方向
做多
标的
GOOGL
权重
46.40%
- 股数
- 2,152
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 415,638
- 价格
- 193.18
- 回报
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月度记录
2025-07 月度记录
这份投资组合快照归档于每月最后一个周六，并与上一条记录进行对比。
记录日期
2025-07-26
月度记录日期
投资组合价值
$895.70K
截至 2025-07-26
多头敞口
94.61%
多头持仓
空头敞口
-3.95%
空头持仓
月度变化
对比上一条记录：2025-06-28
增加仓位
- GOOGL +227 股
新增仓位
- TMC 空头 1,799 股
清仓
- TMC 1 股
- HIMS 1,200 股
方向
做多
标的
KSPI
权重
16.15%
- 股数
- 1,702
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 144,670
- 价格
- 85.00
- 回报
方向
做多
标的
NVDA
权重
12.86%
- 股数
- 664
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 115,204
- 价格
- 173.50
- 回报
方向
做多
标的
TSM
权重
9.62%
- 股数
- 351
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 86,206
- 价格
- 245.60
- 回报
方向
做多
标的
AMD
权重
8.70%
- 股数
- 468
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 77,908
- 价格
- 166.47
- 回报
方向
做多
标的
RDDT
权重
0.63%
- 股数
- 38
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 5,687
- 价格
- 149.66
- 回报
方向
做多
标的
AMZN
权重
0.23%
- 股数
- 9
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- 2,083
- 价格
- 231.44
- 回报
方向
做空
标的
COST
权重
-0.52%
- 股数
- -5
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -4,677
- 价格
- 935.48
- 回报
方向
做空
标的
AAPL
权重
-0.60%
- 股数
- -25
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -5,347
- 价格
- 213.88
- 回报
方向
做空
标的
TSLA
权重
-1.27%
- 股数
- -36
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -11,378
- 价格
- 316.06
- 回报
方向
做空
标的
TMC
权重
-1.56%
- 股数
- -1,799
- 平均成本
- 收益
- 敞口
- -14,014
- 价格
- 7.79
- 回报
查看完整表格
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,152 | 193.18 | 415,638 | 46.40% | |||
| 做多 | KSPI | 1,702 | 85.00 | 144,670 | 16.15% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 173.50 | 115,204 | 12.86% | |||
| 做多 | TSM | 351 | 245.60 | 86,206 | 9.62% | |||
| 做多 | AMD | 468 | 166.47 | 77,908 | 8.70% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 149.66 | 5,687 | 0.63% | |||
| 做多 | AMZN | 9 | 231.44 | 2,083 | 0.23% | |||
| 做空 | COST | -5 | 935.48 | -4,677 | -0.52% | |||
| 做空 | AAPL | -25 | 213.88 | -5,347 | -0.60% | |||
| 做空 | TSLA | -36 | 316.06 | -11,378 | -1.27% | |||
| 做空 | TMC | -1,799 | 7.79 | -14,014 | -1.56% |
| 方向 | 标的 | 股数 | 平均成本 | 价格 | 收益 | 回报 | 敞口 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | GOOGL | 2,152 | 193.18 | 415,638 | 46.40% | |||
| 做多 | KSPI | 1,702 | 85.00 | 144,670 | 16.15% | |||
| 做多 | NVDA | 664 | 173.50 | 115,204 | 12.86% | |||
| 做多 | TSM | 351 | 245.60 | 86,206 | 9.62% | |||
| 做多 | AMD | 468 | 166.47 | 77,908 | 8.70% | |||
| 做多 | RDDT | 38 | 149.66 | 5,687 | 0.63% | |||
| 做多 | AMZN | 9 | 231.44 | 2,083 | 0.23% | |||
| 做空 | COST | -5 | 935.48 | -4,677 | -0.52% | |||
| 做空 | AAPL | -25 | 213.88 | -5,347 | -0.60% | |||
| 做空 | TSLA | -36 | 316.06 | -11,378 | -1.27% | |||
| 做空 | TMC | -1,799 | 7.79 | -14,014 | -1.56% |
说明
- 价格、敞口、收益、回报和权重均按记录日期列示，可能无法反映当前市场价格。
- 彩色标记用于区分多头和空头仓位；负数股数表示空头或合成空头敞口。
- 现金通常持有于货币市场基金中；必要时，额外流动性通过 box spread loans 获得。
- 这是一份重建的历史记录。平均成本、收益和回报不予列示，因为历史成本基础无法准确重建。