标签
做多
标的
VOO
权重
34.87%
- 股数
- 405
- 平均成本
- 296.59
- 收益
- 91,560
- 敞口
- 211,681
- 价格
- 522.67
- 回报
- 76.22%
历史记录
2024-10 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2024-10-31
组合市值
$606,981
本金 $246,773 + 收益 $360,208
当月净入金
-$410
加权净入金 -$106
当月回报
-0.06%
SPY -0.89%
当月收益
-$349
SPY -$5,422
多头敞口
99.98%
$606,835 | 15 个标的
空头敞口
0.00%
$0 | 0 个标的
月度变化
对比上一条记录：2024-09-30
增加仓位
- PHM +39 股
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做多
标的
GOOGL
权重
18.24%
- 股数
- 647
- 平均成本
- 145.25
- 收益
- 16,732
- 敞口
- 110,708
- 价格
- 171.11
- 回报
- 17.80%
标签
做多
标的
NVDA
权重
8.75%
- 股数
- 400
- 平均成本
- 15.05
- 收益
- 47,086
- 敞口
- 53,104
- 价格
- 132.76
- 回报
- 782.36%
标签
做多
标的
BAC
权重
6.10%
- 股数
- 886
- 平均成本
- 29.97
- 收益
- 10,502
- 敞口
- 37,053
- 价格
- 41.82
- 回报
- 39.55%
标签
做多
标的
AAPL
权重
4.39%
- 股数
- 118
- 平均成本
- 111.66
- 收益
- 13,481
- 敞口
- 26,657
- 价格
- 225.91
- 回报
- 102.31%
标签
做多
标的
MSFT
权重
4.02%
- 股数
- 60
- 平均成本
- 328.70
- 收益
- 4,659
- 敞口
- 24,381
- 价格
- 406.35
- 回报
- 23.62%
标签
做多
标的
PHM
权重
3.63%
- 股数
- 170
- 平均成本
- 120.01
- 收益
- 1,618
- 敞口
- 22,020
- 价格
- 129.53
- 回报
- 7.93%
标签
做多
标的
VGT
权重
3.55%
- 股数
- 296
- 平均成本
- 36.48
- 收益
- 10,748
- 敞口
- 21,545
- 价格
- 72.79
- 回报
- 99.55%
标签
做多
标的
JPM
权重
3.44%
- 股数
- 94
- 平均成本
- 99.88
- 收益
- 11,472
- 敞口
- 20,860
- 价格
- 221.92
- 回报
- 122.18%
标签
做多
标的
AMD
权重
3.09%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 101.32
- 收益
- 5,557
- 敞口
- 18,729
- 价格
- 144.07
- 回报
- 42.19%
标签
做多
标的
LNTH
权重
2.35%
- 股数
- 130
- 平均成本
- 79.93
- 收益
- 3,888
- 敞口
- 14,279
- 价格
- 109.84
- 回报
- 37.41%
- 股数
- 53
- 平均成本
- 196.44
- 收益
- 2,831
- 敞口
- 13,242
- 价格
- 249.85
- 回报
- 27.19%
标签
做多
标的
HCI
权重
2.05%
- 股数
- 110
- 平均成本
- 95.92
- 收益
- 1,913
- 敞口
- 12,464
- 价格
- 113.31
- 回报
- 18.13%
标签
做多
标的
PDD
权重
1.99%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 94.92
- 收益
- 2,567
- 敞口
- 12,059
- 价格
- 120.59
- 回报
- 27.04%
标签
做多
标的
NTES
权重
1.33%
- 股数
- 100
- 平均成本
- 78.35
- 收益
- 216
- 敞口
- 8,051
- 价格
- 80.51
- 回报
- 2.76%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | VOO | 405 | 296.59 | 522.67 | 91,560 | 76.22% | 211,681 | 34.87% |
| 做多 | GOOGL | 647 | 145.25 | 171.11 | 16,732 | 17.80% | 110,708 | 18.24% |
| 做多 | NVDA | 400 | 15.05 | 132.76 | 47,086 | 782.36% | 53,104 | 8.75% |
| 做多 | BAC | 886 | 29.97 | 41.82 | 10,502 | 39.55% | 37,053 | 6.10% |
| 做多 | AAPL | 118 | 111.66 | 225.91 | 13,481 | 102.31% | 26,657 | 4.39% |
| 做多 | MSFT | 60 | 328.70 | 406.35 | 4,659 | 23.62% | 24,381 | 4.02% |
| 做多 | PHM | 170 | 120.01 | 129.53 | 1,618 | 7.93% | 22,020 | 3.63% |
| 做多 | VGT | 296 | 36.48 | 72.79 | 10,748 | 99.55% | 21,545 | 3.55% |
| 做多 | JPM | 94 | 99.88 | 221.92 | 11,472 | 122.18% | 20,860 | 3.44% |
| 做多 | AMD | 130 | 101.32 | 144.07 | 5,557 | 42.19% | 18,729 | 3.09% |
| 做多 | LNTH | 130 | 79.93 | 109.84 | 3,888 | 37.41% | 14,279 | 2.35% |
| 做多 | TSLA | 53 | 196.44 | 249.85 | 2,831 | 27.19% | 13,242 | 2.18% |
| 做多 | HCI | 110 | 95.92 | 113.31 | 1,913 | 18.13% | 12,464 | 2.05% |
| 做多 | PDD | 100 | 94.92 | 120.59 | 2,567 | 27.04% | 12,059 | 1.99% |
| 做多 | NTES | 100 | 78.35 | 80.51 | 216 | 2.76% | 8,051 | 1.33% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | Merrill | 出金 | -409.65 | Schwab Checking | 246,773.01 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | Schwab | PHM | Stock | Buy | 39.00 | 142.98 | -5,576.22 | 3.08% | 4.00% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。