标签
做多
标的
VOO
权重
35.16%
- 股数
- 405
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 93,585
- 敞口
- 213,706
- 价格
- 527.67
- 回报
- 77.91%
历史记录
2024-09 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-09-30
组合市值
$607,741
本金 $247,183 + 收益 $360,558
当月净入金
$3,765
加权净入金 $658
当月回报
3.40%
SPY 2.10%
当月收益
$19,899
SPY $12,282
多头敞口
99.13%
$602,453 | 15 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2024-08-31
增加仓位
- GOOGL +29 股
减少仓位
- VGT -104 股
新增仓位
- PDD 100 股
- NTES 100 股
清仓
- MGM 245 股
- IBKR 44 股
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做多
标的
GOOGL
权重
17.66%
- 股数
- 647
- 平均成本
- 145.25
- 收益
- 13,329
- 敞口
- 107,305
- 价格
- 165.85
- 回报
- 14.18%
标签
做多
标的
NVDA
权重
7.99%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 42,558
- 敞口
- 48,576
- 价格
- 121.44
- 回报
- 707.12%
标签
做多
标的
BAC
权重
5.78%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 8,606
- 敞口
- 35,156
- 价格
- 39.68
- 回报
- 32.41%
标签
做多
标的
AAPL
权重
4.52%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 14,318
- 敞口
- 27,494
- 价格
- 233.00
- 回报
- 108.66%
标签
做多
标的
MSFT
权重
4.25%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 328.70
- 收益
- 6,096
- 敞口
- 25,818
- 价格
- 430.30
- 回报
- 30.91%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.57%
- 股数
- 296
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 10,904
- 敞口
- 21,701
- 价格
- 73.32
- 回报
- 101.00%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.51%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 101.32
- 收益
- 8,158
- 敞口
- 21,330
- 价格
- 164.08
- 回报
- 61.94%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.26%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 10,432
- 敞口
- 19,821
- 价格
- 210.86
- 回报
- 111.11%
标签
做多
标的
PHM
权重
3.09%
- 股数
- 131
- 平均成本
- 113.17
- 收益
- 3,977
- 敞口
- 18,802
- 价格
- 143.53
- 回报
- 26.82%
标签
做多
标的
LNTH
权重
2.35%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 79.93
- 收益
- 3,876
- 敞口
- 14,268
- 价格
- 109.75
- 回报
- 37.30%
- 股数
- 53
- 平均成本
- 196.44
- 收益
- 3,455
- 敞口
- 13,866
- 价格
- 261.63
- 回报
- 33.19%
标签
做多
标的
PDD
权重
2.22%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 94.92
- 收益
- 3,989
- 敞口
- 13,481
- 价格
- 134.81
- 回报
- 42.02%
标签
做多
标的
HCI
权重
1.94%
- 股数
- 110
- 平均成本
- 95.92
- 收益
- 1,225
- 敞口
- 11,777
- 价格
- 107.06
- 回报
- 11.61%
标签
做多
标的
NTES
权重
1.54%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 78.35
- 收益
- 1,516
- 敞口
- 9,351
- 价格
- 93.51
- 回报
- 19.35%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 405 | 296.59 | 527.67 | 93,585 | 77.91% | 213,706 | 35.16% |
| 做多 | GOOGL | 647 | 145.25 | 165.85 | 13,329 | 14.18% | 107,305 | 17.66% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 121.44 | 42,558 | 707.12% | 48,576 | 7.99% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 39.68 | 8,606 | 32.41% | 35,156 | 5.78% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.66 | 233.00 | 14,318 | 108.66% | 27,494 | 4.52% |
| 做多 | MSFT | 60 | 328.70 | 430.30 | 6,096 | 30.91% | 25,818 | 4.25% |
| 做多 | VGT | 296 | 36.48 | 73.32 | 10,904 | 101.00% | 21,701 | 3.57% |
| 做多 | AMD | 130 | 101.32 | 164.08 | 8,158 | 61.94% | 21,330 | 3.51% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 210.86 | 10,432 | 111.11% | 19,821 | 3.26% |
| 做多 | PHM | 131 | 113.17 | 143.53 | 3,977 | 26.82% | 18,802 | 3.09% |
| 做多 | LNTH | 130 | 79.93 | 109.75 | 3,876 | 37.30% | 14,268 | 2.35% |
| 做多 | TSLA | 53 | 196.44 | 261.63 | 3,455 | 33.19% | 13,866 | 2.28% |
| 做多 | PDD | 100 | 94.92 | 134.81 | 3,989 | 42.02% | 13,481 | 2.22% |
| 做多 | HCI | 110 | 95.92 | 107.06 | 1,225 | 11.61% | 11,777 | 1.94% |
| 做多 | NTES | 100 | 78.35 | 93.51 | 1,516 | 19.35% | 9,351 | 1.54% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | Schwab | 入金 | 4,213.70 | Schwab Checking | 247,182.66 |
| 2024-09-17 | IBKR | 出金 | -2.74 | Schwab Checking | 242,968.96 |
| 2024-09-09 | IBKR | 出金 | -1,730.60 | Schwab Checking | 242,971.70 |
| 2024-09-06 | Merrill | 出金 | -445.88 | BoA Checking | 244,702.30 |
| 2024-09-06 | Schwab | 入金 | 1,730.60 | Schwab Checking | 245,148.18 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | Schwab | GOOGL | Stock | Buy | 29.00 | 162.53 | -4,713.37 | 16.61% | 17.39% |
| 2024-09-11 | Schwab | VGT | Stock | Sell | -104.00 | 69.08 | 7,183.93 | 4.75% | 3.52% |
| 2024-09-11 | Schwab | PDD | Stock | Buy | 100.00 | 94.92 | -9,492.00 | — | 1.61% |
| 2024-09-11 | Schwab | NTES | Stock | Buy | 100.00 | 78.35 | -7,835.00 | — | 1.32% |
| 2024-09-11 | Schwab | MGM | Stock | Sell | -245.00 | 35.00 | 8,575.00 | 1.47% | — |
| 2024-09-05 | IBKR | IBKR | Stock | Sell | -3.79 | 31.46 | 119.17 | 0.02% | — |
| 2024-09-05 | IBKR | IBKR | Stock | Sell | -40.00 | 31.55 | 1,262.13 | 0.23% | 0.02% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。