标签
做多
标的
GOOGL
权重
34.21%
- 股数
- 1,497
- 平均成本
- 148.82
- 收益
- 34,302
- 敞口
- 257,043
- 价格
- 171.74
- 回报
- 15.40%
历史记录
2025-05 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-05-31
组合市值
$751,329
本金 $383,941 + 收益 $367,388
当月净入金
-$37
加权净入金 -$35
当月回报
7.65%
SPY 6.28%
当月收益
$53,372
SPY $43,863
多头敞口
99.33%
$746,292 | 10 个标的
空头敞口
-2.33%
-$17,498 | 3 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-04-30
增加仓位
- GOOGL +66 股
- TSLA 空头 +13 股
- AAPL 空头 +15 股
- COST 空头 +2 股
- KSPI +10 股
标签
做多
标的
PDD
权重
15.41%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 110.79
- 收益
- -17,141
- 敞口
- 115,812
- 价格
- 96.51
- 回报
- -12.89%
标签
做多
标的
KSPI
权重
14.71%
- 股数
- 1,386
- 平均成本
- 101.55
- 收益
- -30,192
- 敞口
- 110,554
- 价格
- 79.76
- 回报
- -21.45%
标签
做多
标的
NVDA
权重
11.94%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 50,218
- 敞口
- 89,726
- 价格
- 135.13
- 回报
- 127.11%
标签
做多
标的
HIMS
权重
9.03%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 29.12
- 收益
- 32,932
- 敞口
- 67,872
- 价格
- 56.56
- 回报
- 94.25%
标签
做多
标的
AMD
权重
6.90%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 111.77
- 收益
- -488
- 敞口
- 51,822
- 价格
- 110.73
- 回报
- -0.93%
标签
做多
标的
TSM
权重
5.53%
- 股数
- 215
- 平均成本
- 156.55
- 收益
- 7,906
- 敞口
- 41,564
- 价格
- 193.32
- 回报
- 23.49%
标签
做多
标的
PHM
权重
0.77%
- 股数
- 59
- 平均成本
- 104.24
- 收益
- -366
- 敞口
- 5,784
- 价格
- 98.03
- 回报
- -5.96%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.57%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -1,988
- 敞口
- 4,269
- 价格
- 112.35
- 回报
- -31.77%
标签
做多
标的
AMZN
权重
0.25%
- 股数
- 9
- 平均成本
- 170.91
- 收益
- 307
- 敞口
- 1,845
- 价格
- 205.01
- 回报
- 19.95%
标签
做空
标的
AAPL
权重
-0.67%
- 股数
- -25
- 平均成本
- 206.70
- 收益
- 146
- 敞口
- -5,021
- 价格
- 200.85
- 回报
- 2.83%
标签
做空
标的
COST
权重
-0.69%
- 股数
- -5
- 平均成本
- 977.44
- 收益
- -314
- 敞口
- -5,201
- 价格
- 1,040.18
- 回报
- -6.42%
- 股数
- -21
- 平均成本
- 302.17
- 收益
- -930
- 敞口
- -7,276
- 价格
- 346.46
- 回报
- -14.66%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,497 | 148.82 | 171.74 | 34,302 | 15.40% | 257,043 | 34.21% |
| 做多 | PDD | 1,200 | 110.79 | 96.51 | -17,141 | -12.89% | 115,812 | 15.41% |
| 做多 | KSPI | 1,386 | 101.55 | 79.76 | -30,192 | -21.45% | 110,554 | 14.71% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 135.13 | 50,218 | 127.11% | 89,726 | 11.94% |
| 做多 | HIMS | 1,200 | 29.12 | 56.56 | 32,932 | 94.25% | 67,872 | 9.03% |
| 做多 | AMD | 468 | 111.77 | 110.73 | -488 | -0.93% | 51,822 | 6.90% |
| 做多 | TSM | 215 | 156.55 | 193.32 | 7,906 | 23.49% | 41,564 | 5.53% |
| 做多 | PHM | 59 | 104.24 | 98.03 | -366 | -5.96% | 5,784 | 0.77% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 112.35 | -1,988 | -31.77% | 4,269 | 0.57% |
| 做多 | AMZN | 9 | 170.91 | 205.01 | 307 | 19.95% | 1,845 | 0.25% |
| 做空 | AAPL | -25 | 206.70 | 200.85 | 146 | 2.83% | -5,021 | -0.67% |
| 做空 | COST | -5 | 977.44 | 1,040.18 | -314 | -6.42% | -5,201 | -0.69% |
| 做空 | TSLA | -21 | 302.17 | 346.46 | -930 | -14.66% | -7,276 | -0.97% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | Merrill | 出金 | -37.33 | Fidelity Checking | 383,940.54 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | Fidelity | TSLA | Stock | Short | -5.00 | 362.84 | 1,814.20 | -0.78% | -1.02% |
| 2025-05-12 | Fidelity | TSLA | Stock | Short | -8.00 | 317.77 | 2,542.16 | -0.35% | -0.71% |
| 2025-05-12 | Fidelity | KSPI | Stock | Buy | 10.00 | 83.10 | -831.00 | 15.93% | 16.05% |
| 2025-05-12 | Fidelity | COST | Stock | Short | -2.00 | 1,013.44 | 2,026.88 | -0.42% | -0.71% |
| 2025-05-12 | Fidelity | AAPL | Stock | Short | -15.00 | 210.76 | 3,161.46 | -0.29% | -0.73% |
| 2025-05-07 | Fidelity | GOOGL | Stock | Buy | 66.00 | 151.27 | -9,983.82 | 30.50% | 31.91% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。