标签
做多
标的
GOOGL
权重
47.83%
- 股数
- 2,173
- 平均成本
- 157.60
- 收益
- 74,538
- 敞口
- 416,979
- 价格
- 191.90
- 回报
- 21.77%
历史记录
2025-07 月度记录
当月最后一天的持仓，由交易记录按当天收盘价重建；组合市值、入金和回报取自券商月结单。
记录日期 2025-07-31
组合市值
$871,780
本金 $382,535 + 收益 $489,246
当月净入金
$3,000
加权净入金 $1,540
当月回报
7.61%
SPY 2.30%
当月收益
$61,550
SPY $18,627
多头敞口
96.92%
$844,904 | 7 个标的
空头敞口
-4.57%
-$39,839 | 5 个标的
月度变化
对比上一条记录：2025-06-30
减少仓位
- GOOGL -110 股
新增仓位
- TMC 空头 1,800 股
- QUBT 空头 550 股
标签
做多
标的
KSPI
权重
15.40%
- 股数
- 1,702
- 平均成本
- 98.43
- 收益
- -33,241
- 敞口
- 134,288
- 价格
- 78.90
- 回报
- -19.84%
标签
做多
标的
NVDA
权重
13.55%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 59.50
- 收益
- 78,598
- 敞口
- 118,106
- 价格
- 177.87
- 回报
- 198.94%
标签
做多
标的
TSM
权重
9.73%
- 股数
- 351
- 平均成本
- 181.42
- 收益
- 21,129
- 敞口
- 84,809
- 价格
- 241.62
- 回报
- 33.18%
标签
做多
标的
AMD
权重
9.46%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 111.77
- 收益
- 30,204
- 敞口
- 82,513
- 价格
- 176.31
- 回报
- 57.74%
标签
做多
标的
RDDT
权重
0.70%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 164.65
- 收益
- -154
- 敞口
- 6,102
- 价格
- 160.59
- 回报
- -2.47%
标签
做多
标的
AMZN
权重
0.24%
- 股数
- 9
- 平均成本
- 170.91
- 收益
- 569
- 敞口
- 2,107
- 价格
- 234.11
- 回报
- 36.98%
标签
做空
标的
COST
权重
-0.54%
- 股数
- -5
- 平均成本
- 977.44
- 收益
- 189
- 敞口
- -4,698
- 价格
- 939.64
- 回报
- 3.87%
标签
做空
标的
AAPL
权重
-0.60%
- 股数
- -25
- 平均成本
- 206.70
- 收益
- -22
- 敞口
- -5,189
- 价格
- 207.57
- 回报
- -0.42%
标签
做空
标的
QUBT
权重
-0.94%
- 股数
- -550
- 平均成本
- 14.66
- 收益
- -102
- 敞口
- -8,162
- 价格
- 14.84
- 回报
- -1.26%
- 股数
- -1,800
- 平均成本
- 6.98
- 收益
- 1,879
- 敞口
- -10,692
- 价格
- 5.94
- 回报
- 14.95%
- 股数
- -36
- 平均成本
- 313.69
- 收益
- 195
- 敞口
- -11,098
- 价格
- 308.27
- 回报
- 1.73%
查看完整表格
| 标签 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,173 | 157.60 | 191.90 | 74,538 | 21.77% | 416,979 | 47.83% |
| 做多 | KSPI | 1,702 | 98.43 | 78.90 | -33,241 | -19.84% | 134,288 | 15.40% |
| 做多 | NVDA | 664 | 59.50 | 177.87 | 78,598 | 198.94% | 118,106 | 13.55% |
| 做多 | TSM | 351 | 181.42 | 241.62 | 21,129 | 33.18% | 84,809 | 9.73% |
| 做多 | AMD | 468 | 111.77 | 176.31 | 30,204 | 57.74% | 82,513 | 9.46% |
| 做多 | RDDT | 38 | 164.65 | 160.59 | -154 | -2.47% | 6,102 | 0.70% |
| 做多 | AMZN | 9 | 170.91 | 234.11 | 569 | 36.98% | 2,107 | 0.24% |
| 做空 | COST | -5 | 977.44 | 939.64 | 189 | 3.87% | -4,698 | -0.54% |
| 做空 | AAPL | -25 | 206.70 | 207.57 | -22 | -0.42% | -5,189 | -0.60% |
| 做空 | QUBT | -550 | 14.66 | 14.84 | -102 | -1.26% | -8,162 | -0.94% |
| 做空 | TMC | -1,800 | 6.98 | 5.94 | 1,879 | 14.95% | -10,692 | -1.23% |
| 做空 | TSLA | -36 | 313.69 | 308.27 | 195 | 1.73% | -11,098 | -1.27% |
本月出入金
| 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 对手账户 | 累计净入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Fidelity | 入金 | 20,274.35 | Fidelity Checking | 382,534.63 |
| 2025-07-16 | SoFi | 出金 | -19,274.35 | Fidelity Checking | 362,260.28 |
| 2025-07-15 | SoFi | 出金 | -1,000.00 | Fidelity Checking | 381,534.63 |
| 2025-07-08 | Fidelity | 入金 | 3,000.00 | Fidelity Checking | 382,534.63 |
本月交易
| 日期 | 账户 | 代码 | 种类 | 行为 | 数量 | 成交价 | 总额 | 之前权重 | 之后权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | Fidelity | QUBT | Stock | Short | -550.00 | 14.66 | 8,060.41 | — | -0.93% |
| 2025-07-17 | Fidelity | TMC | Stock | Short | -600.00 | 7.92 | 4,752.90 | -1.12% | -1.68% |
| 2025-07-15 | SoFi | GOOGL | Stock | Sell | -110.00 | 182.64 | 20,090.41 | 49.52% | 47.13% |
| 2025-07-08 | Fidelity | TMC | Stock | Short | -1,200.00 | 6.52 | 7,818.36 | — | -0.95% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 平均成本按交易记录的平均成本法计算，合并所有账户，可能和券商显示的成本略有差别。
- 股数和价格都按之后的拆股调整到今天的口径，和交易记录一致，所以和当时的月结单写法可能不同。
- 合成空头（卖出 call、买入 put，同一行权价）按对应的股票记录；单腿期权不记录。