标签
做多
标的
VOO
权重
34.37%
- 股数
- 405
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 98,097
- 敞口
- 218,218
- 价格
- 538.81
- 回报
- 81.67%
历史记录
2024-12 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-12-31
组合市值
$634,851
本金 $255,736 + 收益 $379,115
当月净入金
-$2,037
加权净入金 -$979
当月回报
-1.11%
SPY -2.41%
当月收益
-$7,165
SPY -$15,473
多头敞口
99.99%
$634,813 | 15 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2024-11-30
增加仓位
- AMD +70 股
- PDD +16 股
减少仓位
- PHM -70 股
- JPM -6 股
- BAC -14 股
新增仓位
- HIMS 800 股
- KSPI 200 股
清仓
- TSLA 53 股
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做多
标的
GOOGL
权重
19.65%
- 股数
- 659
- 平均成本
- 145.69
- 收益
- 28,737
- 敞口
- 124,749
- 价格
- 189.30
- 回报
- 29.93%
标签
做多
标的
NVDA
权重
8.46%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 47,698
- 敞口
- 53,716
- 价格
- 134.29
- 回报
- 792.53%
标签
做多
标的
BAC
权重
6.13%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 30.24
- 收益
- 12,146
- 敞口
- 38,940
- 价格
- 43.95
- 回报
- 45.33%
标签
做多
标的
MSFT
权重
3.98%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 328.70
- 收益
- 5,568
- 敞口
- 25,290
- 价格
- 421.50
- 回报
- 28.23%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.81%
- 股数
- 200
- 平均成本
- 113.38
- 收益
- 1,483
- 敞口
- 24,158
- 价格
- 120.79
- 回报
- 6.54%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.62%
- 股数
- 296
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 12,210
- 敞口
- 23,007
- 价格
- 77.72
- 回报
- 113.09%
标签
做多
标的
PDD
权重
3.57%
- 股数
- 234
- 平均成本
- 97.52
- 收益
- -124
- 敞口
- 22,696
- 价格
- 96.99
- 回报
- -0.54%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.55%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 108.85
- 收益
- 12,300
- 敞口
- 22,533
- 价格
- 239.71
- 回报
- 120.21%
标签
做多
标的
HIMS
权重
3.05%
- 股数
- 800
- 平均成本
- 30.41
- 收益
- -4,988
- 敞口
- 19,344
- 价格
- 24.18
- 回报
- -20.50%
标签
做多
标的
KSPI
权重
2.98%
- 股数
- 200
- 平均成本
- 105.94
- 收益
- -2,246
- 敞口
- 18,942
- 价格
- 94.71
- 回报
- -10.60%
标签
做多
标的
PHM
权重
2.25%
- 股数
- 131
- 平均成本
- 122.09
- 收益
- -1,728
- 敞口
- 14,266
- 价格
- 108.90
- 回报
- -10.80%
标签
做多
标的
HCI
权重
2.02%
- 股数
- 110
- 平均成本
- 95.92
- 收益
- 2,267
- 敞口
- 12,818
- 价格
- 116.53
- 回报
- 21.48%
标签
做多
标的
LNTH
权重
1.83%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 79.93
- 收益
- 1,238
- 敞口
- 11,630
- 价格
- 89.46
- 回报
- 11.92%
标签
做多
标的
AAPL
权重
0.71%
- 股数
- 18
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 2,498
- 敞口
- 4,508
- 价格
- 250.42
- 回报
- 124.26%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 405 | 296.59 | 538.81 | 98,097 | 81.67% | 218,218 | 34.37% |
| 做多 | GOOGL | 659 | 145.69 | 189.30 | 28,737 | 29.93% | 124,749 | 19.65% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 134.29 | 47,698 | 792.53% | 53,716 | 8.46% |
| 做多 | BAC | 886 | 30.24 | 43.95 | 12,146 | 45.33% | 38,940 | 6.13% |
| 做多 | MSFT | 60 | 328.70 | 421.50 | 5,568 | 28.23% | 25,290 | 3.98% |
| 做多 | AMD | 200 | 113.38 | 120.79 | 1,483 | 6.54% | 24,158 | 3.81% |
| 做多 | VGT | 296 | 36.48 | 77.72 | 12,210 | 113.09% | 23,007 | 3.62% |
| 做多 | PDD | 234 | 97.52 | 96.99 | -124 | -0.54% | 22,696 | 3.57% |
| 做多 | JPM | 94 | 108.85 | 239.71 | 12,300 | 120.21% | 22,533 | 3.55% |
| 做多 | HIMS | 800 | 30.41 | 24.18 | -4,988 | -20.50% | 19,344 | 3.05% |
| 做多 | KSPI | 200 | 105.94 | 94.71 | -2,246 | -10.60% | 18,942 | 2.98% |
| 做多 | PHM | 131 | 122.09 | 108.90 | -1,728 | -10.80% | 14,266 | 2.25% |
| 做多 | HCI | 110 | 95.92 | 116.53 | 2,267 | 21.48% | 12,818 | 2.02% |
| 做多 | LNTH | 130 | 79.93 | 89.46 | 1,238 | 11.92% | 11,630 | 1.83% |
| 做多 | AAPL | 18 | 111.66 | 250.42 | 2,498 | 124.26% | 4,508 | 0.71% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | Schwab | 出金 | -603.32 | Schwab Checking | 255,736.06 |
| 2024-12-30 | Fidelity | 入金 | 1.00 | Schwab Checking | 256,339.38 |
| 2024-12-27 | Merrill | 出金 | -434.63 | BoA Checking | 256,338.38 |
| 2024-12-03 | Schwab | 出金 | -1,000.00 | Schwab Checking | 256,773.01 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | Schwab | PDD | Stock | Buy | 16.00 | 100.76 | -1,612.16 | 3.40% | 3.65% |
| 2024-12-16 | Schwab | HIMS | Stock | Buy | 400.00 | 30.45 | -12,180.00 | 1.96% | 3.91% |
| 2024-12-16 | Schwab | HIMS | Stock | Buy | 400.00 | 30.38 | -12,152.00 | — | 1.96% |
| 2024-12-16 | Schwab | AMD | Stock | Buy | 100.00 | 125.43 | -12,543.00 | 1.98% | 3.96% |
| 2024-12-13 | Schwab | TSLA | Stock | Sell | -53.00 | 432.45 | 22,919.85 | 3.61% | — |
| 2024-12-13 | Schwab | PHM | Stock | Sell | -70.00 | 117.26 | 8,208.20 | 3.72% | 2.42% |
| 2024-12-13 | Schwab | KSPI | Stock | Buy | 200.00 | 105.94 | -21,188.00 | — | 3.31% |
| 2024-12-13 | Schwab | JPM | Stock | Sell | -6.00 | 239.84 | 1,439.04 | 3.75% | 3.52% |
| 2024-12-13 | Schwab | BAC | Stock | Sell | -14.00 | 45.61 | 638.59 | 6.42% | 6.32% |
| 2024-12-13 | Schwab | AMD | Stock | Sell | -30.00 | 126.12 | 3,783.60 | 2.58% | 1.98% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。