标签
做多
标的
VOO
权重
34.80%
- 股数
- 405
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 104,026
- 敞口
- 224,147
- 价格
- 553.45
- 回报
- 86.60%
历史记录
2024-11 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-11-30
组合市值
$644,053
本金 $257,773 + 收益 $386,280
当月净入金
$11,000
加权净入金 $3,367
当月回报
4.27%
SPY 5.96%
当月收益
$26,072
SPY $36,397
多头敞口
96.36%
$620,596 | 14 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2024-10-31
增加仓位
- PDD +118 股
- PHM +31 股
- GOOGL +12 股
- JPM +6 股
- BAC +14 股
减少仓位
- AAPL -100 股
清仓
- NTES 100 股
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做多
标的
GOOGL
权重
17.29%
- 股数
- 659
- 平均成本
- 145.69
- 收益
- 15,327
- 敞口
- 111,338
- 价格
- 168.95
- 回报
- 15.96%
标签
做多
标的
NVDA
权重
8.59%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 49,282
- 敞口
- 55,300
- 价格
- 138.25
- 回报
- 818.85%
标签
做多
标的
BAC
权重
6.64%
- 股数
- 900
- 平均成本
- 30.24
- 收益
- 15,542
- 敞口
- 42,759
- 价格
- 47.51
- 回报
- 57.10%
标签
做多
标的
PHM
权重
4.22%
- 股数
- 201
- 平均成本
- 122.09
- 收益
- 2,649
- 敞口
- 27,189
- 价格
- 135.27
- 回报
- 10.80%
标签
做多
标的
MSFT
权重
3.94%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 328.70
- 收益
- 5,686
- 敞口
- 25,408
- 价格
- 423.46
- 回报
- 28.83%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.88%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 108.85
- 收益
- 14,087
- 敞口
- 24,972
- 价格
- 249.72
- 回报
- 129.41%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.57%
- 股数
- 296
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 12,226
- 敞口
- 23,023
- 价格
- 77.78
- 回报
- 113.24%
标签
做多
标的
PDD
权重
3.27%
- 股数
- 218
- 平均成本
- 97.28
- 收益
- -157
- 敞口
- 21,050
- 价格
- 96.56
- 回报
- -0.74%
- 股数
- 53
- 平均成本
- 196.44
- 收益
- 7,882
- 敞口
- 18,293
- 价格
- 345.16
- 回报
- 75.71%
标签
做多
标的
AMD
权重
2.77%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 101.32
- 收益
- 4,661
- 敞口
- 17,833
- 价格
- 137.18
- 回报
- 35.39%
标签
做多
标的
HCI
权重
2.08%
- 股数
- 110
- 平均成本
- 95.92
- 收益
- 2,854
- 敞口
- 13,406
- 价格
- 121.87
- 回报
- 27.05%
标签
做多
标的
LNTH
权重
1.80%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 79.93
- 收益
- 1,214
- 敞口
- 11,605
- 价格
- 89.27
- 回报
- 11.68%
标签
做多
标的
AAPL
权重
0.66%
- 股数
- 18
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 2,262
- 敞口
- 4,272
- 价格
- 237.33
- 回报
- 112.54%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 405 | 296.59 | 553.45 | 104,026 | 86.60% | 224,147 | 34.80% |
| 做多 | GOOGL | 659 | 145.69 | 168.95 | 15,327 | 15.96% | 111,338 | 17.29% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 138.25 | 49,282 | 818.85% | 55,300 | 8.59% |
| 做多 | BAC | 900 | 30.24 | 47.51 | 15,542 | 57.10% | 42,759 | 6.64% |
| 做多 | PHM | 201 | 122.09 | 135.27 | 2,649 | 10.80% | 27,189 | 4.22% |
| 做多 | MSFT | 60 | 328.70 | 423.46 | 5,686 | 28.83% | 25,408 | 3.94% |
| 做多 | JPM | 100 | 108.85 | 249.72 | 14,087 | 129.41% | 24,972 | 3.88% |
| 做多 | VGT | 296 | 36.48 | 77.78 | 12,226 | 113.24% | 23,023 | 3.57% |
| 做多 | PDD | 218 | 97.28 | 96.56 | -157 | -0.74% | 21,050 | 3.27% |
| 做多 | TSLA | 53 | 196.44 | 345.16 | 7,882 | 75.71% | 18,293 | 2.84% |
| 做多 | AMD | 130 | 101.32 | 137.18 | 4,661 | 35.39% | 17,833 | 2.77% |
| 做多 | HCI | 110 | 95.92 | 121.87 | 2,854 | 27.05% | 13,406 | 2.08% |
| 做多 | LNTH | 130 | 79.93 | 89.27 | 1,214 | 11.68% | 11,605 | 1.80% |
| 做多 | AAPL | 18 | 111.66 | 237.33 | 2,262 | 112.54% | 4,272 | 0.66% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | Schwab | 入金 | 3,000.00 | Schwab Checking | 257,773.01 |
| 2024-11-26 | Schwab | 入金 | 4,000.00 | Schwab Checking | 254,773.01 |
| 2024-11-11 | Schwab | 入金 | 4,000.00 | Schwab Checking | 250,773.01 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | Schwab | AAPL | Stock | Sell | -100.00 | 235.00 | 23,500.00 | 4.35% | 0.66% |
| 2024-11-27 | Schwab | PDD | Stock | Buy | 30.00 | 99.37 | -2,981.10 | 1.54% | 2.00% |
| 2024-11-27 | Schwab | PDD | Stock | Buy | 88.00 | 99.25 | -8,734.00 | 2.00% | 3.36% |
| 2024-11-27 | Schwab | NTES | Stock | Sell | -1.00 | 86.80 | 86.80 | 1.35% | 1.34% |
| 2024-11-27 | Schwab | NTES | Stock | Sell | -99.00 | 86.80 | 8,593.20 | 1.34% | — |
| 2024-11-26 | Schwab | JPM | Stock | Buy | 6.00 | 249.42 | -1,496.52 | 3.69% | 3.92% |
| 2024-11-26 | Schwab | GOOGL | Stock | Buy | 12.00 | 169.60 | -2,035.20 | 17.16% | 17.48% |
| 2024-11-26 | Schwab | BAC | Stock | Buy | 14.00 | 47.60 | -666.40 | 6.64% | 6.74% |
| 2024-11-11 | Schwab | PHM | Stock | Buy | 31.00 | 133.48 | -4,137.88 | 3.66% | 4.32% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。