 股数
- 245
- 平均成本
- 39.28
- 收益
- -414
- 敞口
- 9,210
- 价格
- 37.59
- 回报
- -4.30%
标签
做多
标的
IBKR
权重
0.24%
- 股数
- 44
- 平均成本
- 0.00
- 收益
- 1,411
- 敞口
- 1,411
- 价格
- 32.22
- 回报
- 0.00%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 405 | 296.59 | 518.04 | 89,685 | 74.66% | 209,806 | 35.92% |
| 做多 | GOOGL | 618 | 144.44 | 163.38 | 11,706 | 13.11% | 100,969 | 17.29% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 119.37 | 41,730 | 693.37% | 47,748 | 8.17% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 40.75 | 9,554 | 35.98% | 36,105 | 6.18% |
| 做多 | VGT | 400 | 36.48 | 71.75 | 14,108 | 96.70% | 28,699 | 4.91% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.66 | 229.00 | 13,846 | 105.08% | 27,022 | 4.63% |
| 做多 | MSFT | 60 | 328.70 | 417.14 | 5,306 | 26.91% | 25,028 | 4.29% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 224.80 | 11,742 | 125.06% | 21,131 | 3.62% |
| 做多 | AMD | 130 | 101.32 | 148.56 | 6,141 | 46.62% | 19,313 | 3.31% |
| 做多 | PHM | 131 | 113.17 | 131.65 | 2,420 | 16.32% | 17,246 | 2.95% |
| 做多 | LNTH | 130 | 79.93 | 106.47 | 3,450 | 33.20% | 13,841 | 2.37% |
| 做多 | TSLA | 53 | 196.44 | 214.11 | 937 | 9.00% | 11,348 | 1.94% |
| 做多 | HCI | 110 | 95.92 | 95.83 | -10 | -0.10% | 10,541 | 1.80% |
| 做多 | MGM | 245 | 39.28 | 37.59 | -414 | -4.30% | 9,210 | 1.58% |
| 做多 | IBKR | 44 | 0.00 | 32.22 | 1,411 | 0.00% | 1,411 | 0.24% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | Schwab | ACAT | 129,786.30 | IBKR | — |
| 2024-08-30 | IBKR | ACAT | -129,786.30 | Schwab | — |
| 2024-08-12 | Schwab | 入金 | 5,000.00 | Schwab Checking | 243,417.58 |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。