方向
做多
标的
GOOGL
权重
33.52%
- 股数
- 1,475
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 253,378
- 价格
- 171.74
- 回报
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月度记录
2025-05 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-05-31
月度记录日期
投资组合价值
$755.97K
截至 2025-05-31
多头敞口
98.24%
多头持仓
空头敞口
-2.31%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-04-26
增加仓位
- GOOGL +66 股
- KSPI +10 股
- AAPL 空头 +15 股
- COST 空头 +2 股
- TSLA 空头 +13 股
方向
做多
标的
PDD
权重
15.32%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 115,812
- 价格
- 96.51
- 回报
方向
做多
标的
KSPI
权重
14.62%
- 股数
- 1,386
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 110,554
- 价格
- 79.76
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
11.87%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 89,726
- 价格
- 135.13
- 回报
方向
做多
标的
HIMS
权重
8.98%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 67,872
- 价格
- 56.56
- 回报
方向
做多
标的
AMD
权重
6.85%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 51,822
- 价格
- 110.73
- 回报
方向
做多
标的
TSM
权重
5.50%
- 股数
- 215
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 41,564
- 价格
- 193.32
- 回报
方向
做多
标的
PHM
权重
0.77%
- 股数
- 59
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 5,784
- 价格
- 98.03
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.56%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 4,269
- 价格
- 112.35
- 回报
方向
做多
标的
AMZN
权重
0.24%
- 股数
- 9
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 1,845
- 价格
- 205.01
- 回报
方向
做多
标的
TMC
权重
0.00%
- 股数
- 1
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 4
- 价格
- 4.47
- 回报
方向
做空
标的
AAPL
权重
-0.66%
- 股数
- -25
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -5,021
- 价格
- 200.85
- 回报
方向
做空
标的
COST
权重
-0.69%
- 股数
- -5
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -5,201
- 价格
- 1,040.18
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-0.96%
- 股数
- -21
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -7,276
- 价格
- 346.46
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,475 | 171.74 | 253,378 | 33.52% | |||
| 做多 | PDD | 1,200 | 96.51 | 115,812 | 15.32% | |||
| 做多 | KSPI | 1,386 | 79.76 | 110,554 | 14.62% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 135.13 | 89,726 | 11.87% | |||
| 做多 | HIMS | 1,200 | 56.56 | 67,872 | 8.98% | |||
| 做多 | AMD | 468 | 110.73 | 51,822 | 6.85% | |||
| 做多 | TSM | 215 | 193.32 | 41,564 | 5.50% | |||
| 做多 | PHM | 59 | 98.03 | 5,784 | 0.77% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 112.35 | 4,269 | 0.56% | |||
| 做多 | AMZN | 9 | 205.01 | 1,845 | 0.24% | |||
| 做多 | TMC | 1 | 4.47 | 4 | 0.00% | |||
| 做空 | AAPL | -25 | 200.85 | -5,021 | -0.66% | |||
| 做空 | COST | -5 | 1,040.18 | -5,201 | -0.69% | |||
| 做空 | TSLA | -21 | 346.46 | -7,276 | -0.96% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,475 | 171.74 | 253,378 | 33.52% | |||
| 做多 | PDD | 1,200 | 96.51 | 115,812 | 15.32% | |||
| 做多 | KSPI | 1,386 | 79.76 | 110,554 | 14.62% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 135.13 | 89,726 | 11.87% | |||
| 做多 | HIMS | 1,200 | 56.56 | 67,872 | 8.98% | |||
| 做多 | AMD | 468 | 110.73 | 51,822 | 6.85% | |||
| 做多 | TSM | 215 | 193.32 | 41,564 | 5.50% | |||
| 做多 | PHM | 59 | 98.03 | 5,784 | 0.77% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 112.35 | 4,269 | 0.56% | |||
| 做多 | AMZN | 9 | 205.01 | 1,845 | 0.24% | |||
| 做多 | TMC | 1 | 4.47 | 4 | 0.00% | |||
| 做空 | AAPL | -25 | 200.85 | -5,021 | -0.66% | |||
| 做空 | COST | -5 | 1,040.18 | -5,201 | -0.69% | |||
| 做空 | TSLA | -21 | 346.46 | -7,276 | -0.96% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。