方向
做多
标的
GOOGL
权重
42.24%
- 股数
- 1,925
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 343,592
- 价格
- 178.53
- 回报
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月度记录
2025-06 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-06-28
月度记录日期
投资组合价值
$813.40K
截至 2025-06-28
多头敞口
99.49%
多头持仓
空头敞口
-2.66%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-05-31
增加仓位
- GOOGL +449 股
- KSPI +316 股
- TSM +136 股
- TSLA 空头 +15 股
清仓
- PDD 1,200 股
- PHM 59 股
方向
做多
标的
KSPI
权重
18.03%
- 股数
- 1,702
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 146,661
- 价格
- 86.17
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
12.88%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 104,746
- 价格
- 157.75
- 回报
方向
做多
标的
TSM
权重
9.86%
- 股数
- 351
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 80,228
- 价格
- 228.57
- 回报
方向
做多
标的
AMD
权重
8.27%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 67,303
- 价格
- 143.81
- 回报
方向
做多
标的
HIMS
权重
7.29%
- 股数
- 1,200
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 59,292
- 价格
- 49.41
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.67%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 5,434
- 价格
- 143.01
- 回报
方向
做多
标的
AMZN
权重
0.25%
- 股数
- 9
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 2,010
- 价格
- 223.30
- 回报
方向
做多
标的
TMC
权重
0.00%
- 股数
- 1
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 7
- 价格
- 6.81
- 回报
方向
做空
标的
COST
权重
-0.61%
- 股数
- -5
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -4,926
- 价格
- 985.14
- 回报
方向
做空
标的
AAPL
权重
-0.62%
- 股数
- -25
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -5,027
- 价格
- 201.08
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-1.43%
- 股数
- -36
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -11,651
- 价格
- 323.63
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,925 | 178.53 | 343,592 | 42.24% | |||
| 做多 | KSPI | 1,702 | 86.17 | 146,661 | 18.03% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 157.75 | 104,746 | 12.88% | |||
| 做多 | TSM | 351 | 228.57 | 80,228 | 9.86% | |||
| 做多 | AMD | 468 | 143.81 | 67,303 | 8.27% | |||
| 做多 | HIMS | 1,200 | 49.41 | 59,292 | 7.29% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 143.01 | 5,434 | 0.67% | |||
| 做多 | AMZN | 9 | 223.30 | 2,010 | 0.25% | |||
| 做多 | TMC | 1 | 6.81 | 7 | 0.00% | |||
| 做空 | COST | -5 | 985.14 | -4,926 | -0.61% | |||
| 做空 | AAPL | -25 | 201.08 | -5,027 | -0.62% | |||
| 做空 | TSLA | -36 | 323.63 | -11,651 | -1.43% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 1,925 | 178.53 | 343,592 | 42.24% | |||
| 做多 | KSPI | 1,702 | 86.17 | 146,661 | 18.03% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 157.75 | 104,746 | 12.88% | |||
| 做多 | TSM | 351 | 228.57 | 80,228 | 9.86% | |||
| 做多 | AMD | 468 | 143.81 | 67,303 | 8.27% | |||
| 做多 | HIMS | 1,200 | 49.41 | 59,292 | 7.29% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 143.01 | 5,434 | 0.67% | |||
| 做多 | AMZN | 9 | 223.30 | 2,010 | 0.25% | |||
| 做多 | TMC | 1 | 6.81 | 7 | 0.00% | |||
| 做空 | COST | -5 | 985.14 | -4,926 | -0.61% | |||
| 做空 | AAPL | -25 | 201.08 | -5,027 | -0.62% | |||
| 做空 | TSLA | -36 | 323.63 | -11,651 | -1.43% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。