标签
做多
标的
GOOGL
权重
49.84%
- 股数
- 2,283
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 42,538
- 敞口
- 402,315
- 价格
- 176.23
- 回报
- 11.82%
历史记录
2025-06 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-06-30
组合市值
$807,230
本金 $379,535 + 收益 $427,696
当月净入金
-$4,406
加权净入金 -$2,406
当月回报
8.05%
SPY 5.14%
当月收益
$60,308
SPY $38,484
多头敞口
99.76%
$805,307 | 7 个标的
空头敞口
-2.67%
-$21,515 | 3 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-05-31
增加仓位
- GOOGL +786 股
- TSM +136 股
- KSPI +316 股
- TSLA 空头 +15 股
清仓
- PDD 1,200 股
- HIMS 1,200 股
- PHM 59 股
标签
做多
标的
KSPI
权重
17.90%
- 股数
- 1,702
- 平均成本
- 98.43
- 收益
- -23,046
- 敞口
- 144,483
- 价格
- 84.89
- 回报
- -13.76%
标签
做多
标的
NVDA
权重
13.00%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 65,397
- 敞口
- 104,905
- 价格
- 157.99
- 回报
- 165.53%
标签
做多
标的
TSM
权重
9.85%
- 股数
- 351
- 平均成本
- 181.42
- 收益
- 15,818
- 敞口
- 79,498
- 价格
- 226.49
- 回报
- 24.84%
标签
做多
标的
AMD
权重
8.23%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 111.77
- 收益
- 14,100
- 敞口
- 66,409
- 价格
- 141.90
- 回报
- 26.95%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.71%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -535
- 敞口
- 5,722
- 价格
- 150.57
- 回报
- -8.55%
标签
做多
标的
AMZN
权重
0.24%
- 股数
- 9
- 平均成本
- 170.91
- 收益
- 436
- 敞口
- 1,975
- 价格
- 219.39
- 回报
- 28.36%
标签
做空
标的
COST
权重
-0.61%
- 股数
- -5
- 平均成本
- 977.44
- 收益
- -63
- 敞口
- -4,950
- 价格
- 989.94
- 回报
- -1.28%
标签
做空
标的
AAPL
权重
-0.64%
- 股数
- -25
- 平均成本
- 206.70
- 收益
- 38
- 敞口
- -5,129
- 价格
- 205.17
- 回报
- 0.74%
- 股数
- -36
- 平均成本
- 313.69
- 收益
- -143
- 敞口
- -11,436
- 价格
- 317.66
- 回报
- -1.27%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,283 | 157.60 | 176.23 | 42,538 | 11.82% | 402,315 | 49.84% |
| 做多 | KSPI | 1,702 | 98.43 | 84.89 | -23,046 | -13.76% | 144,483 | 17.90% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 157.99 | 65,397 | 165.53% | 104,905 | 13.00% |
| 做多 | TSM | 351 | 181.42 | 226.49 | 15,818 | 24.84% | 79,498 | 9.85% |
| 做多 | AMD | 468 | 111.77 | 141.90 | 14,100 | 26.95% | 66,409 | 8.23% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 150.57 | -535 | -8.55% | 5,722 | 0.71% |
| 做多 | AMZN | 9 | 170.91 | 219.39 | 436 | 28.36% | 1,975 | 0.24% |
| 做空 | COST | -5 | 977.44 | 989.94 | -63 | -1.28% | -4,950 | -0.61% |
| 做空 | AAPL | -25 | 206.70 | 205.17 | 38 | 0.74% | -5,129 | -0.64% |
| 做空 | TSLA | -36 | 313.69 | 317.66 | -143 | -1.27% | -11,436 | -1.42% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | Fidelity | 出金 | -1,000.00 | Fidelity Checking | 379,534.63 |
| 2025-06-26 | Merrill | 入金 | 48.51 | Fidelity Checking | 380,534.63 |
| 2025-06-25 | Fidelity | 出金 | -1,000.00 | Fidelity Checking | 380,486.12 |
| 2025-06-25 | US Bank | 出金 | -132.72 | US Bank Checking | 381,486.12 |
| 2025-06-25 | Fidelity | 入金 | 1,000.00 | Fidelity Checking | 381,618.84 |
| 2025-06-16 | Robinhood | 入金 | 2,750.00 | Fidelity Checking | 380,618.84 |
| 2025-06-13 | Robinhood | 出金 | -0.60 | Fidelity Checking | 377,868.84 |
| 2025-06-13 | Robinhood | 出金 | -3,071.10 | Fidelity Checking | 377,869.44 |
| 2025-06-12 | Fidelity | 出金 | -3,000.00 | Fidelity Checking | 380,940.54 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | SoFi | HIMS | Stock | Sell | -1,200.00 | 49.51 | 59,412.76 | 7.41% | — |
| 2025-06-30 | SoFi | GOOGL | Stock | Buy | 291.00 | 176.45 | -51,346.95 | 43.49% | 49.84% |
| 2025-06-30 | SoFi | GOOGL | Stock | Buy | 46.00 | 176.52 | -8,119.92 | 42.48% | 43.49% |
| 2025-06-25 | SoFi | TSM | Stock | Buy | 93.00 | 222.88 | -20,727.84 | 7.20% | 9.80% |
| 2025-06-25 | SoFi | PHM | Stock | Sell | -59.00 | 103.85 | 6,127.14 | 0.77% | — |
| 2025-06-25 | SoFi | PDD | Stock | Sell | -965.00 | 107.40 | 103,642.34 | 12.95% | — |
| 2025-06-25 | SoFi | KSPI | Stock | Buy | 144.00 | 82.43 | -11,869.72 | 16.03% | 17.52% |
| 2025-06-25 | SoFi | GOOGL | Stock | Buy | 451.00 | 171.30 | -77,256.30 | 31.97% | 41.61% |
| 2025-06-18 | Robinhood | GOOGL | Stock | Buy | 5.71 | 175.28 | -1,000.00 | 32.91% | 33.04% |
| 2025-06-18 | Robinhood | GOOGL | Stock | Buy | 0.03 | 175.26 | -4.86 | 33.04% | 33.04% |
| 2025-06-16 | SoFi | TSM | Stock | Buy | 43.00 | 216.15 | -9,294.42 | 5.94% | 7.13% |
| 2025-06-16 | SoFi | PDD | Stock | Sell | -235.00 | 102.52 | 24,092.16 | 15.81% | 12.71% |
| 2025-06-16 | SoFi | KSPI | Stock | Buy | 172.00 | 86.70 | -14,912.40 | 15.35% | 17.25% |
| 2025-06-16 | Robinhood | GOOGL | Stock | Buy | 15.59 | 176.35 | -2,750.00 | 33.39% | 33.74% |
| 2025-06-16 | Fidelity | TSLA | Stock | Short | -15.00 | 329.81 | 4,947.15 | -0.89% | -1.52% |
| 2025-06-12 | Robinhood | GOOGL | Stock | Sell | -23.13 | 175.97 | 4,069.72 | 34.04% | 33.52% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。